Tidal Trust III (SMDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.6M
- الممتلكات
- 558
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 253,3
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$41.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Acceptance Corp | 981419104 | $93K | 0,07 | 630 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $92K | 0,07 | 441 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $91K | 0,07 | 1199 | EC | GB |
| Enovis Corp | 194014502 | $90K | 0,07 | 3857 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $90K | 0,07 | 2966 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $90K | 0,07 | 1030 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $89K | 0,07 | 3310 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $89K | 0,07 | 10145 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $89K | 0,07 | 203 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $88K | 0,07 | 1342 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $88K | 0,07 | 977 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $87K | 0,07 | 1095 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $87K | 0,07 | 1030 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $86K | 0,07 | 2561 | EC | IE |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $86K | 0,07 | 1266 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $83K | 0,07 | 1693 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $83K | 0,07 | 8104 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $83K | 0,07 | 3238 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $82K | 0,07 | 1048 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $81K | 0,06 | 218 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $80K | 0,06 | 1408 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $80K | 0,06 | 3942 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $80K | 0,06 | 1287 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $79K | 0,06 | 3111 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $79K | 0,06 | 3861 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $78K | 0,06 | 2058 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $77K | 0,06 | 639 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $77K | 0,06 | 1295 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $77K | 0,06 | 114 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $77K | 0,06 | 366 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $77K | 0,06 | 467 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $77K | 0,06 | 980 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $76K | 0,06 | 805 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $76K | 0,06 | 1303 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $76K | 0,06 | 1194 | EC | US |
| Arcus Biosciences Inc | 03969F109 | $73K | 0,06 | 2873 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $73K | 0,06 | 1437 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $73K | 0,06 | 2912 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $72K | 0,06 | 1651 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings | 457985208 | $72K | 0,06 | 6789 | EC | US |
| Cohu Inc | 192576106 | $71K | 0,06 | 1498 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $68K | 0,05 | 871 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $68K | 0,05 | 2198 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $68K | 0,05 | 6535 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $67K | 0,05 | 5387 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $67K | 0,05 | 2614 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $67K | 0,05 | 1461 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $66K | 0,05 | 457 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $66K | 0,05 | 1023 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $65K | 0,05 | 2324 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |