Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
تغير اليوم الواحد
$47,75 – $49,81
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات11,73%
العدد الفعلي للمراكز297,9
المراكز فوق 1%7
صافي الأصول
$310.5M
الممتلكات
816
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5.9M
آخر 7 شهرًا
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 816 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT SERIES 2005-AR18 TRUST | 93363NAH8 | $10K | 0,00 | 10615 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $10K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $9K | 0,00 | 9486 | LON | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $9K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| CHASE FUNDING TRUST SERIES 2003-3 | 161546GR1 | $9K | 0,00 | 8945 | ABS-O | US |
| BANK OF MONTREAL | · | $8K | 0,00 | -1597000 | DIR | CA |
| SYMPHONY CLO XVI LTD | 87165VAX7 | $8K | 0,00 | 8205 | ABS-CBDO | KY |
| BARCLAYS BANK PLC | · | $8K | 0,00 | 740000 | DIR | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BLSR0 | $8K | 0,00 | 1538260 | ABS-O | US |
| HERO FUNDING TRUST 2015-2 | 42770UAA1 | $7K | 0,00 | 7465 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137ACP94 | $7K | 0,00 | 220250 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AE4R5 | $7K | 0,00 | 411774 | ABS-O | US |
| HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2005-1 | 43739EAB3 | $7K | 0,00 | 7181 | ABS-O | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-23CB | 02151EAC6 | $7K | 0,00 | 21214 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-PA | 94985FAG3 | $7K | 0,00 | 7585 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES | 94986KAA4 | $7K | 0,00 | 7260 | ABS-O | US |
| CWALT INC MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2006-13T1 | 12668BZK2 | $6K | 0,00 | 13919 | ABS-O | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $6K | 0,00 | -1494000 | DIR | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2020-A | 038413AA8 | $6K | 0,00 | 6608 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $6K | 0,00 | -939000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $5K | 0,00 | -747000 | DIR | US |
| GARDA WORLD 02/01/29 | · | $5K | 0,00 | 5083 | LON | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2006-AR2 TRUST | 94983PAF5 | $5K | 0,00 | 4895 | ABS-O | US |
| Azuria Water Solutions Inc. | 05503BAC0 | $5K | 0,00 | 4706 | LON | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $4K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74162FAD7 | $4K | 0,00 | 4797 | ABS-O | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $4K | 0,00 | 1023000 | DFE | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A9XV5 | $4K | 0,00 | 306032 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAL2 | $4K | 0,00 | 4000 | DBT | US |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2018-D TRUST | 83401AAB4 | $4K | 0,00 | 3853 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $3K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2017-1 | 33850BAY3 | $3K | 0,00 | 3104 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AXRD7 | $2K | 0,00 | 219820 | ABS-O | US |
| WATLOW ELECTRIC MANUFACT | · | $1K | 0,00 | 1345 | LON | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379LAN6 | $1K | 0,00 | 60898 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACTN1 | $1K | 0,00 | 186250 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $862 | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-A | 63941BAB1 | $739 | 0,00 | 739 | ABS-O | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $329 | 0,00 | -3000000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $305 | 0,00 | 1 | DCR | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $277 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $0 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$8 | 0,00 | -20915000 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1K | 0,00 | -15000000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$2K | 0,00 | -747000 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$2K | 0,00 | -12 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$4K | 0,00 | -939000 | DIR | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,2090 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,1800 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2360 |
| 28 مايو، 2026 | $0,2080 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1350 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1820 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1900 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0950 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3540 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309770932 | 99,75% | 6260642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783403 | 0,25% | 15833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |