Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
تغير اليوم الواحد
$47,75 – $49,81
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات11,73%
العدد الفعلي للمراكز297,9
المراكز فوق 1%7
صافي الأصول
$310.5M
الممتلكات
816
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
VMSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 28 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5.9M
آخر 7 شهرًا
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 816 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAC2 | $30K | 0,01 | 32293 | ABS-O | US |
| Bank of America, National Association | · | $30K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381RPA1 | $29K | 0,01 | 1999504 | ABS-O | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $29K | 0,01 | 28000 | DBT | US |
| CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2005-OPT2 | 17307G6K9 | $28K | 0,01 | 39173 | ABS-O | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-HY12 | 02147QAM4 | $28K | 0,01 | 67708 | ABS-O | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2020-2 | 61946PAA1 | $28K | 0,01 | 32740 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $28K | 0,01 | -2968000 | DIR | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136A5LH7 | $26K | 0,01 | 893032 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $26K | 0,01 | 1 | DIR | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AA5T8 | $26K | 0,01 | 658581 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397LJK6 | $25K | 0,01 | 389774 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F84J9 | $25K | 0,01 | 824018 | ABS-O | US |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC | 03765VAQ3 | $25K | 0,01 | 25758 | LON | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $23K | 0,01 | -3000000 | DIR | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-56 | 12667FTE5 | $23K | 0,01 | 23077 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591FAC8 | $22K | 0,01 | 24002 | ABS-O | US |
| PRIME SEC SERVIC 02/07/32 | 03765VAQ3 | $22K | 0,01 | 22613 | LON | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-PJ2 | 36257LAA5 | $22K | 0,01 | 23446 | ABS-O | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | 893790AA3 | $21K | 0,01 | 20646 | DBT | KY |
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT SERIES 2005-AR18 TRUST | 92922F2N7 | $21K | 0,01 | 21718 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $21K | 0,01 | 1 | DIR | GB |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $20K | 0,01 | 1 | DIR | GB |
| Nord Anglia Education Limited | · | $19K | 0,01 | 19456 | LON | US |
| MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC | 61946FAA3 | $19K | 0,01 | 20166 | ABS-O | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-65CB | 12668AZ40 | $18K | 0,01 | 28117 | ABS-O | US |
| CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2005-OPT2 | 17313QAL2 | $18K | 0,01 | 18419 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650TAQ5 | $17K | 0,01 | 18657 | ABS-O | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAD2 | $17K | 0,01 | 19000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397HE46 | $17K | 0,01 | 212980 | ABS-O | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2020-A-GS | 20267WAA3 | $17K | 0,01 | 18331 | ABS-O | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018-B-GS | 20268MAC0 | $16K | 0,01 | 18999 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $15K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $15K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398RNN1 | $15K | 0,00 | 258323 | ABS-O | US |
| Action Nederland B.V. | · | $15K | 0,00 | 15000 | LON | US |
| VICTORY CAPITAL 09/23/32 | 92645DAM1 | $15K | 0,00 | 15000 | LON | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31282YNU9 | $14K | 0,00 | 112096 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2018-1 | 61946LAB8 | $14K | 0,00 | 15305 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $13K | 0,00 | 3116400 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | $13K | 0,00 | -7500000 | DIR | GB |
| Watlow Electric 06/17/33 | · | $13K | 0,00 | 12816 | LON | US |
| WATLOW ELECTRIC MANUFACT | · | $13K | 0,00 | 12816 | LON | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2017-B-GS | 20268KAA8 | $12K | 0,00 | 12832 | ABS-O | US |
| Hillenbrand | 54913EAB8 | $12K | 0,00 | 12097 | LON | US |
| RENAISSANCE MORTGAGE ACCEPTANCE CORP | 75970NBE6 | $12K | 0,00 | 11542 | ABS-O | US |
| Prestige Brands | · | $11K | 0,00 | 11250 | LON | US |
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2004-9 | 07386HVR9 | $11K | 0,00 | 14362 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591KBE2 | $11K | 0,00 | 11730 | ABS-O | US |
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT SERIES 2005-AR18 TRUST | 92922F4V7 | $10K | 0,00 | 10644 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
3,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,2090 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,1800 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2360 |
| 28 مايو، 2026 | $0,2080 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1350 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1820 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1900 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0950 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3540 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309770932 | 99,75% | 6260642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783403 | 0,25% | 15833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |