TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TSPY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -0,46% |
| 3M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| 6M | ▲ +4,62% | ▲ +12,39% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,59% | ▲ +10,61% |
| 1Y | ▼ -0,98% | ▲ +14,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,75% | ▲ +38,91% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100,57 | 454980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,37 | 1151138 | STIV | US |
التوزيعات 25 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2950 |
| 4 أغسطس، 2026 | $0,3000 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,2950 |
| 2 يونيو، 2026 | $0,2980 |
| 5 مايو، 2026 | $0,2930 |
| 31 مارس، 2026 | $0,2810 |
| 3 مارس، 2026 | $0,3000 |
| 3 فبراير، 2026 | $0,3000 |
| 6 يناير، 2026 | $0,3020 |
| 2 ديسمبر، 2025 | $0,3010 |
| 4 نوفمبر، 2025 | $0,3030 |
| 7 أكتوبر، 2025 | $0,3000 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2920 |
| 5 أغسطس، 2025 | $0,2920 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2860 |
| 3 يونيو، 2025 | $0,2820 |
| 7 مايو، 2025 | $0,2830 |
| 2 إبريل، 2025 | $0,2710 |
| 5 مارس، 2025 | $0,2910 |
| 5 فبراير، 2025 | $0,2980 |
| 8 يناير، 2025 | $0,2940 |
| 4 ديسمبر، 2024 | $0,2940 |
| 7 نوفمبر، 2024 | $0,2770 |
| 6 نوفمبر، 2024 | $0,2770 |
| 3 أكتوبر، 2024 | $0,2950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17458545 | 41,54% | 689516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10280721 | 24,46% | 401354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2452621 | 5,84% | 97559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2100668 | 5,00% | 82965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1779743 | 4,23% | 70290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1493805 | 3,55% | 58997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1120283 | 2,67% | 44245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735065 | 1,75% | 29031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673335 | 1,60% | 26593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585652 | 1,39% | 23130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561782 | 1,34% | 22187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382332 | 0,91% | 15100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380693 | 0,91% | 15035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347404 | 0,83% | 15007 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303955 | 0,72% | 12005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283761 | 0,68% | 11207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250997 | 0,60% | 9913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223803 | 0,53% | 8839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208920 | 0,50% | 8251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167922 | 0,40% | 6632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $118407 | 0,28% | 5115 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56970 | 0,14% | 2250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22178 | 0,05% | 958 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17724 | 0,04% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7647 | 0,02% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5068 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5064 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0,00% | 2273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |