TDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,34%▼ -0,34%
3M▲ +11,90%▲ +11,90%
6M▲ +11,90%▲ +11,90%
منذ بداية العام▲ +21,35%▲ +21,35%
1Y▲ +25,96%▲ +28,36%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +65,84%▲ +74,50%
تقلب 1 سنة23,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,84

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$54.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$202.1M
آخر 12 شهرًا +$276.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 113 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
WARTSILA OYJ ABP · $1.5M 0,42 40168 EC FI
KINROSS GOLD CORP · $1.5M 0,42 64346 EC CA
AKER BP ASA · $1.5M 0,42 49244 EC NO
SUNCOR ENERGY INC · $1.5M 0,41 27542 EC CA
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDI · $1.4M 0,39 530188 EC SG
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD · $1.4M 0,38 2435000 EC HK
INPEX CORP · $1.3M 0,37 65700 EC JP
PING AN · $1.1M 0,30 163520 EC HK
CHINA HONGQIAO GROUP LTD · $1.0M 0,28 394000 EC HK
HYUNDAI ROTEM CO LTD · $964K 0,27 8635 EC KR
PERSISTENT SYSTEMS LTD · $865K 0,24 18916 EC IN
STANTEC INC · $862K 0,24 12493 EC CA
ACCTON TECHNOLOGY CORP · $862K 0,24 11000 EC TW

التوزيعات 3 دفعات

08
1,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,7500
30 ديسمبر، 2024$0,9340
27 ديسمبر، 2023$0,1060

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $64002957 24,67% 1424701 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $47486972 18,31% 1057056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tulsa Wealth Advisors, INC $25730780 9,92% 572765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $21768396 8,39% 484562 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12075419 4,65% 268798 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10984227 4,23% 244508 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $10006058 3,86% 222734 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7013728 2,70% 156125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $6896163 2,66% 153508 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6890592 2,66% 153384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6844276 2,64% 152353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $6137079 2,37% 136611 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5175626 2,00% 115209 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $3866682 1,49% 86072 الأسهم 30 يونيو، 2026
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $3674902 1,42% 81803 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $3143498 1,21% 69974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $2479884 0,96% 55202 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2259665 0,87% 50300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2244302 0,87% 49958 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2236352 0,86% 49781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1748838 0,67% 38929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $1617751 0,62% 36011 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1307962 0,50% 29119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $753092 0,29% 16764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $553282 0,21% 12316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $331448 0,13% 7378 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $330864 0,13% 7365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $298294 0,11% 6640 الأسهم 30 يونيو، 2026
BXM Wealth LLC $294251 0,11% 6550 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $276416 0,11% 6153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $257863 0,10% 5740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $206470 0,08% 4596 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOKF, NA $123900 0,05% 2758 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $122013 0,05% 2716 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $84996 0,03% 1892 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78101 0,03% 1754 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $75786 0,03% 1687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $11096 0,00% 247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11093 0,00% 246931 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8356 0,00% 186 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $362.4M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $354.3M
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M