توزيع القطاعات

04
Technology 5,9%
Financials 3,2%
Communication Services 2,9%
Consumer products 1,7%
Retail 1,0%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 83,7%

المحفظة الكاملة 178 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $62852494 8,96% 3511313 صعود ×1
CET CUSIP: 155123102 $32286202 4,60% 615562 صعود ×1
USBPRH CUSIP: 902973155 $27155673 3,87% 1478262 $875669 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22129889 3,15% 76479 $2364815 هبوط ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $21193367 3,02% 463243 $3308532 صعود ×4
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $18475791 2,63% 1127260 صعود ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $18239055 2,60% 1102724 صعود ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $17377917 2,48% 1143284 صعود ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $15689409 2,24% 710893 صعود ×1
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest $15553886 2,22% 1535428 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15007692 2,14% 42475 $2556247 هبوط ×6
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $14080051 2,01% 1100004 صعود ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $13558950 1,93% 848495 صعود ×1
BXSY CUSIP: 25538A204 $12869948 1,83% 751470 صعود ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $11990049 1,71% 151606 $1935558 صعود ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11946795 1,70% 89657 $1122481 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11897783 1,70% 81136 $132278 هبوط ×6
BMLPRH CUSIP: 060505625 $11340722 1,62% 613012 $-934095 هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11039856 1,57% 86195 $1883738 صعود ×5
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $10869184 1,55% 170497 صعود ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $10621559 1,51% 939961 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9958436 1,42% 26697 $-248511 هبوط ×4
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $8526715 1,22% 523754 صعود ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $8254661 1,18% 602530 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8176703 1,17% 24980 $761812 هبوط ×6
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $8146932 1,16% 1089162 صعود ×1
SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B $7934421 1,13% 107367 $103062 صعود ×6
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7670340 1,09% 499696 صعود ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7350859 1,05% 1030976 صعود ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $7335842 1,05% 167294 $2540726 صعود ×4
COWZ Pacer Funds Trust $7240453 1,03% 116406 $-104842 هبوط ×2
COFPRL CUSIP: 14040H758 $6970203 0,99% 438102 $-1541809 هبوط ×1
GSPRD CUSIP: 38144G804 $6387589 0,91% 338505 $387958 صعود ×5
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $6370130 0,91% 467361 $2107675 صعود ×6
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $6167908 0,88% 433444 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6085452 0,87% 64794 $99278 صعود ×1
GSPRA CUSIP: 38143Y665 $5839729 0,83% 305106 $68220 صعود ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5835737 0,83% 646261 صعود ×1
GVAL Cambria ETF Trust $5441181 0,78% 151060 $856689 صعود ×2
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $5355000 0,76% 127500 $876630 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5287096 0,75% 22183 $623722 هبوط ×4
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $5040091 0,72% 103791 $582705 هبوط ×1
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $4956943 0,71% 263387 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4652095 0,66% 16543 $625243 هبوط ×4
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $4487314 0,64% 59863 $463888 هبوط ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $4354199 0,62% 148102 $599524 صعود ×5
RFPRE CUSIP: 7591EP886 $4213458 0,60% 261543 $-655923 هبوط ×2
MOAT VanEck ETF Trust $4213083 0,60% 40526 $209316 هبوط ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4102847 0,58% 81261 $-2093236 هبوط ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $3902984 0,56% 79783 $890989 صعود ×4
METPRA CUSIP: 59156R504 $3806983 0,54% 179490 صعود ×1
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $3741101 0,53% 460160 صعود ×1
BMLPRG CUSIP: 060505633 $3629419 0,52% 193569 $89972 صعود ×2
FEOE RBB Fund Trust $3589334 0,51% 67216 $576216 صعود ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3521769 0,50% 16552 $285998 هبوط ×5
CALF Pacer Funds Trust $3493912 0,50% 69036 $327795 هبوط ×6
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3491183 0,50% 415617 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3473197 0,50% 84506 $-703574 هبوط ×2
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3269107 0,47% 33993 صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3167261 0,45% 43186 $869637 صعود ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3162961 0,45% 39020 $498607 هبوط ×2
DINT Davis Fundamental ETF Trust $3150077 0,45% 110529 $228642 صعود ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3125968 0,45% 72461 $268752 هبوط ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $2931630 0,42% 266633 صعود ×1
AGQI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2485281 0,35% 137228 $24489 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2307854 0,33% 19648 $802220 صعود ×1
PAAA PGIM ETF Trust $2300126 0,33% 44863 $-821649 هبوط ×3
BMLPRL CUSIP: 060505583 $2270141 0,32% 119105 $-293375 هبوط ×2
MSPRA CUSIP: 61747S504 $2265400 0,32% 120500 $-567285 هبوط ×6
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2134515 0,30% 196187 صعود ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2103813 0,30% 82341 صعود ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2082934 0,30% 271569 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2042862 0,29% 10210 $151654 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2029505 0,29% 4048 $37334 هبوط ×4
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $2025191 0,29% 80174 $-811110 هبوط ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1925808 0,27% 147233 صعود ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1851602 0,26% 380988 صعود ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $1810787 0,26% 52947 $350368 صعود ×3
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1798729 0,26% 122864 صعود ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1560284 0,22% 39793 $-835382 هبوط ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1557193 0,22% 146905 صعود ×1
ASCE ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1539890 0,22% 43884 صعود ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1531320 0,22% 50993 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1478492 0,21% 9725 $106607 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1450565 0,21% 4059 $275307 هبوط ×3
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $1374448 0,20% 27616 $212387 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1369722 0,20% 5563 $186314 هبوط ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1360201 0,19% 36760 $108685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1351896 0,19% 2400 $-145368 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1283536 0,18% 5025 $593216 هبوط ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1265799 0,18% 27698 $-8703 هبوط ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1193430 0,17% 51686 $221270 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1140524 0,16% 6172 $332816 هبوط ×2
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1045406 0,15% 68822 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1016522 0,14% 10535 $203873 صعود ×1
NXDTPRA CUSIP: 65340G304 $1013707 0,14% 76796 $-9216
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $969822 0,14% 74565 صعود ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $918380 0,13% 12076 $96970
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $909204 0,13% 23295 $-19267 هبوط ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $860715 0,12% 16429 $94302

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
USBPRH $27155673 3,87% بزيادة ×3
VFLO $21193367 3,02% بزيادة ×4
SYLD $11990049 1,71% بزيادة ×4
AVUS $11039856 1,57% بزيادة ×5
SLMBP $7934421 1,13% بزيادة ×6
TMSL $7335842 1,05% بزيادة ×4
GSPRD $6387589 0,91% بزيادة ×5
RFMZ $6370130 0,91% بزيادة ×6
RDVI $4354199 0,62% بزيادة ×5
FEGE $3902984 0,56% بزيادة ×4
FEOE $3589334 0,51% بزيادة ×5
AVSC $3167261 0,45% بزيادة ×5
DINT $3150077 0,45% بزيادة ×5
SFLO $1810787 0,26% بزيادة ×3
SDVD $1193430 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STEW $62852494 3511313 8,96%
CET $32286202 615562 4,60%
SDHY $18475791 1127260 2,63%
NBXG $18239055 1102724 2,60%
MEGI $17377917 1143284 2,48%
TBLD $15689409 710893 2,24%
NPCT $15553886 1535428 2,22%
FINS $14080051 1100004 2,01%
GUG $13558950 848495 1,93%
BXSY $12869948 751470 1,83%
GAM $10869184 170497 1,55%
BGB $10621559 939961 1,51%
GGZ $8526715 523754 1,22%
FTHY $8254661 602530 1,18%
DMA $8146932 1089162 1,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VFLO تم الشراء أكثر +10K +$3.3M
GOOG تقليص -931 +$2.6M
TMSL تم الشراء أكثر +37K +$2.5M
AAPL تقليص -1K +$2.4M
RFMZ تم الشراء أكثر +130K +$2.1M
JAAA تقليص -42K -$2.1M
SYLD تم الشراء أكثر +18K +$1.9M
AVUS تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
COFPRL تقليص -91K -$1.5M
AIRR تقليص -8K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSPT 31 ديسمبر، 2025 26636 $1187433 45,9%
UBER 30 سبتمبر، 2025 10000 $921300 -29,1%
WFC 30 سبتمبر، 2025 10523 $857519 -2,8%
PM 30 سبتمبر، 2025 3471 $616207 16,8%
DEUS 30 سبتمبر، 2025 10096 $572488
RBLX 30 سبتمبر، 2025 5000 $503250 -67,8%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 4000 $468920 200,6%
GSPRC 30 يونيو، 2026 19448 $372429 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 سبتمبر، 2025 3139 $327931 11,5%
FCSH 30 يونيو، 2026 12845 $312107
FBDC (تم الإيداع باسم FBDCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 74330 $311435 -14,2%
IVV 31 ديسمبر، 2025 423 $283114
IEFA 30 سبتمبر، 2025 3112 $259261
FANG 30 سبتمبر، 2025 1800 $252360 28,6%
ADBE 31 مارس، 2026 684 $239393 -1,8%
BMY 30 يونيو، 2025 3915 $238776 27,0%
KRP 30 سبتمبر، 2025 17000 $237150 9,6%
FBDC 31 ديسمبر، 2025 11907 $235223 -12,6%
MCD 31 ديسمبر، 2025 751 $228221 -23,8%
SJM 31 ديسمبر، 2025 2079 $225779 18,8%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2689 $217782 21,4%
FTRB 30 يونيو، 2026 8528 $214437
BMLPRJ 30 يونيو، 2025 8747 $204505 لم يعد يتم تتبعه
LMT 31 ديسمبر، 2025 407 $203178 4,7%
SBUX 30 يونيو، 2025 2050 $201085 3,1%
AMGN 30 يونيو، 2025 644 $200638 44,3%
PR 30 سبتمبر، 2025 13000 $181870 73,7%
ZETA 30 سبتمبر، 2025 10000 $151400 65,5%
ARQT 30 سبتمبر، 2025 10000 $137500 33,4%
GNW 31 ديسمبر، 2025 13312 $118477 6,2%
ASST 31 مارس، 2026 131819 $97282 202,0%
BIOF 31 ديسمبر، 2025 24300 $4508 لم يعد يتم تتبعه
PVCT 31 ديسمبر، 2025 26620 $2369 لم يعد يتم تتبعه