Tulsa Wealth Advisors, INC

CIK 2114442 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$710.2M
#3058 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.4%
المراكز
166
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,93%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
27,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,31% تقدير المشتريات $132929184 · المبيعات $34029770

مراكز جديدة
20
زيادة
79
انخفض
57
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,5%
Industrials
4,6%
Retail
3,8%
Financials
3,6%
Healthcare
3,0%
Energy
2,0%
Financial Services
1,6%
Communication Services
1,4%
Communications
1,3%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
64,9%

المحفظة الكاملة 166 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $63460264 8,94% 386317 $7220166 هبوط ×1
DYNF $54674663 7,70% 803921 $7880511 هبوط ×1
SPHQ $52902262 7,45% 587150 $-3703822 هبوط ×1
AVLV $43463994 6,12% 476527 $10551815 صعود ×1
FLCC $32535473 4,58% 926029 صعود ×1
VUG $31586789 4,45% 366691 $7289030 صعود ×1
TDI Touchstone Dynamic International ETF $25730780 3,62% 572765 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $25088462 3,53% 265290 $1299118 صعود ×1
FWD $21392083 3,01% 144424 صعود ×1
XLG $20005750 2,82% 326731 $-5140921 هبوط ×1
HEFA $19488465 2,74% 415311 $1339479 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17664992 2,49% 46764 $3108043 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16876893 2,38% 58325 $3248745 صعود ×1
SPY SPY $14601999 2,06% 19554 $1392517 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14241774 2,01% 43509 $1578023 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12351234 1,74% 33111 $1015349 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10992943 1,55% 97059 $-481161 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10923276 1,54% 25634 $1774901 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9018469 1,27% 21716 $-52409 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8441513 1,19% 33017 $98857 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7575649 1,07% 19074 $1421275 هبوط ×2
MOAT $6991015 0,98% 67247 $599806 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6846152 0,96% 19412 $821814 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6394001 0,90% 25176 $365354 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6007821 0,85% 16811 $1131219 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $5923651 0,83% 17385 $470584 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5601883 0,79% 38340 $527203 هبوط ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5073417 0,71% 24627 $378502 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4869792 0,69% 19352 $919914 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4548226 0,64% 20596 $-1374204 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4495522 0,63% 15334 $211678 صعود ×1
DIVO $4397617 0,62% 96228 $89054 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $4214177 0,59% 68014 $342266 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4203603 0,59% 17637 $464323 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4089606 0,58% 7040 $2491663 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3963572 0,56% 5557 $911240 هبوط ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3826173 0,54% 75586 $50927 صعود ×1
INCM $3824179 0,54% 132531 $-230834 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3643169 0,51% 86046 $18081 صعود ×1
V Visa Inc. $3581367 0,50% 10439 $414826 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3571794 0,50% 13132 $447686 صعود ×1
PTL $3427173 0,48% 11979 $695627 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3362508 0,47% 8090 $1456977 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $3254353 0,46% 6626 $326390 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3094968 0,44% 35262 $-77432 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2972617 0,42% 35971 $907184 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2809878 0,40% 4988 $130466 صعود ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2579620 0,36% 33996 $498923 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2531723 0,36% 22042 $180387 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $2110537 0,30% 27785 صعود ×1
WWJD $1991171 0,28% 52221 $608542 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1989896 0,28% 9945 $382914 صعود ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1823582 0,26% 46903 $-61946 صعود ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1819437 0,26% 23978 $-325408 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1798325 0,25% 1499 $534442 صعود ×1
IVW $1773951 0,25% 12899 $282904 هبوط ×1
XLI XLI $1652013 0,23% 8919 $212225 صعود ×1
BIBL $1593322 0,22% 27528 $387939 صعود ×1
NOBL $1574911 0,22% 28043 $-638968 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1562553 0,22% 10314 $-176226 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1510371 0,21% 17373 $199038 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1417267 0,20% 5043 $351946 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1415297 0,20% 1205 $298400 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1396366 0,20% 5869 $119879 هبوط ×2
IEFA $1266603 0,18% 13115 $99085 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1184605 0,17% 1609 $225538 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1148350 0,16% 8937 $4450 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1053530 0,15% 9030 $-132801 صعود ×1
IJR $1049308 0,15% 7075 $168231 هبوط ×1
ELCV $983240 0,14% 29913 $200269 صعود ×1
RJDI $970056 0,14% 33085 $333760 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $944947 0,13% 12079 $-1129802 هبوط ×1
TPLC $905571 0,13% 17986 $173213 صعود ×1
IBD $886592 0,12% 37299 $124761 صعود ×1
IEMG $884220 0,12% 10674 $149864 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $880525 0,12% 827 $333567 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $863560 0,12% 2120 $-96664 هبوط ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803783 0,11% 15851 $-161319 هبوط ×1
BRKB $797622 0,11% 1594 $33777
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $793506 0,11% 5804 $-156139 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $779973 0,11% 5586 $577152 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $727841 0,10% 10129 $-280017 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $720994 0,10% 4602 $-245030 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $711062 0,10% 4290 $-140588 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $710177 0,10% 4040 $-165705 هبوط ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $709478 0,10% 7843 $112161 صعود ×1
XLK XLK $702347 0,10% 3686 $339332 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $699776 0,10% 6731 $-170542 صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $698297 0,10% 3614 $1300 هبوط ×2
FLMI $696378 0,10% 27667 $100479 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685076 0,10% 2436 $55028 هبوط ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $682547 0,10% 1350 $222429 هبوط ×2
BLES $671952 0,09% 14090 $120144 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $669595 0,09% 1592 $159926 صعود ×1
ICSH $644946 0,09% 12751 $208703 صعود ×1
AGG $640445 0,09% 6470 $-15005 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $632581 0,09% 7794 $-150688 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $631335 0,09% 3581 $137202 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $609081 0,09% 651 $60984 صعود ×1
VTI $604901 0,09% 1635 $86892 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FLCC $32535473 926029 4,58%
TDI $25730780 572765 3,62%
FWD $21392083 144424 3,01%
SCI $2110537 27785 0,30%
AMAT $452679 626 0,06%
MU $432705 375 0,06%
EQIX $370360 355 0,05%
MRVL $335020 1125 0,05%
TSM $270606 567 0,04%
JGRO $264517 2683 0,04%
SPMO $263319 1630 0,04%
SPYI $233761 4403 0,03%
XOVR $231361 10991 0,03%
ISPY $219982 4565 0,03%
IWM $217249 723 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVLV تم الشراء أكثر +68K +$10.6M
DYNF تقليص -379 +$7.9M
VUG تم الشراء أكثر +311K +$7.3M
ITOT تقليص -9K +$7.2M
XLG تقليص -134K -$5.1M
SPHQ تقليص -166K -$3.7M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$3.2M
AVGO تقليص -268 +$3.1M
AMD تقليص -815 +$2.5M
ETN تم الشراء أكثر +56 +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HOOD 31 مارس، 2026 13193 $1492128 41,6%
STE 30 يونيو، 2026 3584 $792634 13,1%
ALNT 31 مارس، 2026 12262 $659096 70,6%
AAON 31 مارس، 2026 8463 $645304 -2,4%
GS 31 مارس، 2026 613 $538972 20,2%
ATO 30 يونيو، 2026 2863 $528853 -0,2%
BOKF 31 مارس، 2026 4241 $502411 9,3%
ORCL 31 مارس، 2026 2238 $436289 -3,1%
AXP 31 مارس، 2026 1089 $402788 10,6%
FISV 31 مارس، 2026 5367 $360501 -8,0%
NFLX 31 مارس، 2026 3581 $335755 -16,1%
OKLO 31 مارس، 2026 4632 $332392 -16,0%
CRWD 31 مارس، 2026 676 $316882 -49,3%
BKNG 31 مارس، 2026 57 $305422 26,3%
BA 31 مارس، 2026 1392 $302305 10,2%
BIL 30 يونيو، 2026 3107 $284725 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2026 11243 $279265 -12,9%
SO 31 مارس، 2026 3072 $267878 -4,2%
APP 31 مارس، 2026 392 $264137 -20,5%
SYF 31 مارس، 2026 3122 $260457 12,4%
QBTS 31 مارس، 2026 9471 $247667 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 803 $247220 24,4%
KNG 30 يونيو، 2026 4683 $228092 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 1793 $224653 11,9%
PM 31 مارس، 2026 1354 $217132 15,5%
CLMT 31 مارس، 2026 10692 $212450 36,3%
MU 31 مارس، 2026 709 $202268 176,6%
SOFI 31 مارس، 2026 7680 $201062 15,8%
KLXE 31 مارس، 2026 61753 $116713 -33,8%
ACHR 31 مارس، 2026 13264 $99745 21,7%
GALT 31 مارس، 2026 23394 $97319 28,1%