MINN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,51%▼ -5,25%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,00%▼ -5,49%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$3.8M
آخر 12 شهرًا +$19.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 127 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MINNESOTA ST 60412AWP4 $172K 0,37 165000 DBT US
DULUTH MN INDEP SCH DIST #709 264471LL5 $170K 0,36 200000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507PL8 $165K 0,35 150000 DBT US
SAINT LOUIS PARK MN INDEP SCH 791759AG8 $165K 0,35 150000 DBT US
WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 930047QU2 $163K 0,35 150000 DBT US
APPLE VY MN SENIOR HSG REVENUE 03800RBB1 $162K 0,35 160000 DBT US
MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT 591852F29 $156K 0,33 155000 DBT US
MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R 60374VEB5 $154K 0,33 150000 DBT US
ALEXANDRIA LAKE MN AREA SANTND 015091DF5 $153K 0,33 150000 DBT US
OWATONNA MN INDEP SCH DIST #76 690564RK7 $153K 0,33 150000 DBT US
MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET 603827WW2 $152K 0,32 150000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416URC1 $150K 0,32 150000 DBT US
DAKOTA CNTY MN CMNTY DEV AGY M 23409VFP0 $148K 0,32 150000 DBT US
JORDAN MN 480700R96 $142K 0,30 135000 DBT US
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR 151452BW8 $137K 0,29 135000 DBT US
MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R 60374VEW9 $136K 0,29 130000 DBT US
STILLWATER MN INDEP SCH DIST # 860758TB7 $132K 0,28 130000 DBT US
SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST# 789177SZ6 $120K 0,26 150000 DBT US
PRINCETON MN PUBLIC UTILITIES 742271BG3 $108K 0,23 100000 DBT US
MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH 60416JDW7 $107K 0,23 125000 DBT US
MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT 591852Z76 $106K 0,23 100000 DBT US
SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH 792909FE8 $105K 0,22 110000 DBT US
WESTONKA MN INDEP SCH DIST #27 960906GD1 $101K 0,22 100000 DBT US
WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 930047LZ6 $100K 0,21 100000 DBT US
SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # 792897NY2 $90K 0,19 100000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $46K 0,10 45626 STIV US
SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH 852297BV1 $35K 0,07 35000 DBT US

التوزيعات 66 دفعة

08
3,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0580
26 أغسطس، 2026$0,0580
24 يوليو، 2026$0,0560
25 يونيو، 2026$0,0640
22 مايو، 2026$0,0540
24 إبريل، 2026$0,0530
26 مارس، 2026$0,0680
20 فبراير، 2026$0,0490
23 يناير، 2026$0,0390
18 ديسمبر، 2025$0,0810
19 نوفمبر، 2025$0,0450
24 أكتوبر، 2025$0,0580
23 سبتمبر، 2025$0,0590
22 أغسطس، 2025$0,0530
24 يوليو، 2025$0,0610
23 يونيو، 2025$0,0520
22 مايو، 2025$0,0530
23 إبريل، 2025$0,0580
24 مارس، 2025$0,0560
21 فبراير، 2025$0,0480
24 يناير، 2025$0,0400
24 ديسمبر، 2024$0,0720
22 نوفمبر، 2024$0,0490
25 أكتوبر، 2024$0,0550
24 سبتمبر، 2024$0,0510
26 أغسطس، 2024$0,0440
25 يوليو، 2024$0,0540
24 يونيو، 2024$0,0450
24 مايو، 2024$0,0450
25 إبريل، 2024$0,0480
25 مارس، 2024$0,0450
23 فبراير، 2024$0,0420
25 يناير، 2024$0,0330
18 ديسمبر، 2023$0,0640
20 نوفمبر، 2023$0,0350
23 أكتوبر، 2023$0,0410
21 سبتمبر، 2023$0,0330
23 أغسطس، 2023$0,0340
21 يوليو، 2023$0,0310
22 يونيو، 2023$0,0330
19 مايو، 2023$0,0300
20 إبريل، 2023$0,0260
23 مارس، 2023$0,0380
17 فبراير، 2023$0,0240
23 يناير، 2023$0,0180
16 ديسمبر، 2022$0,0380
18 نوفمبر، 2022$0,0240
21 أكتوبر، 2022$0,0260
22 سبتمبر، 2022$0,0250
23 أغسطس، 2022$0,0270

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MAIRS & POWER INC $10540610 56,32% 470668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tradition Wealth Management, LLC $2350703 12,56% 104966 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $1405202 7,51% 62746 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST POINT INC. $904647 4,83% 40395 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAYBAN $665535 3,56% 29718 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $445160 2,38% 19878 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $351630 1,88% 15701 الأسهم 30 يونيو، 2026
CPA Asset Management Group, LLC $293644 1,57% 13112 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269613 1,44% 12039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $232572 1,24% 10385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $231318 1,24% 10329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Winter & Associates, Inc. $231316 1,24% 10329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224752 1,20% 10036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $203593 1,09% 9091 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $184065 0,98% 8217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $89635 0,48% 4002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $80085 0,43% 3576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8915 0,05% 398 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3247 0,02% 145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $358 0,00% 15977 الأسهم 30 يونيو، 2026
PrairieView Partners, LLC $0 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (Oc… $46.4M
BBC Virtus Biotech Clinical Trials … $46.4M
OEI Optimized Equity Income ETF $46.3M
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $46.2M