توزيع القطاعات

04
Technology 6,6%
Industrials 5,4%
Financials 2,9%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,2%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 77,1%

المحفظة الكاملة 207 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $41242920 10,15% 319663 $5351883 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $35667735 8,78% 346929 $3555675 صعود ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22567250 5,56% 480768 $1036577 صعود ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $20334524 5,01% 879141 $744301 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17851884 4,40% 616432 $2584397 صعود ×6
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14260295 3,51% 182754 $2546700 صعود ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13290350 3,27% 44053 $1469304 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13005004 3,20% 110728 $-33880 صعود ×1
IWY iShares Trust $12268814 3,02% 42216 $2064134 صعود ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10865902 2,68% 265297 $748836 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9715933 2,39% 102738 $261647 صعود ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8461177 2,08% 309593 $395243 صعود ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8065325 1,99% 159205 $949085 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7058819 1,74% 254831 $638991 هبوط ×2
EUSB iShares Trust $6632338 1,63% 152643 $384041 صعود ×2
NUDV Nushares ETF Trust $6242179 1,54% 191772 $594050 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6000552 1,48% 16791 $1201176 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5920014 1,46% 20459 $2261631 صعود ×2
EAGG iShares Trust $5729119 1,41% 120842 $517021 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5327472 1,31% 14282 $55141 صعود ×1
ESML iShares Trust $3474483 0,86% 62122 $2681726 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3083975 0,76% 7420 $1030738 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,74% 4 $122840
CMI Cummins Inc. Common Stock $2732308 0,67% 3831 $618427 هبوط ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2559731 0,63% 20570 $-1502636 صعود ×2
IWD iShares Trust $2428906 0,60% 10019 $277249 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2347251 0,58% 24594 $239906 صعود ×5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2324760 0,57% 17511 $500757 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2250754 0,55% 49478 $28604 صعود ×6
NUDM Nushares ETF Trust $2223231 0,55% 55553 $229092 صعود ×5
NULG Nushares ETF Trust $2078283 0,51% 17754 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1967658 0,48% 46200 $97944
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1950813 0,48% 8185 $246123
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1847076 0,45% 58249 $80552 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1822743 0,45% 7177 $287904 صعود ×1
EAOR iShares Trust $1648894 0,41% 43496 $640814 صعود ×3
SUSA iShares Trust $1642986 0,40% 10648 $253426 صعود ×1
SGOV iShares Trust $1616458 0,40% 16057 $160
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1575245 0,39% 19617 $16871
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1555309 0,38% 5131 $190968 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1505286 0,37% 2082 $771463 هبوط ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1411730 0,35% 27264 $132776
IVV iShares Trust $1402671 0,35% 1873 $179209
PHO Invesco Water Resources ETF $1397627 0,34% 20232 $46520 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $1393590 0,34% 4120 $147372
CRBN iShares Trust $1376916 0,34% 5443 $208509 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1359988 0,33% 3988 $744840 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1354420 0,33% 37353 $123639
NULV Nushares ETF Trust $1353678 0,33% 27079 $121585
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1343827 0,33% 3711 $38112
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1274582 0,31% 6370 $187896 صعود ×2
DSI iShares Trust $1273679 0,31% 8945 $189877 صعود ×1
IWM iShares Trust $1239957 0,31% 4127 $216461
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1199632 0,30% 603 $376755 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1186325 0,29% 34080 $146885
MUB iShares Trust $1182529 0,29% 10988 $52562 صعود ×3
AOR iShares Trust $1179902 0,29% 16977 $276814 صعود ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1124438 0,28% 31122 $219410
ITOT iShares Trust $1086318 0,27% 6613 $170351 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1075302 0,26% 900 $114516
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1053022 0,26% 7181 $15798
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1024733 0,25% 12609 $40190 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1009287 0,25% 2017 $-17159 هبوط ×1
ACWV iShares, Inc. $1001155 0,25% 8327 $5995
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $979437 0,24% 1047 $-116636 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $975013 0,24% 17828 $209253 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $970861 0,24% 2966 $98382
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $943250 0,23% 10071 $273730
EFA iShares Trust $927856 0,23% 8932 $74278 صعود ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $888400 0,22% 14151 $9246
IYH iShares Trust $883728 0,22% 13188 $70820
EEMV iShares, Inc. $813852 0,20% 10811 $45701 هبوط ×1
IGRO iShares Trust $809484 0,20% 9206 $41983 صعود ×5
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $807218 0,20% 14915 $235805 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $805144 0,20% 5889 $-233684 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $796387 0,20% 2832 $85700 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $772279 0,19% 3465 $-23943
AGG iShares Trust $763829 0,19% 7717 $3222 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $756833 0,19% 2142 $142379
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $752017 0,19% 13561 $59160
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $739331 0,18% 15422 $172572
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $739261 0,18% 1706 $310659 هبوط ×1
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF $733798 0,18% 82298 $17146 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $713621 0,18% 1125 $79908
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $712777 0,18% 1227 $457065 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $712222 0,18% 8674 $46790 صعود ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $698251 0,17% 20169 $103467
BAC Bank of America Corporation Common Stock $697093 0,17% 12234 $100685
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $690366 0,17% 13649 $-63721 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $667325 0,16% 19720 $92881
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $644343 0,16% 4113 $-258580 هبوط ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $640221 0,16% 4207 $26251
WMT Walmart Inc. - Common Stock $633916 0,16% 5597 $-61679
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $622987 0,15% 1462 $114380 صعود ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $610354 0,15% 8150 $328771
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $598374 0,15% 15080 $21413
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $593142 0,15% 1242 $165297 هبوط ×1
EAOM iShares Trust $579140 0,14% 18408 $128627 صعود ×1
IXJ iShares Trust $561947 0,14% 5712 $60853 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $560852 0,14% 7640 $-211 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JCPB $22567250 5,56% بزيادة ×6
SCHZ $20334524 5,01% بزيادة ×6
SCHB $17851884 4,40% بزيادة ×6
IEF $9715933 2,39% بزيادة ×6
CGMS $8461177 2,08% بزيادة ×6
NEAR $8065325 1,99% بزيادة ×3
NUDV $6242179 1,54% بزيادة ×6
EAGG $5729119 1,41% بزيادة ×6
IXUS $2347251 0,58% بزيادة ×5
FBND $2250754 0,55% بزيادة ×6
NUDM $2223231 0,55% بزيادة ×5
EAOR $1648894 0,41% بزيادة ×3
PHO $1397627 0,34% بزيادة ×5
MUB $1182529 0,29% بزيادة ×3
AOR $1179902 0,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NULG $2078283 17754 0,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $538205 6590 0,13%
CVLC $418408 4429 0,10%
SNDK $377439 166 0,09%
CVIE $371335 4368 0,09%
WDC $320637 502 0,08%
HELO $300123 4441 0,07%
URI $283223 250 0,07%
PSCT $269198 2913 0,07%
BWA $242360 3650 0,06%
GLW $234740 919 0,06%
ABBV $223456 888 0,06%
IWP $221079 1510 0,05%
GE $217511 582 0,05%
NZAC $216897 4724 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EQWL تم الشراء أكثر +8K +$5.4M
ESGD تم الشراء أكثر +11K +$3.6M
ESML تم الشراء أكثر +45K +$2.7M
SCHB تم الشراء أكثر +8K +$2.6M
JMEE تم الشراء أكثر +7K +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +6K +$2.3M
IWY تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
ACN تم الشراء أكثر +83 -$1.5M
NDSN تقليص -377 +$1.5M
GOOGL تم الشراء أكثر +101 +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FSBD 31 ديسمبر، 2025 111088 $5320349
PLDR 30 يونيو، 2026 46187 $1560765 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 9589 $568436 -8,7%
HON 30 يونيو، 2026 1565 $353737 -4,4%
TGT 31 ديسمبر، 2025 3720 $333684 59,6%
JUST 30 سبتمبر، 2025 3795 $333677
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 9182 $327706 -31,3%
MA 30 سبتمبر، 2025 558 $313563 -2,9%
GIS 31 مارس، 2026 6443 $299617 -14,0%
PYPL 31 مارس، 2026 5014 $292717 16,7%
INTC 31 ديسمبر، 2025 7000 $234850 223,4%
SNY 30 يونيو، 2025 4212 $233598 -17,4%
SNY 30 يونيو، 2026 4654 $224230 -6,4%
NOW 30 يونيو، 2025 280 $222919 -34,6%
UPS 30 يونيو، 2025 1971 $216790 -7,8%
MINN 31 ديسمبر، 2025 9731 $216630
TRI 31 ديسمبر، 2025 1374 $213423 -26,0%
TMO 31 مارس، 2026 364 $210920 33,2%
PCTY 30 سبتمبر، 2025 1150 $208369 -9,3%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1554 $208143 -22,2%
PNR 31 ديسمبر، 2025 1872 $207343 -49,1%
SCHO 30 يونيو، 2025 8509 $207109 -2,1%
IWP 31 مارس، 2026 1510 $206779 8,9%
SCHO 31 ديسمبر، 2025 8453 $206253 -2,0%
DRI 31 مارس، 2026 1117 $205471 2,2%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 641 $203626 -28,4%
ABBV 31 مارس، 2026 888 $202899 20,8%
CL 30 سبتمبر، 2025 2226 $202343 5,4%
URI 31 مارس، 2026 250 $202330 48,4%
ALL 31 مارس، 2026 962 $200240 7,9%
STKL 31 مارس، 2026 22484 $85439 لم يعد يتم تتبعه