APIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,53%▼ -1,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$21.5M
آخر 12 شهرًا -$43.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 550 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DiDi Global Inc 23292E108 $441K 0,04 125779 EC CN
Dassault Systemes SE 237545108 $441K 0,04 20117 EC FR
Embotelladora Andina SA 29081P303 $441K 0,04 14901 EC CL
VEON Ltd 91822M502 $439K 0,04 7828 EC AE
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 900111204 $435K 0,04 75991 EC TR
Sanlam Ltd 80104Q208 $419K 0,04 39331 EC ZA
Kuehne + Nagel International A 501187108 $400K 0,04 8682 EC CH
Grupo Televisa SAB 40049J206 $398K 0,04 149507 EC MX
Anhui Conch Cement Co Ltd 035243104 $392K 0,04 32258 EC CN
Opera Ltd 68373M107 $389K 0,04 20738 EC NO
Evolution AB 30051E104 $387K 0,04 5148 EC SE
Nippon Yusen KK 654633304 $384K 0,04 58255 EC JP
Kawasaki Heavy Industries Ltd 486359201 $382K 0,04 48399 EC JP
DRDGOLD Ltd 26152H301 $381K 0,04 14418 EC ZA
Nomura Research Institute Ltd 65538C206 $379K 0,04 11856 EC JP
Lynas Rare Earths Ltd 551073307 $379K 0,04 27652 EC AU
Zijin Mining Group Co Ltd 98953F107 $376K 0,04 4469 EC CN
Kanzhun Ltd 48553T106 $375K 0,04 27653 EC CN
ANZ Group Holdings Ltd 03736N104 $373K 0,04 14731 EC AU
GDS Holdings Ltd 36165L108 $370K 0,04 10426 EC CN
CATL 210919106 $367K 0,04 15574 EC CN
Grupo Financiero Galicia SA 399909100 $361K 0,03 7122 EC AR
Astra International Tbk PT 69367X109 $359K 0,03 60056 EC ID
Bank Central Asia Tbk PT 69368G105 $350K 0,03 43726 EC ID
Bilibili Inc 090040106 $341K 0,03 19672 EC CN
Geberit AG 36840V109 $337K 0,03 5154 EC CH
ATRenew Inc 00138L108 $336K 0,03 72177 EC CN
Sonova Holding AG 83569C102 $332K 0,03 6285 EC CH
Sandvik AB 800212201 $329K 0,03 8116 EC SE
NIDEC CORP 654090109 $315K 0,03 74208 EC JP
Subaru Corp 86428V104 $313K 0,03 41241 EC JP
Volkswagen AG 928662600 $311K 0,03 28545 EC DE
Grifols SA 398438408 $309K 0,03 39416 EC ES
Denso Corp 24872B100 $307K 0,03 25903 EC JP
Oriental Land Co Ltd/Japan 68620X104 $307K 0,03 21379 EC JP
Brainsway Ltd 10501L106 $302K 0,03 19005 EC IL
Akzo Nobel NV 010199503 $302K 0,03 11912 EC NL
WPP PLC 92937A102 $302K 0,03 16223 EC GB
Vonovia SE 92887H107 $298K 0,03 23952 EC DE
UPM-Kymmene Oyj 915436208 $290K 0,03 9958 EC FI
Sage Group PLC/The 78663S201 $290K 0,03 6329 EC GB
Wuxi Biologics Cayman Inc 98260N108 $285K 0,03 32857 EC CN
Cellnex Telecom SA 15117X105 $284K 0,03 17003 EC ES
Compass Pathways Plc 20451W101 $280K 0,03 21455 EC GB
IRSA Inversiones y Representac 450047303 $279K 0,03 18047 EC AR
BioNTech SE 09075V102 $276K 0,03 2879 EC DE
FinVolution Group 31810T101 $270K 0,03 51408 EC CN
SoftBank Corp 83405K102 $266K 0,03 19747 EC JP
Chagee Holdings Ltd 15743P104 $263K 0,03 20644 EC CN
Atlas Copco AB 049255805 $262K 0,03 15541 EC SE

التوزيعات 3 دفعات

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$1,3180
23 ديسمبر، 2024$0,5990
26 ديسمبر، 2023$0,1670

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512867806 45,26% 13231884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471110717 41,57% 12154559 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $41104127 3,63% 1060478 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29312215 2,59% 756249 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18409095 1,62% 474951 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9687589 0,85% 252940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9601770 0,85% 247724 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9059564 0,80% 231306 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8328423 0,73% 214856 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4657513 0,41% 132128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $3656308 0,32% 94332 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2078117 0,18% 53615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2065249 0,18% 53283 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1649184 0,15% 44843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1542050 0,14% 46280 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mariner, LLC $714696 0,06% 18439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $711208 0,06% 18349 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709870 0,06% 18315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $703416 0,06% 18148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $698805 0,06% 18029 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689734 0,06% 17795 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $622486 0,05% 16060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $471213 0,04% 12157 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $390701 0,03% 10080 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328762 0,03% 8482 الأسهم 30 يونيو، 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220506 0,02% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $202419 0,02% 6075 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $164304 0,01% 4239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $138645 0,01% 3577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $118838 0,01% 3066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $85660 0,01% 2210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Family Office, LLC $73489 0,01% 1896 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62946 0,01% 1624 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43915 0,00% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $25504 0,00% 658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $17985 0,00% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $12016 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $11667 0,00% 301 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7945 0,00% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6376 0,00% 164507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $2379 0,00% 67 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $1771 0,00% 45684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $1085 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $888 0,00% 22925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0,00% 20287 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B