APIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,53%▼ -1,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$21.5M
آخر 12 شهرًا -$43.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 550 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Veolia Environnement SA 92334N103 $258K 0,02 12701 EC FR
Kasikornbank PCL 485785109 $251K 0,02 9748 EC TH
Tencent Music Entertainment Gr 88034P109 $246K 0,02 26659 EC CN
LY Corp 98877X101 $244K 0,02 47074 EC JP
ChipMOS Technologies Inc 16965P202 $244K 0,02 3470 EC TW
Oversea-Chinese Banking Corp L 690333109 $237K 0,02 6468 EC SG
Pan Pacific International Hold 69807K105 $234K 0,02 21381 EC JP
Bunzl PLC 120738406 $234K 0,02 14751 EC GB
Abivax SA 00370M103 $231K 0,02 1738 EC FR
Koninklijke KPN NV 780641205 $230K 0,02 44536 EC NL
Himax Technologies Inc 43289P106 $224K 0,02 10871 EC TW
Beiersdorf AG 07724U103 $221K 0,02 13612 EC DE
KBC Group NV 48241F104 $218K 0,02 3298 EC BE
Epiroc AB 29429L402 $217K 0,02 7347 EC SE
SGS SA 818800104 $215K 0,02 18939 EC CH
Controladora Vuela Cia de Avia 21240E105 $209K 0,02 26729 EC MX
Volkswagen AG 928662501 $208K 0,02 19516 EP DE
LexinFintech Holdings Ltd 528877103 $208K 0,02 94359 EC CN
Bridgestone Corp 108441205 $203K 0,02 18995 EC JP
Hesai Group 428050108 $203K 0,02 10743 EC CN
Cresud SACIF y A 226406106 $201K 0,02 16849 EC AR
Henkel AG & Co KGaA 42550U208 $201K 0,02 10340 EC DE
Materialise NV 57667T100 $199K 0,02 29792 EC BE
Associated British Foods PLC 045519402 $198K 0,02 7962 EC GB
Noah Holdings Ltd 65487X102 $197K 0,02 18619 EC CN
Futu Holdings Ltd 36118L106 $196K 0,02 1884 EC HK
Central Puerto SA 155038201 $193K 0,02 12284 EC AR
Shimano Inc 82455C101 $193K 0,02 18750 EC JP
Nippon Steel Corp 65461T101 $191K 0,02 53050 EC JP
Xunlei Ltd 98419E108 $189K 0,02 31121 EC CN
Commerzbank AG 202597605 $188K 0,02 4382 EC DE
Kingspan Group PLC 496402108 $188K 0,02 2051 EC IE
Vnet Group Inc 90138A103 $183K 0,02 18173 EC CN
Sohu.com Ltd 83410S108 $180K 0,02 13316 EC CN
NN Group NV 629334103 $179K 0,02 4286 EC NL
Bank Rakyat Indonesia Persero 69366X100 $171K 0,02 20545 EC ID
Up Fintech Holding Ltd 91531W106 $169K 0,02 32932 EC SG
Unicharm Corp 90460M204 $164K 0,02 54254 EC JP
Cadeler A/S 12738K109 $162K 0,02 6290 EC DK
Structure Therapeutics Inc 86366E106 $161K 0,02 4104 EC US
Kerry Group PLC 492460100 $159K 0,02 1851 EC IE
Telecom Argentina SA 879273209 $153K 0,01 10397 EC AR
High Templar Tech Limited 747798106 $152K 0,01 50699 EC CN
Tuya Inc 90114C107 $150K 0,01 70978 EC CN
RLX Technology Inc 74969N103 $147K 0,01 71206 EC CN
Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 $146K 0,01 11850 EC CN
Lufax Holding Ltd 54975P201 $145K 0,01 88148 EC CN
MTU Aero Engines AG 62473G102 $139K 0,01 763 EC DE
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 11778E106 $139K 0,01 13962 EC BR
Bayerische Motoren Werke AG 072743404 $131K 0,01 4531 EC DE

التوزيعات 3 دفعات

08
3,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$1,3180
23 ديسمبر، 2024$0,5990
26 ديسمبر، 2023$0,1670

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512867806 45,26% 13231884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471110717 41,57% 12154559 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $41104127 3,63% 1060478 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29312215 2,59% 756249 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18409095 1,62% 474951 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9687589 0,85% 252940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9601770 0,85% 247724 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $9059564 0,80% 231306 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8328423 0,73% 214856 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4657513 0,41% 132128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $3656308 0,32% 94332 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2078117 0,18% 53615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2065249 0,18% 53283 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1649184 0,15% 44843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1542050 0,14% 46280 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mariner, LLC $714696 0,06% 18439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $711208 0,06% 18349 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709870 0,06% 18315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $703416 0,06% 18148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $698805 0,06% 18029 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689734 0,06% 17795 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $622486 0,05% 16060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $471213 0,04% 12157 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $401846 0,04% 10478 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $390701 0,03% 10080 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328762 0,03% 8482 الأسهم 30 يونيو، 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220506 0,02% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $202419 0,02% 6075 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $164304 0,01% 4239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $138645 0,01% 3577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $118838 0,01% 3066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $85660 0,01% 2210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Family Office, LLC $73489 0,01% 1896 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62946 0,01% 1624 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43915 0,00% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $25504 0,00% 658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $17985 0,00% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $12016 0,00% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $11667 0,00% 301 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7945 0,00% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6376 0,00% 164507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $2379 0,00% 67 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $1771 0,00% 45684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $1085 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $888 0,00% 22925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0,00% 20287 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B