Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co
CIK 2112280 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $240.7M
- المراكز
- 215
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5851 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,09%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 52,31%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 25,13% تقدير المشتريات $78574181 · المبيعات $58220066
- مراكز جديدة
- 62
- زيادة
- 87
- انخفض
- 60
- مغلق
- 34
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
9,4%
Materials
5,8%
Energy
5,2%
Industrials
4,9%
Financial Services
4,6%
Healthcare
3,4%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,9%
Utilities
1,7%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
1,1%
Communications
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
54,3%
المحفظة الكاملة 215 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $28992280 | 12,04% | 78702 | $-15825909 | هبوط ×2 | ||
| SLV | $16211378 | 6,73% | 303186 | $-11557814 | هبوط ×2 | ||
| PHYS | $8149611 | 3,39% | 270123 | $7365253 | صعود ×1 | ||
| URA | $6347118 | 2,64% | 145243 | $766351 | صعود ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $6199507 | 2,58% | 60863 | $4008515 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5408120 | 2,25% | 53721 | $-6391998 | هبوط ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4887181 | 2,03% | 307757 | ||||
| JAAA | $4840281 | 2,01% | 95866 | $770543 | صعود ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4279807 | 1,78% | 68052 | $371779 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3961961 | 1,65% | 19801 | $749884 | صعود ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $3734316 | 1,55% | 33238 | صعود ×1 | |||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $3732084 | 1,55% | 111107 | $2410537 | صعود ×2 | ||
| IBHF | $2999367 | 1,25% | 132422 | $673973 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $2854208 | 1,19% | 53741 | $2544525 | صعود ×1 | ||
| PSLV | $2807365 | 1,17% | 148774 | $1725010 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2626294 | 1,09% | 7041 | $36195 | صعود ×2 | ||
| BKLN | $2406528 | 1,00% | 118141 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2204344 | 0,92% | 6584 | $702300 | صعود ×1 | ||
| BIL | $2179029 | 0,91% | 23778 | $1256238 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2037738 | 0,85% | 4845 | $213925 | هبوط ×1 | ||
| NLR | $1878692 | 0,78% | 16198 | $-434774 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1871604 | 0,78% | 4503 | $738903 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1824710 | 0,76% | 5106 | $387494 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1766429 | 0,73% | 6105 | $-778065 | هبوط ×1 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $1727114 | 0,72% | 64565 | $257517 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1724607 | 0,72% | 8250 | $508932 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1715903 | 0,71% | 15550 | $963680 | صعود ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1680659 | 0,70% | 3426 | $-388607 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1678383 | 0,70% | 7042 | $217946 | صعود ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1670001 | 0,69% | 138820 | صعود ×1 | |||
| IBHG | $1669648 | 0,69% | 75618 | $566735 | صعود ×2 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1560775 | 0,65% | 27866 | صعود ×1 | |||
| DCRE | $1544479 | 0,64% | 29813 | $1173486 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1537341 | 0,64% | 11244 | $-216329 | صعود ×2 | ||
| FBTC | $1525272 | 0,63% | 29878 | $-375730 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1492162 | 0,62% | 1244 | $331855 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1487989 | 0,62% | 10632 | $38392 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1432642 | 0,60% | 720 | $477209 | هبوط ×2 | ||
| AAAU | $1380676 | 0,57% | 34892 | $-295467 | هبوط ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1361639 | 0,57% | 8584 | $1007812 | صعود ×2 | ||
| STOT | $1361127 | 0,57% | 28923 | $1133028 | صعود ×1 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1347999 | 0,56% | 25853 | $234700 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1305374 | 0,54% | 1291 | $191839 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1291188 | 0,54% | 4592 | $783404 | صعود ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1275448 | 0,53% | 26260 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1234919 | 0,51% | 3773 | $111042 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1225513 | 0,51% | 28945 | $181260 | صعود ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1185269 | 0,49% | 16474 | $394409 | صعود ×2 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1183985 | 0,49% | 47703 | $632778 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1179596 | 0,49% | 1580 | $69596 | هبوط ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1142020 | 0,47% | 6803 | $923817 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1126781 | 0,47% | 2000 | $-257452 | هبوط ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1124280 | 0,47% | 11211 | $114483 | هبوط ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1080326 | 0,45% | 9502 | $633210 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1057162 | 0,44% | 3100 | $305101 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $989168 | 0,41% | 16996 | $558294 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $980495 | 0,41% | 1331 | $130730 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $942810 | 0,39% | 3691 | $573690 | صعود ×1 | ||
| IBDS | $942676 | 0,39% | 38921 | $223845 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $930491 | 0,39% | 6345 | $592265 | صعود ×1 | ||
| IGLD | $928590 | 0,39% | 44093 | $-198894 | هبوط ×2 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $925120 | 0,38% | 42166 | $606714 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $920172 | 0,38% | 6279 | $-145233 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $918798 | 0,38% | 13510 | $214465 | صعود ×1 | ||
| DMX | $917191 | 0,38% | 18256 | $635273 | صعود ×1 | ||
| DBND | $917013 | 0,38% | 20114 | $567423 | صعود ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $898152 | 0,37% | 9411 | $576227 | صعود ×1 | ||
| BUFR | $891515 | 0,37% | 24405 | $220944 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $885513 | 0,37% | 832 | $285957 | هبوط ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $884282 | 0,37% | 26563 | $-342046 | هبوط ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $853987 | 0,35% | 1765 | $542704 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $847304 | 0,35% | 1955 | $452478 | صعود ×1 | ||
| QID | $846278 | 0,35% | 62456 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $828655 | 0,34% | 14381 | $236809 | صعود ×1 | ||
| PSK | $808831 | 0,34% | 26493 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $797609 | 0,33% | 2325 | $-157221 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $793648 | 0,33% | 1098 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $767867 | 0,32% | 4047 | $42026 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $756143 | 0,31% | 6481 | $138250 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $753276 | 0,31% | 2080 | $91489 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $748762 | 0,31% | 6965 | $205192 | صعود ×2 | ||
| IBDT | $748248 | 0,31% | 29634 | $218381 | صعود ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715174 | 0,30% | 1813 | $325701 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $700897 | 0,29% | 2822 | $28351 | صعود ×2 | ||
| IBDR | $692186 | 0,29% | 28567 | $110574 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $683048 | 0,28% | 2527 | $467548 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $674848 | 0,28% | 1314 | $207970 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $662509 | 0,28% | 1932 | $59781 | هبوط ×2 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $660867 | 0,27% | 6511 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649101 | 0,27% | 1718 | $22185 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $643992 | 0,27% | 7843 | $369442 | صعود ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $641717 | 0,27% | 7382 | $-145771 | صعود ×2 | ||
| IBHH | $639291 | 0,27% | 27204 | $377323 | صعود ×1 | ||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $635768 | 0,26% | 29461 | صعود ×1 | |||
| DMBS | $627568 | 0,26% | 12784 | $424080 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $617693 | 0,26% | 6454 | $83379 | صعود ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $614464 | 0,26% | 5462 | $273710 | صعود ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $609549 | 0,25% | 4667 | $213605 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $601134 | 0,25% | 4678 | $151173 | صعود ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $594483 | 0,25% | 2186 | $368256 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PDBC | $4887181 | 307757 | 2,03% |
| SII | $3734316 | 33238 | 1,55% |
| BKLN | $2406528 | 118141 | 1,00% |
| PTY | $1670001 | 138820 | 0,69% |
| MP | $1560775 | 27866 | 0,65% |
| OXY | $1275448 | 26260 | 0,53% |
| QID | $846278 | 62456 | 0,35% |
| PSK | $808831 | 26493 | 0,34% |
| AMAT | $793648 | 1098 | 0,33% |
| SATS | $660867 | 6511 | 0,27% |
| USAR | $635768 | 29461 | 0,26% |
| FN | $569949 | 1014 | 0,24% |
| IONQ | $530150 | 9954 | 0,22% |
| SPHY | $499168 | 21296 | 0,21% |
| SQQQ | $479776 | 13213 | 0,20% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | تقليص | -25K | -$15.8M |
| SLV | تقليص | -104K | -$11.6M |
| SGOV | تقليص | -64K | -$6.4M |
| CCJ | تم الشراء أكثر | +41K | +$4.0M |
| GFI | تم الشراء أكثر | +82K | +$2.4M |
| PSLV | تم الشراء أكثر | +104K | +$1.7M |
| BIL | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.3M |
| DCRE | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.2M |
| VST | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.0M |
| SHV | تم الشراء أكثر | +9K | +$964K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PDBA | 30 يونيو، 2026 | 141880 | $5174364 | |
| URNM | 30 يونيو، 2026 | 66136 | $4176504 | لم يعد يتم تتبعه |
| WEAT | 30 يونيو، 2026 | 110716 | $2609576 | لم يعد يتم تتبعه |
| CORN | 30 يونيو، 2026 | 132882 | $2445029 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCCO | 30 يونيو، 2026 | 13007 | $2237985 | 22,4% |
| VDE | 30 يونيو، 2026 | 6024 | $1042368 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIL | 31 مارس، 2026 | 10383 | $867188 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDBC | 31 مارس، 2026 | 60321 | $799251 | |
| IEO | 31 مارس، 2026 | 8755 | $781433 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 7297 | $762849 | 30,6% |
| UVV | 30 يونيو، 2026 | 8412 | $443333 | -13,1% |
| CPB | 30 يونيو، 2026 | 18452 | $410919 | 6,4% |
| XLC | 31 مارس، 2026 | 3409 | $401340 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPXL | 30 يونيو، 2026 | 1978 | $365712 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXX | 31 مارس، 2026 | 1196 | $360119 | 58,6% |
| NRG | 30 يونيو، 2026 | 2461 | $359672 | -21,6% |
| NBIS | 31 مارس، 2026 | 4119 | $344781 | 120,1% |
| COPX | 31 مارس، 2026 | 4632 | $332531 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 4920 | $313453 | -23,2% |
| WM | 30 يونيو، 2026 | 1355 | $311455 | 0,5% |
| FIG | 30 يونيو، 2026 | 14061 | $297250 | 48,5% |
| SNDK | 30 يونيو، 2026 | 466 | $296384 | -29,4% |
| KMB | 30 يونيو، 2026 | 3037 | $293006 | -1,2% |
| TLN | 30 يونيو، 2026 | 916 | $292415 | -17,9% |
| NET | 30 يونيو، 2026 | 1386 | $286057 | 12,3% |
| ORA | 30 يونيو، 2026 | 2482 | $277809 | 0,3% |
| LMT | 31 مارس، 2026 | 565 | $273241 | -5,9% |
| LULU | 31 مارس، 2026 | 1288 | $267646 | -23,1% |
| AESR | 30 يونيو، 2026 | 15718 | $262966 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 يونيو، 2026 | 4574 | $259757 | لم يعد يتم تتبعه |
| NNE | 30 يونيو، 2026 | 12651 | $259092 | -9,3% |
| DCMT | 30 يونيو، 2026 | 7696 | $256533 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1285 | $254849 | 46,7% |
| STX | 30 يونيو، 2026 | 633 | $247984 | -11,0% |
| MPWR | 31 مارس، 2026 | 273 | $247436 | 20,4% |
| CRWD | 30 يونيو، 2026 | 630 | $246079 | -1,9% |
| IREN | 31 مارس، 2026 | 6503 | $245618 | 31,8% |
| VOOG | 31 مارس، 2026 | 542 | $240974 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGK | 31 مارس، 2026 | 575 | $237254 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKW | 31 مارس، 2026 | 1597 | $235911 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 30 يونيو، 2026 | 2315 | $229282 | -17,3% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 340 | $228944 | -24,5% |
| XYZ | 31 مارس، 2026 | 3517 | $228922 | 33,1% |
| QBTS | 30 يونيو، 2026 | 15854 | $228773 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTNT | 31 مارس، 2026 | 2861 | $227192 | 82,9% |
| AOM | 30 يونيو، 2026 | 4674 | $221407 | لم يعد يتم تتبعه |
| LW | 31 مارس، 2026 | 5264 | $220509 | 26,3% |
| SWK | 30 يونيو، 2026 | 3090 | $219541 | 5,8% |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 5585 | $212007 | -41,7% |
| VTEB | 30 يونيو، 2026 | 4158 | $207427 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQIX | 31 مارس، 2026 | 266 | $203945 | 11,8% |
| CMG | 31 مارس، 2026 | 5496 | $203352 | 12,1% |
| CAG | 30 يونيو، 2026 | 12385 | $194691 | 19,4% |
| AEMS | 30 يونيو، 2026 | 17160 | $171962 | لم يعد يتم تتبعه |
| PATH | 30 يونيو، 2026 | 14975 | $166223 | 44,7% |
| SERV | 30 يونيو، 2026 | 16012 | $135141 | -21,8% |
| ZSL | 31 مارس، 2026 | 11324 | $60470 | لم يعد يتم تتبعه |