USCF Dividend Income Fund (UDI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076071 · عرض على SEC EDGAR ↗
$37,53
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▲ +0,04 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$37,33 – $37,74
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $4.1M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,3
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$4.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$350K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4,54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4,37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3,84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3,52 | 1109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3,34 | 1307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3,29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2,99 | 1554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2,95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2,91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2,91 | 2534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2,88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2,87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2,74 | 2126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2,72 | 1827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2,62 | 1868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2,61 | 2502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2,57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2,53 | 4340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2,43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2,36 | 2431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2,33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2,33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2,32 | 1465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2,32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2,32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2,16 | 2904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2,13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2,11 | 1053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1,96 | 3215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1,92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1,91 | 1899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1,86 | 1039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1,85 | 1121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1,76 | 3822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1,70 | 1097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1,56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1,43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1,41 | 1181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1,28 | 52150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0,99 | 1281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0,96 | 1030 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
18,8%
Healthcare
13,8%
Energy
10,2%
Real Estate
10,1%
Utilities
8,1%
Financial Services
8,1%
Industrials
4,9%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,6%
Communications
2,9%
Telecommunication
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
أخرى/غير معينة
4,3%
التوزيعات 48 دفعة
2,15%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,81
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 يوليو، 2026 | $0,1330 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,0730 |
| 22 مايو، 2026 | $0,0500 |
| 25 مارس، 2026 | $0,1210 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,0210 |
| 26 يناير، 2026 | $0,1930 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0050 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0570 |
| 27 أكتوبر، 2025 | $0,0890 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0660 |
| 25 أغسطس، 2025 | $0,0350 |
| 25 يوليو، 2025 | $0,0650 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,0640 |
| 23 مايو، 2025 | $0,0550 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0850 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0730 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,0800 |
| 27 يناير، 2025 | $0,1060 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,8150 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0500 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,1460 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0760 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0400 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0580 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0670 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0530 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0660 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0690 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0450 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0590 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1020 |
| 24 نوفمبر، 2023 | $0,0550 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0390 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0790 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0490 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0370 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0690 |
| 25 مايو، 2023 | $0,0540 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0350 |
| 28 مارس، 2023 | $0,1060 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0300 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0260 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1170 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0500 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0260 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,1200 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0600 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,0800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767745 | 70,28% | 21727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236608 | 21,66% | 6696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46996 | 4,30% | 1330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $35619 | 3,26% | 1008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3702 | 0,34% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1802 | 0,16% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… مضاعف/عكسي | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF مضاعف/عكسي | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… مضاعف/عكسي | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… مضاعف/عكسي | $3.9M |