Walkner Condon Financial Advisors LLC

CIK 1817494 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$871.4M
#2674 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.3%
المراكز
344
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,33%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,03%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
49,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,83% تقدير المشتريات $74600344 · المبيعات $14913875

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
38
زيادة
186
انخفض
97
مغلق
16

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Financials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
87,1%

المحفظة الكاملة 344 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPDW $68337982 7,84% 1356118 $10624373 صعود ×6
SPYM $49149127 5,64% 559275 $7954419 صعود ×5
JCPB $30927213 3,55% 658867 $3272327 صعود ×6
IJH $26395613 3,03% 342324 $5346572 صعود ×3
IVV $26018650 2,99% 34743 $3594498 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23486498 2,70% 471806 $1828159 صعود ×6
AVEM $22658835 2,60% 234831 $4370741 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20766891 2,38% 71768 $4655864 صعود ×2
LGOV $20061878 2,30% 937471 $1926798 صعود ×1
UCON $20060739 2,30% 806300 $1730289 صعود ×4
VOO $19646949 2,25% 28607 $4281283 صعود ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18192916 2,09% 193707 $1851186 صعود ×5
VGK $18090709 2,08% 204324 $2469610 صعود ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17695801 2,03% 218305 $3419991 صعود ×6
IJR $15140238 1,74% 102092 $3847620 صعود ×6
VPL $11195951 1,28% 96777 $2428288 صعود ×1
VEA $11124837 1,28% 156186 $1772057 صعود ×5
SCHR $11099567 1,27% 450208 $-167308 هبوط ×1
EWJ $11048560 1,27% 118458 $1848199 صعود ×5
GLDM $10923209 1,25% 137537 $-315433 صعود ×1
BWX $10729828 1,23% 494885 $66054 صعود ×6
SCHX $10400141 1,19% 353563 $1795511 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8552676 0,98% 23932 $1844439 صعود ×4
VO $7652504 0,88% 94980 $787596 صعود ×1
VWO $7602072 0,87% 127359 $1119464 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7568372 0,87% 77071 $210019 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7482598 0,86% 20060 $29270 هبوط ×2
BWZ $7335459 0,84% 274306 $538771 صعود ×5
VB $7190338 0,83% 23721 $1031345 صعود ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6849767 0,79% 74491 $1409597 صعود ×5
PICB $6830929 0,78% 294945 $1312715 صعود ×4
SPY SPY $6635868 0,76% 8886 $717063 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6099352 0,70% 30483 $898442 صعود ×2
PYLD $5757677 0,66% 217107 $305116 صعود ×5
CWI $5720601 0,66% 140659 $634462 صعود ×1
JPST $5699393 0,65% 112722 $851256 صعود ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5277088 0,61% 87369 $733546 صعود ×4
VTI $5121985 0,59% 13842 $1661741 صعود ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4792119 0,55% 69001 $960080 هبوط ×1
USRT $4773052 0,55% 71829 $801868 صعود ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4769248 0,55% 176312 $-47667 صعود ×5
IWM $4649448 0,53% 15475 $838132 صعود ×1
VSS $4323948 0,50% 28049 $468536 صعود ×4
LEMB $4192049 0,48% 98812 $664209 صعود ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4097770 0,47% 48437 $397777 هبوط ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4059580 0,47% 73570 $-14449 هبوط ×1
CGDV $3785394 0,43% 76814 $832310 صعود ×5
GUNR $3705606 0,43% 75223 $-173378 صعود ×3
SPMD $3703933 0,43% 54824 $586516 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3538810 0,41% 3783 $-521523 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3522513 0,40% 44597 $-4916 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 040413955) $3315648 0,38% 16800 عقد خيار البيع صعود ×1
GLTR $3274309 0,38% 18082 $-490650 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3243979 0,37% 13611 $546777 صعود ×2
JMUB $3243338 0,37% 64028 $305976 صعود ×6
SPSM $3220784 0,37% 55849 $563863 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3150594 0,36% 18546 $894389 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3008593 0,35% 40983 $286754 صعود ×2
GLD $2998982 0,34% 8141 $-432150 صعود ×1
SCHE $2947335 0,34% 81325 $454526 صعود ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2916444 0,33% 31232 $85282 هبوط ×5
VIG $2893768 0,33% 12230 $141494 هبوط ×2
IAU $2807386 0,32% 37179 $-468111 صعود ×1
SPEM $2733466 0,31% 52790 $-20782 هبوط ×2
VFMF $2718790 0,31% 15363 $247515 هبوط ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2701285 0,31% 60243 $310843 صعود ×4
JEPI $2611556 0,30% 46239 $-549995 هبوط ×6
BIL $2597127 0,30% 28341 $-1207728 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2571977 0,30% 18812 $-209938 صعود ×1
ITOT $2558505 0,29% 15575 $-17057 هبوط ×3
FEZ $2428044 0,28% 35353 $-142254 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2325801 0,27% 6157 $600597 صعود ×6
JMST $2314125 0,27% 45375 $-180173 هبوط ×2
SUB $2297853 0,26% 21582 $822 صعود ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2273966 0,26% 11859 $625732 صعود ×3
MFEM $2237084 0,26% 79232 $271861 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2206177 0,25% 6254 $601414 صعود ×3
VBR $2123004 0,24% 8737 $226411 صعود ×1
VYM $2113019 0,24% 13371 $154841 صعود ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2097342 0,24% 15798 $163485 هبوط ×1
VUG $1940360 0,22% 22526 $60319 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1906573 0,22% 44195 $188016 صعود ×4
IEUR $1883670 0,22% 25078 $118889 هبوط ×2
SLVP $1856377 0,21% 60213 $-282052 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1842363 0,21% 1536 $494875 صعود ×6
SCHO $1800113 0,21% 74570 $-66049 هبوط ×1
VTV $1795229 0,21% 8238 $272545 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1782729 0,20% 30226 $-20981 هبوط ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1766086 0,20% 60441 $402434 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $1747739 0,20% 34171 صعود ×1
IWF $1735400 0,20% 13976 $245558 صعود ×3
SCHC $1662690 0,19% 34553 $54090 صعود ×1
EMNT $1661571 0,19% 16794 $9029 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1646668 0,19% 2236 $288502 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1623937 0,19% 3861 $84892 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1607501 0,18% 3366 $578781 صعود ×6
USEW $1587206 0,18% 28430 $-612591 هبوط ×2
MFDX $1529229 0,18% 36725 $78188 صعود ×3
BRKB $1521186 0,17% 3040 $108984 صعود ×6
BUFD $1508736 0,17% 50765 $-45320 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPDW $68337982 7,84% بزيادة ×6
SPYM $49149127 5,64% بزيادة ×5
JCPB $30927213 3,55% بزيادة ×6
IJH $26395613 3,03% بزيادة ×3
LMBS $23486498 2,70% بزيادة ×6
AVEM $22658835 2,60% بزيادة ×5
UCON $20060739 2,30% بزيادة ×4
FTCS $18192916 2,09% بزيادة ×5
VGK $18090709 2,08% بزيادة ×4
RDVY $17695801 2,03% بزيادة ×6
IJR $15140238 1,74% بزيادة ×6
VEA $11124837 1,28% بزيادة ×5
EWJ $11048560 1,27% بزيادة ×5
BWX $10729828 1,23% بزيادة ×6
GOOGL $8552676 0,98% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 040413955) $3315648 16800 0,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $1747739 34171 0,20%
PMBS $420718 8520 0,05%
QUAL $406604 1853 0,05%
PANW $397629 1166 0,05%
WDC $351296 550 0,04%
STX $329065 341 0,04%
AVDE $326026 3655 0,04%
UNH $316710 762 0,04%
NOK $285082 21467 0,03%
CRWD $284651 373 0,03%
PSCT $282782 3060 0,03%
IVE $271127 1194 0,03%
SNDK $268300 118 0,03%
DYNF $267264 3930 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPDW تم الشراء أكثر +92K +$10.6M
SPYM تم الشراء أكثر +21K +$8.0M
IJH تم الشراء أكثر +31K +$5.3M
AAPL تم الشراء أكثر +8K +$4.7M
AVEM تم الشراء أكثر +8K +$4.4M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$4.3M
IJR تم الشراء أكثر +11K +$3.8M
IVV تم الشراء أكثر +414 +$3.6M
RDVY تم الشراء أكثر +9K +$3.4M
JCPB تم الشراء أكثر +71K +$3.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JNK 31 مارس، 2025 32217 $3075765 لم يعد يتم تتبعه
TBIL 30 يونيو، 2025 36840 $1842368
VEEV 31 مارس، 2025 8059 $1692933 6,9%
TLH 30 سبتمبر، 2025 12015 $1220724 لم يعد يتم تتبعه
FISR 31 مارس، 2025 45467 $1153066 لم يعد يتم تتبعه
SPIB 31 مارس، 2025 33420 $1094839 لم يعد يتم تتبعه
CERY 31 مارس، 2025 41169 $1065660 لم يعد يتم تتبعه
EBND 31 مارس، 2025 54232 $1059151 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 31 مارس، 2026 11217 $1030096 لم يعد يتم تتبعه
GEW 30 يونيو، 2026 18944 $955288
GOF 31 مارس، 2025 47200 $720272 -41,4%
EMHC 31 مارس، 2025 28336 $673830 لم يعد يتم تتبعه
PDI 31 مارس، 2025 35891 $658240 -24,2%
JPIE 31 مارس، 2025 12942 $590414 لم يعد يتم تتبعه
SOFI 31 مارس، 2025 36355 $559867 60,4%
UDI 30 سبتمبر، 2025 18276 $547768 لم يعد يتم تتبعه
VONG 31 ديسمبر، 2025 4289 $516825
IBIT 30 يونيو، 2026 13208 $507451
ESIX 30 سبتمبر، 2025 14372 $422844 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1238 $398896 -20,8%
BNDX 31 ديسمبر، 2025 7417 $366845
TBLUXXXX 30 سبتمبر، 2025 6849 $362389 لم يعد يتم تتبعه
REMX 31 مارس، 2025 9251 $360866 لم يعد يتم تتبعه
FFBC 31 مارس، 2026 13872 $347077 18,7%
CCD 31 مارس، 2025 14272 $346873 19,5%
FTA 31 مارس، 2025 4489 $343229
RWO 30 يونيو، 2025 7846 $342399 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 1035 $341664 43,1%
AGGY 30 سبتمبر، 2025 7749 $338089 لم يعد يتم تتبعه
SUSC 31 مارس، 2025 14831 $336960
FMB 30 يونيو، 2025 6605 $332937
FTSL 30 يونيو، 2025 7208 $329056
FDN 31 مارس، 2025 1303 $316851 لم يعد يتم تتبعه
FVD 31 مارس، 2025 7254 $316565 لم يعد يتم تتبعه
DIV 30 يونيو، 2026 16748 $316533 لم يعد يتم تتبعه
STRK 30 سبتمبر، 2025 2594 $313900 -22,2%
INDA 30 سبتمبر، 2025 5600 $311808 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2026 1130 $303179 -7,9%
TIPX 31 مارس، 2025 16354 $302385 لم يعد يتم تتبعه
TMSL 30 يونيو، 2025 9725 $296418 لم يعد يتم تتبعه
DGRW 31 ديسمبر، 2025 3329 $296148
FSMB 31 مارس، 2025 14855 $294723 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 31 مارس، 2025 6958 $290357 لم يعد يتم تتبعه
TM 30 يونيو، 2026 1377 $283786 17,4%
BITB 30 يونيو، 2026 7494 $275854 لم يعد يتم تتبعه
ESGV 31 مارس، 2025 2620 $274812 لم يعد يتم تتبعه
IGRO 31 مارس، 2025 4010 $272520 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 يونيو، 2026 578 $266452 -6,1%
NGG 30 يونيو، 2026 3138 $265475 -2,3%
AGG 30 يونيو، 2026 2635 $261576 لم يعد يتم تتبعه
RING 30 يونيو، 2025 6810 $261232
FSIG 30 يونيو، 2025 13789 $261164 لم يعد يتم تتبعه
FAAR 30 يونيو، 2025 9026 $261032
ABT 31 مارس، 2026 2041 $255717 11,4%
SPGI 31 مارس، 2026 477 $249275 2,0%
BCAT 30 يونيو، 2026 17613 $248872 -0,8%
CMI 31 مارس، 2026 479 $244506 11,3%
MSTY 30 يونيو، 2025 11924 $242415 لم يعد يتم تتبعه
RDVI 30 سبتمبر، 2025 9750 $240923 لم يعد يتم تتبعه
DHR 31 مارس، 2026 1045 $239221 12,9%
UFO 30 يونيو، 2025 10828 $238974
QUAL 31 مارس، 2026 1192 $236755 لم يعد يتم تتبعه
DXYZ 30 سبتمبر، 2025 6200 $236158 58,4%
BSV 30 يونيو، 2026 2961 $232156 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 مارس، 2026 945 $227896 -7,9%
LIN 31 ديسمبر، 2025 479 $227529 14,4%
BX 31 مارس، 2026 1475 $227357 24,6%
SPYV 30 سبتمبر، 2025 4303 $225219 لم يعد يتم تتبعه
SHYD 30 يونيو، 2025 9999 $224878 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2025 1847 $223119 358,2%
HSY 30 يونيو، 2026 1057 $219749 7,2%
GBTC 30 سبتمبر، 2025 2588 $219540 لم يعد يتم تتبعه
FCX 31 ديسمبر، 2025 5597 $219514 51,8%
TLH 31 مارس، 2025 2166 $215604 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2025 1250 $215525 2,5%
GBTC 31 مارس، 2025 2908 $215250 لم يعد يتم تتبعه
PBTP 30 يونيو، 2025 8218 $213358 لم يعد يتم تتبعه
RDVI 31 مارس، 2026 8100 $212544 لم يعد يتم تتبعه
ACWV 31 مارس، 2025 1945 $212394 لم يعد يتم تتبعه
JPEM 30 سبتمبر، 2025 3754 $211774 لم يعد يتم تتبعه
APP 31 مارس، 2026 312 $210232 -24,5%
FDN 31 مارس، 2026 779 $209691 لم يعد يتم تتبعه
SGOL 30 يونيو، 2026 4697 $209580 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 ديسمبر، 2025 557 $208457 32,1%
TTD 31 مارس، 2025 1750 $205678 -75,8%
AFL 31 ديسمبر، 2025 1840 $205548 6,1%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2097 $205443 -4,3%
DNUT 31 مارس، 2025 20685 $205402 -27,5%
NEM 30 يونيو، 2026 1882 $203727 40,1%
DFAR 30 يونيو، 2026 8600 $203390 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 سبتمبر، 2025 258 $203246 -47,2%
MTGP 30 يونيو، 2025 4625 $202691 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 31 ديسمبر، 2025 6822 $202204 لم يعد يتم تتبعه
SPHY 31 مارس، 2025 8590 $201607 لم يعد يتم تتبعه
NOW 30 سبتمبر، 2025 196 $201540 -29,5%
PSCE 31 مارس، 2025 4157 $201154
CERY 31 ديسمبر، 2025 6985 $200120 لم يعد يتم تتبعه
PFLT 31 مارس، 2025 17500 $191275 -34,2%
BIT 30 يونيو، 2026 14243 $178322 -5,0%
ECAT 30 يونيو، 2026 10669 $144882 -3,2%
GLO 31 مارس، 2025 19000 $97280 لم يعد يتم تتبعه
GLQ 31 مارس، 2025 13000 $86580 لم يعد يتم تتبعه
LWLG 31 مارس، 2025 37945 $79684 516,7%
XFLT 31 مارس، 2026 15435 $74086 13,0%
IGR 31 مارس، 2025 14132 $67975 -10,0%
CCIF 31 ديسمبر، 2025 11633 $67704 -41,3%
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 10099 $42416 لم يعد يتم تتبعه