Valued Advisers Trust (EQTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077457 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,51%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,5
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$735K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$9.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K107 | $65.2M | 4,97 | 170825 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $57.7M | 4,39 | 364963 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $53.5M | 4,08 | 584291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $53.1M | 4,04 | 130197 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $51.2M | 3,90 | 310211 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $50.0M | 3,81 | 151725 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $47.9M | 3,65 | 153632 | EC | GB |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $47.6M | 3,62 | 621606 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $46.5M | 3,54 | 175355 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $45.9M | 3,50 | 104583 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $44.4M | 3,39 | 143738 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $42.3M | 3,23 | 284107 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $39.0M | 2,97 | 579994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $38.1M | 2,90 | 108994 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $38.1M | 2,90 | 62230 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $36.4M | 2,77 | 485846 | EC | CH |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $34.9M | 2,66 | 72927 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $34.0M | 2,59 | 95996 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $32.7M | 2,49 | 185281 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $31.1M | 2,37 | 262158 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $31.0M | 2,36 | 239837 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $30.0M | 2,29 | 2849613 | EC | NL |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $29.9M | 2,28 | 29903891 | STIV | US |
| COPART INC | 217204106 | $29.9M | 2,28 | 902817 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $29.2M | 2,22 | 73929 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $28.9M | 2,20 | 71798 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.6M | 2,03 | 111407 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $25.4M | 1,94 | 404353 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $24.8M | 1,89 | 143592 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $23.2M | 1,77 | 480099 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $21.0M | 1,60 | 44410 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $19.3M | 1,47 | 71046 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $19.2M | 1,47 | 136929 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $17.6M | 1,34 | 447482 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.3M | 1,24 | 1088742 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $15.3M | 1,17 | 345820 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $14.8M | 1,13 | 564299 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $14.5M | 1,11 | 418029 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.2M | 0,70 | 23790 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $524K | 0,04 | 5770 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
15,2%
Technology
15,0%
Health Care
14,0%
Financial Services
12,2%
Retail
8,7%
Communication Services
8,5%
Communications
5,4%
Financials
4,7%
Consumer Staples
3,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
أخرى/غير معينة
9,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1226111134 | 98,45% | 43870772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4376000 | 0,35% | 156574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3862315 | 0,31% | 138184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3193484 | 0,26% | 114255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3077462 | 0,25% | 110104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1482639 | 0,12% | 53045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562047 | 0,05% | 20109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400830 | 0,03% | 14156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $369673 | 0,03% | 13226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326406 | 0,03% | 11678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323556 | 0,03% | 11662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254573 | 0,02% | 9108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241744 | 0,02% | 8649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224303 | 0,02% | 8025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210188 | 0,02% | 7520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133352 | 0,01% | 4771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eukles Asset Management | $84997 | 0,01% | 3041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71074 | 0,01% | 2543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45839 | 0,00% | 1640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25189 | 0,00% | 901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15597 | 0,00% | 558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6819 | 0,00% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1187 | 0,00% | 42479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |