VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000079372 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2755000 | DCO | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $2,3700 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,9600 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,3950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1654200 | 78,98% | 60000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431250 | 20,59% | 15642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9015 | 0,43% | 327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EKG First Trust Nasdaq Lux Digital … | $2.8M |
| ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $2.8M |
| QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… | $2.9M |
| PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $2.9M |
| QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF مضاعف/عكسي | $2.9M |
| HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diver… | $2.8M |
| TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… مضاعف/عكسي | $2.7M |
| EMOT First Trust S&P 500 Economic Mo… | $2.7M |
| PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $2.7M |
| IRET Ireit - Marketvector Quality Re… | $2.6M |