Victory Portfolios II (UCRD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073697 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,04
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$21,04 – $22,04
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UCRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +1,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,19%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,72
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$537K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 479 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $1.9M | 1,29 | 1950000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJT7 | $1.6M | 1,05 | 1750000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RKD3 | $1.4M | 0,96 | 2000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $1.2M | 0,82 | 1250000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TT5 | $1.2M | 0,79 | 1350000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $1.1M | 0,71 | 1074984 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $1.1M | 0,71 | 1074984 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $1.1M | 0,71 | 1074984 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $1.1M | 0,71 | 1074984 | STIV | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $996K | 0,66 | 1000000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $994K | 0,66 | 1000000 | DBT | GB |
| United States of America | 912810UM8 | $974K | 0,65 | 1000000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $946K | 0,63 | 1000000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CV9 | $946K | 0,63 | 1000000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $933K | 0,62 | 1000000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $920K | 0,61 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UN6 | $917K | 0,61 | 920000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RG5 | $899K | 0,60 | 1100000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $887K | 0,59 | 1000000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAV7 | $883K | 0,59 | 1000000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FCR0 | $874K | 0,58 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TZ1 | $765K | 0,51 | 800000 | DBT | US |
| FELLS POINT FUNDING TRUST | 314382AA0 | $742K | 0,49 | 750000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $728K | 0,48 | 720000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EE3 | $704K | 0,47 | 1000000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PCE4 | $679K | 0,45 | 1000000 | DBT | US |
| SODEXO, INC. | 833794AB6 | $677K | 0,45 | 750000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BM5 | $673K | 0,45 | 750000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UC0 | $672K | 0,45 | 750000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $668K | 0,44 | 750000 | DBT | US |
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | 00510RAD5 | $665K | 0,44 | 750000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFR0 | $658K | 0,44 | 750000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNY3 | $648K | 0,43 | 655000 | DBT | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847RAH5 | $646K | 0,43 | 750000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | 26444HAK7 | $625K | 0,42 | 700000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468Y8 | $609K | 0,40 | 1000000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFU3 | $607K | 0,40 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RM2 | $571K | 0,38 | 750000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDR9 | $566K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| Open Text Corporation | 683715AF3 | $552K | 0,37 | 538000 | DBT | CA |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $546K | 0,36 | 588000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $534K | 0,36 | 500000 | DBT | US |
| Regions Bank | 75913MAA7 | $526K | 0,35 | 500000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AZ6 | $525K | 0,35 | 550000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CN8 | $524K | 0,35 | 500000 | DBT | GB |
| Philip Morris International Inc. | 718172DE6 | $522K | 0,35 | 500000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $511K | 0,34 | 500000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334KW0 | $511K | 0,34 | 500000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL, INC. | 04505AAA7 | $507K | 0,34 | 500000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAM5 | $506K | 0,34 | 750000 | DBT | GB |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150266328 | 99,66% | 6988904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518575 | 0,34% | 24119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |