Victory Portfolios II (UCRD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073697 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,04
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$21,04 – $22,04
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UCRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +1,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,19%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,72
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$537K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 479 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 229899AB5 | $501K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89832QAF6 | $500K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $500K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS SA | 05581KAC5 | $500K | 0,33 | 500000 | DBT | FR |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ACB9 | $500K | 0,33 | 550000 | DBT | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BB6 | $499K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214DF7 | $499K | 0,33 | 500000 | DBT | AU |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CX5 | $498K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526BN8 | $498K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160MJ9 | $497K | 0,33 | 500000 | DBT | CA |
| THE CIGNA GROUP | 125523CB4 | $496K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 78355HKT5 | $493K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505GB4 | $492K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP. | 465685AP0 | $491K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | 947890AJ8 | $490K | 0,33 | 500000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $488K | 0,32 | 500000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $487K | 0,32 | 500000 | DBT | US |
| WORKDAY, INC. | 98138HAH4 | $487K | 0,32 | 500000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200LT6 | $487K | 0,32 | 500000 | DBT | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429BP3 | $485K | 0,32 | 500000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023DC6 | $475K | 0,32 | 500000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $473K | 0,31 | 550000 | DBT | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389AL8 | $472K | 0,31 | 500000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AW9 | $472K | 0,31 | 750000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162DB3 | $471K | 0,31 | 500000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAZ9 | $470K | 0,31 | 500000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBX3 | $467K | 0,31 | 530000 | DBT | US |
| AUTONATION, INC. | 05329RAA1 | $465K | 0,31 | 500000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AK9 | $461K | 0,31 | 500000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401AU2 | $458K | 0,30 | 500000 | DBT | CH |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568BC3 | $455K | 0,30 | 500000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385BE0 | $455K | 0,30 | 450000 | DBT | CA |
| Brookfield Finance Inc. | 11271LAH5 | $454K | 0,30 | 500000 | DBT | CA |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 202712BN4 | $452K | 0,30 | 500000 | DBT | AU |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097AM5 | $452K | 0,30 | 450000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LIMITED | 556079AD3 | $450K | 0,30 | 500000 | DBT | AU |
| REVVITY, INC. | 714046AH2 | $450K | 0,30 | 500000 | DBT | US |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | 68327LAD8 | $446K | 0,30 | 504000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORPORATION | 29364GAP8 | $444K | 0,30 | 500000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HAU2 | $441K | 0,29 | 600000 | DBT | NL |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBZ2 | $441K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119BZ1 | $441K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| Xcel Energy Inc. | 98388MAC1 | $440K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO, L.P. | 29717PAV9 | $440K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ABX2 | $439K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS, INC. | 03115AAA1 | $437K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BQ9 | $437K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $436K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780AS6 | $435K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611AM1 | $434K | 0,29 | 500000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150266328 | 99,66% | 6988904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518575 | 0,34% | 24119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |