Victory Portfolios II (UCRD)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073697 · عرض على SEC EDGAR ↗

$21,04
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$21,04 – $22,04
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

UCRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
منذ بداية العام ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +1,22% —
تقلب 1 سنة
5,19%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,72

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$537K
الربع المنتهي في مارس 2026
+$4.9M
آخر 12 شهرًا
+$10.8M

إبريل 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 479 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Allianz SE 018820AC4 $207K 0,14 200000 DBT DE
SK hynix Inc. 78392BAH0 $205K 0,14 200000 DBT KR
Kioxia Holdings Corporation 49726JAB4 $205K 0,14 200000 DBT JP
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822DL5 $205K 0,14 200000 DBT JP
Amcor Flexibles North America, Inc 02344AAA6 $205K 0,14 227000 DBT US
HARBOUR ENERGY PLC 411618AD3 $205K 0,14 200000 DBT GB
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $203K 0,14 200000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 86566AAA0 $203K 0,14 207000 DBT JP
REPSOL E&P CAPITAL MARKETS US LLC 76026AAC1 $203K 0,13 200000 DBT US
LG ENERGY SOLUTION, LTD. 50205MAD1 $203K 0,13 200000 DBT KR
Minera Mexico, S.A. de C.V. 60284MAC6 $202K 0,13 200000 DBT MX
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XEX0 $202K 0,13 200000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752AU7 $202K 0,13 250000 DBT US
SALESFORCE, INC. 79466LAV6 $201K 0,13 200000 DBT US
SMURFIT WESTROCK FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 83272YAB8 $201K 0,13 200000 DBT IE
SYSCO CORPORATION 871829BX4 $201K 0,13 211000 DBT US
RTX CORPORATION 75513ECC3 $201K 0,13 250000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 72650RBS0 $201K 0,13 200000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 02005NBV1 $200K 0,13 200000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853BA7 $200K 0,13 200000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECV5 $198K 0,13 200000 DBT GB
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338LAG8 $198K 0,13 200000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352AA3 $198K 0,13 200000 DBT US
STELLANTIS FINANCE US INC. 85855CAL4 $197K 0,13 200000 DBT US
Northern States Power Company (Wisconsin) 665789BC6 $197K 0,13 200000 DBT US
MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. 56530KAD8 $197K 0,13 200000 DBT US
American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts 02376UAA3 $196K 0,13 200093 DBT US
ENTERGY LOUISIANA, LLC 29364WBQ0 $196K 0,13 200000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XBB7 $195K 0,13 200000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PFE1 $194K 0,13 200000 DBT US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160BD0 $194K 0,13 200000 DBT US
AMGEN INC. 031162DF4 $194K 0,13 250000 DBT US
ARES CAPITAL CORPORATION. 04010LBM4 $193K 0,13 200000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352AG0 $193K 0,13 200000 DBT US
The Northwestern Mutual Life Insurance Co 668138AF7 $193K 0,13 188000 DBT US
Regal Rexnord Corporation 758750AP8 $192K 0,13 182000 DBT US
Carnival Corporation 143658CB6 $191K 0,13 192000 DBT PA
FEDEX CORPORATION 31428XDU7 $190K 0,13 250000 DBT US
JAB Holdings B.V. 46653KAC2 $190K 0,13 250000 DBT NL
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBZ9 $190K 0,13 200000 DBT US
COTY INC. 22207AAA0 $188K 0,13 190000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AH7 $188K 0,13 200000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 02005NBM1 $188K 0,13 190000 DBT US
JBS USA Holding Lux S.a r.l. 46590XAY2 $188K 0,12 182000 DBT LU
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813DE6 $182K 0,12 186000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AE5 $181K 0,12 175000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 86765BAQ2 $179K 0,12 200000 DBT US
APA CORPORATION 03743QBE7 $178K 0,12 250000 DBT US
CROWN CASTLE INC. 22822VAX9 $177K 0,12 250000 DBT US
WRKCO INC. 92940PAG9 $176K 0,12 200000 DBT US
الصفحة 8 من 10
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150266328 99,66% 6988904 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518575 0,34% 24119 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M