Victory Portfolios II (UCRD)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073697 · عرض على SEC EDGAR ↗

$21,04
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
تغير اليوم الواحد
$21,04 – $22,04
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

UCRD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
منذ بداية العام ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +1,22% —
تقلب 1 سنة
5,19%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,72

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$537K
الربع المنتهي في مارس 2026
+$4.9M
آخر 12 شهرًا
+$10.8M

إبريل 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 479 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. 69120VAF8 $173K 0,12 175000 DBT US
United States of America 912810TL2 $172K 0,11 200000 DBT US
HUMANA INC. 444859CA8 $172K 0,11 170000 DBT US
W. R. BERKLEY CORPORATION 084423AV4 $171K 0,11 250000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 341081FX0 $168K 0,11 250000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903AY6 $166K 0,11 191000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING 02771D2A1 $164K 0,11 162000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBK5 $163K 0,11 164000 DBT US
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE 136055AA8 $163K 0,11 155729 DBT CA
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112CH4 $162K 0,11 150000 DBT US
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY 845437BT8 $160K 0,11 250000 DBT US
WEIR GROUP INC. 94877DAA2 $159K 0,11 157000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DZ8 $159K 0,11 148000 DBT US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513CE3 $158K 0,10 150000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 72650RBP6 $153K 0,10 150000 DBT US
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION 976843BN1 $153K 0,10 250000 DBT US
LEIDOS, INC. 52532XAL9 $152K 0,10 150000 DBT US
Bacardi-Martini B.V. 05634WAB8 $152K 0,10 150000 DBT NL
CBRE SERVICES, INC. 12505BAK6 $151K 0,10 150000 DBT US
DELTA AIR LINES, INC. 247361A32 $151K 0,10 150000 DBT US
ECOLAB INC. 278865BN9 $151K 0,10 250000 DBT US
Hasbro, Inc. 418056BB2 $150K 0,10 152000 DBT US
MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. 56530KAA4 $150K 0,10 150000 DBT US
MICROSOFT CORPORATION 594918CC6 $150K 0,10 250000 DBT US
OLYMPUS CORPORATION 68163WAA7 $150K 0,10 152000 DBT JP
SALESFORCE, INC. 79466LAU8 $150K 0,10 150000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903BX0 $149K 0,10 150000 DBT US
GLP Capital, L.P. 361841AT6 $147K 0,10 150000 DBT US
JBS N.V. 472140AH5 $147K 0,10 150000 DBT NL
OGLETHORPE POWER CORP 677050AW6 $145K 0,10 150000 DBT US
DELL INTERNATIONAL L.L.C. 24703DBQ3 $145K 0,10 150000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AC9 $145K 0,10 167000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874AF1 $144K 0,10 150000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAY8 $144K 0,10 150000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903BC3 $143K 0,10 150000 DBT US
META PLATFORMS, INC. 30303M8X3 $142K 0,09 150000 DBT US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284BB1 $141K 0,09 150000 DBT US
HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. 43990FAA6 $141K 0,09 150000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC. 970648AQ4 $139K 0,09 143000 DBT US
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. 266233AH8 $137K 0,09 150000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748CF7 $136K 0,09 137000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC 50249AAH6 $134K 0,09 185000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620MCE4 $127K 0,08 128000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP. 87612GAM3 $126K 0,08 125000 DBT US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411RAK5 $120K 0,08 120000 DBT US
GLOBE LIFE INC. 37959EAC6 $119K 0,08 115000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC. 24906PAB5 $117K 0,08 120000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAP7 $115K 0,08 190000 DBT US
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. 112586AB8 $113K 0,07 114000 DBT CA
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED 55609NAE8 $112K 0,07 112000 DBT GB
الصفحة 9 من 10
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150266328 99,66% 6988904 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518575 0,34% 24119 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M