Victory Portfolios II (GRIN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093319 · عرض على SEC EDGAR ↗
$34,06
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
تغير اليوم الواحد
$25,64 – $34,70
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GRIN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| منذ بداية العام | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 26 يونيو، 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- تقلب 1 سنة
- 22,51%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,96
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$5.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$3.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$222.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 108 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0,77 | 31803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0,75 | 114664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0,74 | 14057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0,69 | 26006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0,67 | 56510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0,67 | 27600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0,65 | 2053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0,64 | 15377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0,63 | 56300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0,62 | 16106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 91651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0,61 | 58400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0,61 | 24996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 72474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0,58 | 5793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0,58 | 121219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0,55 | 23388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0,54 | 73482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0,53 | 6660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0,53 | 9428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0,52 | 263404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0,51 | 28100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0,49 | 47458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0,49 | 3893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0,48 | 9466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0,47 | 19582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0,44 | 13117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0,43 | 1384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0,42 | 18110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0,41 | 15959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0,37 | 3227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0,37 | 10582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0,36 | 16413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0,33 | 10507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0,33 | 15324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0,32 | 13337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0,31 | 12707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0,28 | 5400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0,24 | 16648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0,21 | 230086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0,20 | 24100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0,19 | 18700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0,19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0,19 | 2403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0,17 | 406875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0,16 | 60000 | EC | JP |
التوزيعات 10 دفعات
0,51%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,17
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يوليو، 2026 | $0,0050 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,0340 |
| 8 مايو، 2026 | $0,0270 |
| 9 إبريل، 2026 | $0,0440 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0180 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,0070 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,0110 |
| 9 أكتوبر، 2025 | $0,0130 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,0140 |
| 10 يوليو، 2025 | $0,0060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 97,01% | 8142384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0,89% | 91209 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0,84% | 70361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1629224 | 0,58% | 48265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0,42% | 35517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0,23% | 19029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0,03% | 3505 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0,00% | 319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0,00% | 182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |