Annex Advisory Services, LLC

CIK 1542287 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$5.3B
#769 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 8.1%
المراكز
375
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,94%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,31%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
48,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 22,29% تقدير المشتريات $1411498873 · المبيعات $1178087729

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 78,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
39
زيادة
128
انخفض
178
مغلق
21
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,6%
Communication Services
6,1%
Retail
4,2%
Financial Services
4,2%
Healthcare
4,0%
Energy
2,7%
Industrials
2,7%
Utilities
1,5%
Materials
1,5%
Financials
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
57,0%

المحفظة الكاملة 375 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $385137734 7,22% 17683091 $11600672 صعود ×2
GSIE $240537011 4,51% 5577023 $181922689 صعود ×2
AVUS $214474042 4,02% 1929071 $-61000690 هبوط ×2
SMTH $207518691 3,89% 8057413 $25682755 صعود ×5
DFAU $167276361 3,13% 3707366 $33022823 صعود ×1
IOO $153853102 2,88% 1271829 $-7896539 هبوط ×3
DFAI $152421635 2,86% 3912260 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $141220370 2,65% 809750 $7310836 صعود ×5
AVDE $131985997 2,47% 1555705 $-23373331 هبوط ×5
AVEM $123532113 2,31% 1533037 $-38705373 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $116773934 2,19% 460120 $-9693476 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98467005 1,85% 472785 $-7899664 صعود ×5
LRGF $89882894 1,68% 1361862 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88449021 1,66% 238941 $9611786 صعود ×4
DFIC $87455125 1,64% 2461444 $787635 هبوط ×1
BAB $85732623 1,61% 3179994 $2346968 صعود ×1
PCY $83655775 1,57% 4002668
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $83302174 1,56% 413103 $-91851 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $81191446 1,52% 3038602 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $76854634 1,44% 267265 $17040482 صعود ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $76508045 1,43% 240485 $40709299 صعود ×3
DFAE $71094774 1,33% 2099668 صعود ×1
V Visa Inc. $70552606 1,32% 233433 $-8111066 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $69701874 1,31% 225201 $-6000623 صعود ×2
IAGG $67399627 1,26% 1346915 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64824014 1,21% 113303 $-29353228 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $57996502 1,09% 624424 $54413284 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $56901028 1,07% 43080 $-13142261 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $56748810 1,06% 344831 $-2695591 صعود ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $56269442 1,05% 116041 $20716924 صعود ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $53357023 1,00% 231093 $7417628 صعود ×2
ROBO $50713611 0,95% 741102 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $46591984 0,87% 792650 $-2053784 هبوط ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $45452625 0,85% 94656 $-6046748 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $44246331 0,83% 2132353 $19259673 صعود ×5
SMLF $42346980 0,79% 560961 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $40148025 0,75% 434926 $953852 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $39974770 0,75% 40118 $5901935 صعود ×5
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $38753844 0,73% 591842 $2496063 صعود ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $38587903 0,72% 536465 $-12006328 هبوط ×1
VTI $38494439 0,72% 119991 $-2790565 هبوط ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $37370372 0,70% 439548 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $36023240 0,68% 738938 $32344698 صعود ×1
EMGF $35765375 0,67% 591848 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $35611058 0,67% 75040 $26398350 صعود ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $35430453 0,66% 549736 $2063094 صعود ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $35218390 0,66% 1339321 $-40155645 هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $35116397 0,66% 20310 $-17175807 هبوط ×1
QLTY $32439954 0,61% 896626 $1249500 صعود ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32172395 0,60% 128392 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $31621244 0,59% 456295 $-25361986 هبوط ×4
XBI XBI $31562467 0,59% 247103 صعود ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $30782223 0,58% 389057 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30514312 0,57% 66193 $-5813434 صعود ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $30189344 0,57% 350387 $9617624 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29919429 0,56% 144609 $8098625 صعود ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $27359081 0,51% 250610 $7594257 صعود ×5
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $25244182 0,47% 130394 $-2927762 صعود ×5
FNV Franco-Nevada Corporation $23265344 0,44% 94173 $-18184811 هبوط ×1
PYLD $22205095 0,42% 847522 $12241236 صعود ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $20852044 0,39% 528167 $-34045525 هبوط ×3
BBLU $20836500 0,39% 1411687 $-1189685 هبوط ×1
SPYG $20707827 0,39% 211498 $-2007392 هبوط ×1
FPEI $19484826 0,37% 1025517 $632350 صعود ×3
SPTM $19005683 0,36% 240396 $-1146608 هبوط ×5
VGT $18866600 0,35% 27040 $-1959078 هبوط ×5
VIG $18635877 0,35% 86655 $-1415314 هبوط ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17948882 0,34% 53111 $576609 هبوط ×1
DBEF $17527906 0,33% 354816 $1710558 صعود ×1
MFSI MFS Active International ETF $17468766 0,33% 587778 $-73914386 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16907752 0,32% 102261 $1569020 صعود ×5
MGV $16149630 0,30% 111415 $3097304 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15380651 0,29% 52287 $-144449 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $13885776 0,26% 61433 $2338614 صعود ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12947727 0,24% 111840 $911013 هبوط ×1
XLP XLP $12299621 0,23% 150032 $1772590 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12142256 0,23% 65047 $2032144 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11970536 0,22% 55040 $-1832163 هبوط ×1
IWL $11886740 0,22% 74071 $-1048541 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11338223 0,21% 31700 $1312818 صعود ×4
AVDV $11189543 0,21% 112052 $-32543211 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10764690 0,20% 21900 $-1455411 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10399566 0,19% 12293 $-183626 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10386278 0,19% 142708 $-3816541 هبوط ×1
DYNF $8628557 0,16% 148308 $-65708343 هبوط ×1
RSP $8509338 0,16% 44338 $-209453 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8323224 0,16% 34050 $1412374 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8268566 0,15% 33465 $760245 هبوط ×1
SPY SPY $7887115 0,15% 12128 $-566547 هبوط ×3
MRSH Marsh Common Stock $7760859 0,15% 44744 $-423765 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7332635 0,14% 43352 $-12858787 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7148867 0,13% 26420 $-1362806 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7002100 0,13% 96634 $-2454531 هبوط ×1
XLV XLV $6812842 0,13% 46469 $-398890 هبوط ×1
QUAL $6805794 0,13% 35482 $-587214 هبوط ×5
VB $6720144 0,13% 25657 $-633608 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6684950 0,13% 11582 $-344151 صعود ×2
GSY $6467918 0,12% 129048 $-71656302 هبوط ×1
IVV $6270513 0,12% 9600 $-531626 هبوط ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $6254768 0,12% 45833 $271211 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SMTH $207518691 3,89% بزيادة ×5
NVDA $141220370 2,65% بزيادة ×5
AMZN $98467005 1,85% بزيادة ×5
MSFT $88449021 1,66% بزيادة ×4
GOOGL $76854634 1,44% بزيادة ×5
ADI $76508045 1,43% بزيادة ×3
V $70552606 1,32% بزيادة ×5
MS $56748810 1,06% بزيادة ×5
SPOT $56269442 1,05% بزيادة ×4
PBR $44246331 0,83% بزيادة ×5
COST $39974770 0,75% بزيادة ×5
VCTR $38753844 0,73% بزيادة ×5
QLTY $32439954 0,61% بزيادة ×3
ISRG $30514312 0,57% بزيادة ×3
LMAT $27359081 0,51% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFAI $152421635 3912260 2,86%
LRGF $89882894 1361862 1,68%
PCY $83655775 4002668 1,57%
FALN $81191446 3038602 1,52%
DFAE $71094774 2099668 1,33%
IAGG $67399627 1346915 1,26%
ROBO $50713611 741102 0,95%
SMLF $42346980 560961 0,79%
FWONK $37370372 439548 0,70%
EMGF $35765375 591848 0,67%
VRT $32172395 128392 0,60%
XBI $31562467 247103 0,59%
KBWB $30782223 389057 0,58%
NOK $3278247 407742 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 724078209) $2049416 26772 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GSIE تم الشراء أكثر +4.2M +$181.9M
AVUS تقليص -535K -$61.0M
ADI تم الشراء أكثر +108K +$40.7M
GFLW تقليص -1.3M -$40.2M
AVEM تقليص -573K -$38.7M
VFLO تقليص -866K -$34.0M
DFAU تم الشراء أكثر +839K +$33.0M
AVDV تقليص -353K -$32.5M
META تقليص -29K -$29.4M
TPL تم الشراء أكثر +43K +$26.4M

14 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XHB 31 ديسمبر، 2025 408923 $45308644 لم يعد يتم تتبعه
KCE 31 ديسمبر، 2025 278560 $42577873 لم يعد يتم تتبعه
AJG 31 مارس، 2026 102631 $26559932 18,0%
UPST 31 مارس، 2026 421373 $18426619 18,3%
IPAR 30 يونيو، 2025 150567 $17145035 -10,8%
AS 31 ديسمبر، 2025 420643 $14617344 -9,3%
SMCI 30 سبتمبر، 2025 250233 $12263919 -24,4%
NSSC 31 مارس، 2025 316171 $11243030 65,9%
DESP 31 مارس، 2025 493445 $9498816 لم يعد يتم تتبعه
GSHD 31 مارس، 2026 87158 $6419187 59,5%
VSTS 30 يونيو، 2025 372416 $3686918 131,3%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 78127 $3513371 -14,8%
KSS 30 سبتمبر، 2025 316108 $2680594 22,4%
HPQ 31 مارس، 2025 74993 $2447019 9,6%
NXPI 30 يونيو، 2025 10441 $1984416 4,4%
SPNS 31 مارس، 2025 72491 $1947838 لم يعد يتم تتبعه
PIPR 31 مارس، 2026 5461 $1855274 -0,3%
NATH 31 مارس، 2026 18449 $1726242 -3,4%
UTL 31 ديسمبر، 2025 36000 $1722955 12,4%
AEHR 31 مارس، 2025 78362 $1303160 1386,3%
KFRC 30 سبتمبر، 2025 31651 $1301818 97,0%
FPI 30 سبتمبر، 2025 107324 $1235301 -8,5%
GPRK 30 سبتمبر، 2025 182380 $1189115 50,2%
CELH 31 مارس، 2025 44235 $1165150 -13,0%
HSTM 31 ديسمبر، 2025 40105 $1132579 25,4%
BFC 31 مارس، 2026 8375 $1020243 15,1%
DVN 30 سبتمبر، 2025 26885 $855217 38,5%
IWV 31 مارس، 2026 2016 $779890 لم يعد يتم تتبعه
WEYS 30 يونيو، 2025 23204 $707270 36,9%
ENPH 30 سبتمبر، 2025 15000 $594750 7,5%
KLAC 30 سبتمبر، 2025 635 $568795 -82,5%
XYLD 31 ديسمبر، 2025 13613 $534446 لم يعد يتم تتبعه
HDV 31 مارس، 2025 4714 $529218 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 مارس، 2025 1763 $507331 لم يعد يتم تتبعه
JMTG 31 ديسمبر، 2025 9887 $504235 لم يعد يتم تتبعه
ZM 30 سبتمبر، 2025 6250 $487375 29,7%
JMST 31 مارس، 2025 9608 $487209 لم يعد يتم تتبعه
BWX 31 ديسمبر، 2025 19408 $446392 لم يعد يتم تتبعه
NTNX 31 مارس، 2026 7982 $412590 71,5%
QLTA 30 سبتمبر، 2025 7959 $380740 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 ديسمبر، 2025 5182 $380694
PFF 31 ديسمبر، 2025 10885 $344193
CDNS 30 يونيو، 2025 1350 $343346 2,4%
ROL 30 سبتمبر، 2025 6070 $342469 -37,2%
NOW 30 سبتمبر، 2025 320 $328986 -32,9%
DOC 31 مارس، 2025 15790 $320063 2,5%
IJK 30 سبتمبر، 2025 3416 $310788 لم يعد يتم تتبعه
DPZ 31 مارس، 2026 744 $309917 -4,7%
IEMG 31 مارس، 2025 5920 $309121 لم يعد يتم تتبعه
VWO 31 مارس، 2025 6870 $302544 لم يعد يتم تتبعه
MDY 30 سبتمبر، 2025 526 $297863 لم يعد يتم تتبعه
TCAF 30 سبتمبر، 2025 8121 $286509 لم يعد يتم تتبعه
GDDY 31 ديسمبر، 2025 2083 $285017 -20,8%
DEM 30 يونيو، 2025 6768 $284797 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 سبتمبر، 2025 3856 $283917
KMI 30 سبتمبر، 2025 9650 $283712 15,2%
DOO 31 مارس، 2026 3941 $278865 -5,7%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4033 $278358 -15,4%
VGSH 31 ديسمبر، 2025 4596 $270475
C 30 سبتمبر، 2025 3168 $269659 34,3%
FSK 30 سبتمبر، 2025 12586 $261160 -19,5%
STLD 30 سبتمبر، 2025 2000 $256020 80,4%
ADBE 31 مارس، 2026 731 $255843 11,4%
MTG 31 مارس، 2026 8568 $250357 19,2%
XLF 31 مارس، 2025 5059 $244521 لم يعد يتم تتبعه
NVT 31 مارس، 2025 3586 $244401 200,5%
TTE 30 يونيو، 2025 3762 $243364 48,4%
BMNR 31 ديسمبر، 2025 4674 $242721 -31,8%
EXAS 31 مارس، 2026 2371 $240799 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 مارس، 2026 4805 $236454 13,7%
LMT 31 مارس، 2025 483 $234709 35,2%
PANW 31 مارس، 2025 1288 $234364 110,4%
ACN 30 سبتمبر، 2025 777 $232273 -26,9%
IEFA 31 مارس، 2026 2590 $231728 لم يعد يتم تتبعه
LUV 30 سبتمبر، 2025 7121 $231005 33,0%
AMT 30 يونيو، 2025 1059 $230491 -21,0%
GPN 30 يونيو، 2025 2345 $229622 15,1%
ARCC 31 مارس، 2026 11300 $228604 10,5%
TTD 31 مارس، 2025 1939 $227891 -75,6%
PH 30 يونيو، 2025 373 $226728 48,8%
FICO 31 مارس، 2026 134 $226543 6,3%
DOO 31 مارس، 2025 4450 $226372 100,3%
AOA 31 مارس، 2026 2522 $225870 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 ديسمبر، 2025 2238 $225367 0,2%
EMR 31 مارس، 2025 1802 $223322 44,8%
FOUR 31 مارس، 2026 3537 $222725 7,8%
DUK 30 يونيو، 2025 1820 $221985 5,7%
CSL 30 سبتمبر، 2025 593 $221426 11,4%
NXP 30 يونيو، 2025 15375 $220932 1,6%
MDYV 31 ديسمبر، 2025 2640 $220202 لم يعد يتم تتبعه
HASI 30 يونيو، 2025 7441 $217571 56,5%
MDYG 31 ديسمبر، 2025 2376 $217547 لم يعد يتم تتبعه
JMST 31 مارس، 2026 4236 $215782 لم يعد يتم تتبعه
PCY 30 يونيو، 2025 10639 $214589 لم يعد يتم تتبعه
VOE 31 مارس، 2025 1324 $214183 لم يعد يتم تتبعه
XAR 30 سبتمبر، 2025 1008 $212628 لم يعد يتم تتبعه
AMP 31 مارس، 2025 398 $211907 17,3%
USA 30 سبتمبر، 2025 30914 $210524 -4,7%
AMD 31 مارس، 2025 1720 $207759 351,9%
XEL 30 يونيو، 2025 2922 $206852 16,9%
DE 30 سبتمبر، 2025 407 $206814 29,5%
AON 30 يونيو، 2025 517 $206353 -2,0%
AOS 30 سبتمبر، 2025 3141 $205970 -15,0%
BA 31 مارس، 2025 1160 $205320 29,9%
AMLP 30 يونيو، 2025 3950 $205156 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 1035 $205053 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 748 $204847 8,4%
RMD 31 ديسمبر، 2025 746 $204203 -5,3%
ROL 31 مارس، 2026 3384 $203108 -31,0%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 2223 $202829 17,2%
IWN 31 مارس، 2025 1230 $201952 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 30 سبتمبر، 2025 2413 $201437 لم يعد يتم تتبعه
ED 30 يونيو، 2025 1818 $201100 9,1%
RNP 30 سبتمبر، 2025 8827 $200987 -8,9%
SCHX 30 سبتمبر، 2025 8220 $200895 لم يعد يتم تتبعه
ZIM 30 سبتمبر، 2025 11802 $189898 99,9%
ABR 30 يونيو، 2025 15898 $186797 -51,5%
UMC 30 يونيو، 2025 20500 $146575 136,4%
WBD 30 سبتمبر، 2025 11640 $133394 46,6%
JQC 31 ديسمبر، 2025 16725 $88141 -4,8%
EGY 31 مارس، 2025 12698 $55491 58,0%
NIO 30 سبتمبر، 2025 12252 $42024 -40,7%
PRPH 31 ديسمبر، 2025 15000 $6867 لم يعد يتم تتبعه