Victory Portfolios II (ABI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093320 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,80
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$24,75 – $25,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ABI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,36% | — |
| 3M | ▼ -0,36% | — |
| 6M | ▼ -0,70% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 26 يونيو، 2025 | ▼ -0,92% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,39%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -1,03
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 93 حيازة · الفئة: ABS-MBS
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2,68 | 1480000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2,53 | 1410000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2,19 | 1240000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2,10 | 1156000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1,90 | 1000000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1,87 | 1000000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1,87 | 1070000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1,82 | 1000000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1,81 | 1000000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1,79 | 1000000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1,78 | 1000000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1,77 | 1000000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1,77 | 1000000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1,77 | 1000000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1,77 | 1000000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1,76 | 1000000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1,74 | 980000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1,68 | 940000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1,61 | 900000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1,56 | 890000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1,53 | 867696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1,53 | 860000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1,51 | 850000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1,51 | 850000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1,50 | 800000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1,48 | 840000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1,45 | 820000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1,41 | 796250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1,38 | 791000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1,33 | 745000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1,33 | 750000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1,31 | 721000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1,29 | 700000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1,20 | 672796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1,14 | 640000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1,05 | 600000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1,00 | 470000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0,98 | 553829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0,98 | 550000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0,95 | 510000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0,93 | 520000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0,93 | 520000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0,91 | 520000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0,91 | 512000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0,91 | 500000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0,90 | 500000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0,90 | 500000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0,89 | 500000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0,88 | 500000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54736000 | 99,93% | 2200000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39808 | 0,07% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |