Tidal Trust III (EGGS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089469 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $56.2M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,3
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$8.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$10.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8,06 | 19191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7,93 | 5066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4265 | EC | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376234 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
توزيع القطاعات
Industrials
29,1%
Healthcare
16,6%
Technology
12,8%
Retail
10,9%
Communications
10,3%
Communication Services
3,3%
أخرى/غير معينة
16,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892814 | 56,69% | 20667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395194 | 25,10% | 9148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233150 | 14,81% | 5397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53628 | 3,41% | 1241390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |