ProShares Trust (URE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014257 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $56.0M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,5
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$10.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 8,94 | 50000 | OTHER | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3.8M | 6,87 | 18733 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3.6M | 6,40 | 24954 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2.8M | 5,03 | 2638 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 4,38 | 2453875 | RA | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2.4M | 4,20 | 12570 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.8M | 3,26 | 8906 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1.8M | 3,17 | 9349 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $1.7M | 3,06 | 5630 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.7M | 2,95 | 19573 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.6M | 2,93 | 17947 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.6M | 2,86 | 26095 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.6M | 2,79 | 12192 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 2,76 | 1544200 | RA | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.5M | 2,68 | 11973 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 2,27 | 44988 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.3M | 2,26 | 8747 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 2,07 | 1158150 | RA | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.1M | 1,90 | 5837 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $927K | 1,66 | 14171 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $892K | 1,59 | 4390 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $849K | 1,52 | 849310 | RA | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $728K | 1,30 | 29695 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $724K | 1,29 | 2657 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $680K | 1,21 | 23241 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $669K | 1,20 | 27780 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $622K | 1,11 | 4816 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $606K | 1,08 | 26355 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $562K | 1,01 | 17468 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $549K | 0,98 | 28644 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $525K | 0,94 | 6783 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $496K | 0,89 | 23387 | DE | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $457K | 0,82 | 12396 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $454K | 0,81 | 4260 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $387K | 0,69 | 3235 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $365K | 0,65 | 6078 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $319K | 0,57 | 6427 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $302K | 0,54 | 73149 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $255K | 0,46 | 44023 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$152K | -0,27 | 81270 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$300K | -0,54 | 61455 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$534K | -0,95 | 62180 | DE | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
77,8%
أخرى/غير معينة
22,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Corient Private Wealth LP | $1615612 | 48,42% | 23504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384050 | 11,51% | 5587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295651 | 8,86% | 4301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255575 | 7,66% | 3718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $239971 | 7,19% | 3491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206220 | 6,18% | 3000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $147517 | 4,42% | 2146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $65578 | 1,97% | 954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $54992 | 1,65% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $54992 | 1,65% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12236 | 0,37% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $4262 | 0,13% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $173 | 0,01% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $69 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $24 | 0,00% | 356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |