Keystone Financial Services, LLC
CIK 2046033 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $166.4M
- المراكز
- 61
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7056 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,03%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,88%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,5% تقدير المشتريات $22903502 · المبيعات $3937424
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 30
- انخفض
- 25
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
93,2%
المحفظة الكاملة 61 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19430012 | 11,67% | 235173 | $3019712 | صعود ×2 | ||
| PVAL | $18851864 | 11,33% | 370007 | $1622431 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $16120392 | 9,69% | 183436 | $2067550 | هبوط ×1 | ||
| PSFF | $12664301 | 7,61% | 369114 | $1118191 | صعود ×6 | ||
| JPSE | $9711430 | 5,83% | 161413 | $1254281 | صعود ×6 | ||
| FLQM | $8876136 | 5,33% | 153341 | $619420 | صعود ×6 | ||
| IVV | $6561300 | 3,94% | 8761 | $894469 | صعود ×3 | ||
| KMID | $4988502 | 3,00% | 198858 | $430257 | صعود ×6 | ||
| CGCB | $4726379 | 2,84% | 180534 | $85687 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $4631103 | 2,78% | 146045 | $148954 | هبوط ×5 | ||
| VOE | $4526101 | 2,72% | 22905 | $-336089 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4501853 | 2,70% | 6113 | $907800 | هبوط ×1 | ||
| JPIE | $4434207 | 2,66% | 96291 | $-6646 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3702378 | 2,22% | 18504 | $1956714 | صعود ×2 | ||
| CALF | $3655404 | 2,20% | 72227 | $-85297 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $3520398 | 2,12% | 69614 | $-341938 | هبوط ×1 | ||
| CGMS | $3508947 | 2,11% | 128392 | $108860 | صعود ×6 | ||
| JHMM | $3076191 | 1,85% | 41038 | $239159 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2418385 | 1,45% | 4833 | $342 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $1727320 | 1,04% | 2515 | $278398 | صعود ×1 | ||
| FRTY | $1542357 | 0,93% | 62148 | $368206 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1501528 | 0,90% | 5189 | $82428 | هبوط ×2 | ||
| ILCB | $1116526 | 0,67% | 10772 | $121696 | هبوط ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1073393 | 0,64% | 13242 | $151938 | هبوط ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1059325 | 0,64% | 11279 | $-18679 | هبوط ×5 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $927232 | 0,56% | 51714 | $98280 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $920374 | 0,55% | 2517 | $122099 | هبوط ×2 | ||
| GDLC | $913200 | 0,55% | 34604 | $260081 | صعود ×1 | ||
| RWK | $910185 | 0,55% | 6223 | $703686 | صعود ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $871198 | 0,52% | 20195 | $76456 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $826274 | 0,50% | 6623 | صعود ×1 | |||
| IJH | $818337 | 0,49% | 10613 | $95660 | هبوط ×2 | ||
| VO | $805526 | 0,48% | 9998 | $77357 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797009 | 0,48% | 3344 | $96805 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $782316 | 0,47% | 1860 | $158520 | صعود ×2 | ||
| CGGR | $738637 | 0,44% | 15649 | $131237 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631284 | 0,38% | 2119 | $429402 | صعود ×1 | ||
| VOT | $605369 | 0,36% | 1976 | $98269 | صعود ×1 | ||
| VB | $583533 | 0,35% | 1925 | $71738 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557497 | 0,33% | 4078 | $-224714 | هبوط ×1 | ||
| ETH | $520820 | 0,31% | 34652 | $32939 | صعود ×3 | ||
| NOBL | $435019 | 0,26% | 7746 | $24187 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $427711 | 0,26% | 11838 | $83506 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $408518 | 0,25% | 11080 | $65930 | صعود ×2 | ||
| REGL | $400570 | 0,24% | 4374 | $38759 | صعود ×1 | ||
| VNLA | $344401 | 0,21% | 7048 | صعود ×1 | |||
| RECS | $343762 | 0,21% | 7943 | $42495 | صعود ×4 | ||
| HTAB | $337720 | 0,20% | 17606 | $-85654 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $334367 | 0,20% | 1229 | $-1094194 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327152 | 0,20% | 926 | $69974 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $325350 | 0,20% | 450 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320060 | 0,19% | 896 | $45818 | هبوط ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $290254 | 0,17% | 171 | $-5408 | |||
| SPY SPY | $282124 | 0,17% | 378 | $36692 | صعود ×1 | ||
| TMSL | $276825 | 0,17% | 6313 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $262697 | 0,16% | 704 | $-15987 | هبوط ×1 | ||
| ONEV | $262298 | 0,16% | 1833 | $35992 | صعود ×1 | ||
| BTC | $251689 | 0,15% | 9699 | $39390 | صعود ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $250889 | 0,15% | 677 | $29463 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229834 | 0,14% | 2388 | $-2573 | هبوط ×2 | ||
| BSOL | $188568 | 0,11% | 18838 | $2740 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12664301 | 7,61% | بزيادة ×6 |
| JPSE | $9711430 | 5,83% | بزيادة ×6 |
| FLQM | $8876136 | 5,33% | بزيادة ×6 |
| IVV | $6561300 | 3,94% | بزيادة ×3 |
| KMID | $4988502 | 3,00% | بزيادة ×6 |
| CGCB | $4726379 | 2,84% | بزيادة ×6 |
| CGMS | $3508947 | 2,11% | بزيادة ×6 |
| FRTY | $1542357 | 0,93% | بزيادة ×6 |
| SDVY | $871198 | 0,52% | بزيادة ×6 |
| ETH | $520820 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| RECS | $343762 | 0,21% | بزيادة ×4 |
| BTC | $251689 | 0,15% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVUV | $826274 | 6623 | 0,50% |
| VNLA | $344401 | 7048 | 0,21% |
| AMAT | $325350 | 450 | 0,20% |
| TMSL | $276825 | 6313 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | تم الشراء أكثر | +195K | +$3.0M |
| SPYM | تقليص | -165 | +$2.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.0M |
| PVAL | تقليص | -1K | +$1.6M |
| JPSE | تم الشراء أكثر | +109 | +$1.3M |
| PSFF | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.1M |
| UNP | تقليص | -5K | -$1.1M |
| QQQ | تقليص | -114 | +$908K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +86 | +$894K |
| RWK | تم الشراء أكثر | +5K | +$704K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.