توزيع القطاعات

04
Technology 3,9%
Financials 2,0%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,5%
Energy 0,3%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 91,8%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $19430012 11,67% 235173 $3019712 صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $18851864 11,33% 370007 $1622431 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16120392 9,69% 183436 $2067550 هبوط ×1
PSFF Pacer Funds Trust $12664301 7,61% 369114 $1118191 صعود ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9711430 5,83% 161413 $1254281 صعود ×6
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $8876136 5,33% 153341 $619420 صعود ×6
IVV iShares Trust $6561300 3,94% 8761 $894469 صعود ×3
KMID Virtus ETF Trust II $4988502 3,00% 198858 $430257 صعود ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4726379 2,84% 180534 $85687 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4631103 2,78% 146045 $148954 هبوط ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4526101 2,72% 22905 $-336089 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4501853 2,70% 6113 $907800 هبوط ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4434207 2,66% 96291 $-6646 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3702378 2,22% 18504 $1956714 صعود ×2
CALF Pacer Funds Trust $3655404 2,20% 72227 $-85297 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3520398 2,12% 69614 $-341938 هبوط ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3508947 2,11% 128392 $108860 صعود ×6
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3076191 1,85% 41038 $239159 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2418385 1,45% 4833 $342 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1727320 1,04% 2515 $278398 صعود ×1
FRTY Alger ETF Trust $1542357 0,93% 62148 $368206 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1501528 0,90% 5189 $82428 هبوط ×2
ILCB iShares Trust $1116526 0,67% 10772 $121696 هبوط ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1073393 0,64% 13242 $151938 هبوط ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1059325 0,64% 11279 $-18679 هبوط ×5
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $927232 0,56% 51714 $98280 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $920374 0,55% 2517 $122099 هبوط ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $913200 0,55% 34604 $260081 صعود ×1
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $910185 0,55% 6223 $703686 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $871198 0,52% 20195 $76456 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $826274 0,50% 6623 صعود ×1
IJH iShares Trust $818337 0,49% 10613 $95660 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $805526 0,48% 9998 $77357 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797009 0,48% 3344 $96805 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $782316 0,47% 1860 $158520 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $738637 0,44% 15649 $131237 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $631284 0,38% 2119 $429402 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $605369 0,36% 1976 $98269 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $583533 0,35% 1925 $71738 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557497 0,33% 4078 $-224714 هبوط ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $520820 0,31% 34652 $32939 صعود ×3
NOBL ProShares Trust $435019 0,26% 7746 $24187 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $427711 0,26% 11838 $83506 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $408518 0,25% 11080 $65930 صعود ×2
REGL ProShares Trust $400570 0,24% 4374 $38759 صعود ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust $344401 0,21% 7048 صعود ×1
RECS Columbia ETF Trust I $343762 0,21% 7943 $42495 صعود ×4
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $337720 0,20% 17606 $-85654 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $334367 0,20% 1229 $-1094194 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $327152 0,20% 926 $69974 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $325350 0,20% 450 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $320060 0,19% 896 $45818 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $290254 0,17% 171 $-5408
SPY SPY $282124 0,17% 378 $36692 صعود ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $276825 0,17% 6313 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $262697 0,16% 704 $-15987 هبوط ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $262298 0,16% 1833 $35992 صعود ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $251689 0,15% 9699 $39390 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $250889 0,15% 677 $29463
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229834 0,14% 2388 $-2573 هبوط ×2
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $188568 0,11% 18838 $2740 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PSFF $12664301 7,61% بزيادة ×6
JPSE $9711430 5,83% بزيادة ×6
FLQM $8876136 5,33% بزيادة ×6
IVV $6561300 3,94% بزيادة ×3
KMID $4988502 3,00% بزيادة ×6
CGCB $4726379 2,84% بزيادة ×6
CGMS $3508947 2,11% بزيادة ×6
FRTY $1542357 0,93% بزيادة ×6
SDVY $871198 0,52% بزيادة ×6
ETH $520820 0,31% بزيادة ×3
RECS $343762 0,21% بزيادة ×4
BTC $251689 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVUV $826274 6623 0,50%
VNLA $344401 7048 0,21%
AMAT $325350 450 0,20%
TMSL $276825 6313 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOOG تم الشراء أكثر +195K +$3.0M
SPYM تقليص -165 +$2.1M
NVDA تم الشراء أكثر +8K +$2.0M
PVAL تقليص -1K +$1.6M
JPSE تم الشراء أكثر +109 +$1.3M
PSFF تم الشراء أكثر +9K +$1.1M
UNP تقليص -5K -$1.1M
QQQ تقليص -114 +$908K
IVV تم الشراء أكثر +86 +$894K
RWK تم الشراء أكثر +5K +$704K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LW 31 ديسمبر، 2025 6237 $362245 4,1%
META 30 يونيو، 2026 404 $230902 29,3%
VBR 30 سبتمبر، 2025 1100 $214436