Virtus U.S. Dividend ETF (VUS)
VUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 26 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,11% | ▼ -1,13% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $139K | 0,78 | 1320 | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q101 | $133K | 0,75 | 6068 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $132K | 0,74 | 720 | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $130K | 0,73 | 560 | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $130K | 0,73 | 1700 | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $130K | 0,73 | 2100 | NL |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $130K | 0,73 | 2208 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $129K | 0,72 | 515 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $128K | 0,72 | 350 | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 46131B704 | $124K | 0,69 | 16704 | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $123K | 0,69 | 17900 | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $123K | 0,69 | 936 | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $122K | 0,68 | 960 | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $119K | 0,67 | 4536 | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $115K | 0,64 | 1672 | CA |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $110K | 0,62 | 96 | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $109K | 0,61 | 4182 | US |
| STAR BULK CARRIERS CORP | · | $109K | 0,61 | 3800 | MH |
| UNITED FIRE GROUP INC | 910340108 | $103K | 0,57 | 2000 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $102K | 0,57 | 184 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $97K | 0,55 | 192 | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $97K | 0,55 | 2334 | BM |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $91K | 0,51 | 6085 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $91K | 0,51 | 576 | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $90K | 0,50 | 6600 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $87K | 0,49 | 72 | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 01881G106 | $86K | 0,48 | 2350 | US |
| HAFNIA LTD | · | $86K | 0,48 | 11232 | SG |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $84K | 0,47 | 1700 | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0,45 | 1100 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $80K | 0,45 | 768 | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X103 | $77K | 0,43 | 3840 | US |
| POSTAL REALTY TRUST INC | 73757R102 | $76K | 0,42 | 3288 | US |
| SPOK HOLDINGS INC | 84863T106 | $75K | 0,42 | 6840 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $73K | 0,41 | 168 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $71K | 0,40 | 276 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $69K | 0,39 | 2616 | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $68K | 0,38 | 7800 | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $68K | 0,38 | 720 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $64K | 0,36 | 312 | IE |
| TXO PARTNERS LP | 87313P103 | $58K | 0,32 | 4284 | US |
| CRICUT INC | 22658D100 | $56K | 0,31 | 12000 | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $54K | 0,30 | 1200 | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X607 | $51K | 0,29 | 5608 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,3000 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,1640 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $17141933 | 97,99% | 574897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329512 | 1,88% | 11051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21468 | 0,12% | 720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |