NTSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,15%▼ -4,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -4,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا +$31.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 457 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
IMPERIAL BRANDS PLC · $623K 0,13 16820 EC GB
KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD 497350108 $623K 0,13 36000 EC JP
ARISTOCRAT LEISURE LTD · $610K 0,12 14366 EC AU
SIKA AG · $601K 0,12 2905 EC CH
GEBERIT AG · $598K 0,12 893 EC CH
NEXT PLC · $595K 0,12 3081 EC GB
HALMA PLC · $594K 0,12 11373 EC GB
HEIDELBERG MATERIALS AG · $594K 0,12 3112 EC DE
SEKISUI HOUSE LTD · $585K 0,12 28100 EC JP
KONINKLIJKE PHILIPS NV · $577K 0,12 21243 EC NL
SWISS LIFE HOLDING AG · $573K 0,12 520 EC CH
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $570K 0,11 105500 EC HK
SCHINDLER HOLDING AG · $562K 0,11 1691 EP CH
AENA SME SA · $561K 0,11 18413 EC ES
SWEDBANK AB · $557K 0,11 14903 EC SE
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD · $555K 0,11 24100 EC JP
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB · $550K 0,11 27584 EC SE
NOVONESIS A/S · $546K 0,11 8651 EC DK
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $545K 0,11 143704 EC GB
THALES SA · $545K 0,11 2122 EC FR
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC · $545K 0,11 20900 EC JP
BANK HAPOALIM LTD · $539K 0,11 23402 EC IL
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD · $535K 0,11 19700 EC JP
HENKEL AG & CO. KGAA · $532K 0,11 6328 EP DE
TERUMO CORP · $532K 0,11 38700 EC JP
DNB BANK ASA · $528K 0,11 17723 EC NO
JAPAN EXCHANGE GROUP INC · $516K 0,10 41000 EC JP
MTU AERO ENGINES AG · $513K 0,10 1232 EC DE
NTT INC · $508K 0,10 569500 EC JP
HALEON PLC · $506K 0,10 109701 EC GB
AVIVA PLC · $502K 0,10 58200 EC GB
COLES GROUP LTD · $489K 0,10 28946 EC AU
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · $489K 0,10 51300 EC JP
FORTESCUE LTD · $487K 0,10 36718 EC AU
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP · $483K 0,10 69600 EC JP
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $477K 0,10 7288 EC DE
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $476K 0,10 11435 EC FR
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP · $474K 0,10 93600 EC JP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $473K 0,10 12252 EC FR
INFORMA PLC · $470K 0,09 39167 EC GB
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG · $466K 0,09 40 EP CH
ANTOFAGASTA PLC · $466K 0,09 9184 EC GB
MINEBEA MITSUMI INC · $465K 0,09 15900 EC JP
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $463K 0,09 195 EC DK
ALFA LAVAL AB · $460K 0,09 7718 EC SE
BT GROUP PLC · $459K 0,09 182105 EC GB
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD · $454K 0,09 27500 EC HK
KONE CORP · $453K 0,09 7957 EC FI
BRAMBLES LTD · $451K 0,09 33446 EC AU
HEINEKEN NV · $447K 0,09 5308 EC NL

التوزيعات 24 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0100
25 يونيو، 2026$0,5400
26 مارس، 2026$0,1650
26 ديسمبر، 2025$0,7310
25 سبتمبر، 2025$0,2150
25 يونيو، 2025$0,5400
26 مارس، 2025$0,1250
31 ديسمبر، 2024$0,0140
26 ديسمبر، 2024$0,2020
25 سبتمبر، 2024$0,2050
25 يونيو، 2024$0,3900
22 مارس، 2024$0,2150
22 ديسمبر، 2023$0,1350
25 سبتمبر، 2023$0,1600
26 يونيو، 2023$0,3400
27 مارس، 2023$0,2050
23 ديسمبر، 2022$0,0980
26 سبتمبر، 2022$0,1200
24 يونيو، 2022$0,4900
25 مارس، 2022$0,1350
27 ديسمبر، 2021$0,1550
7 ديسمبر، 2021$0,0220
24 سبتمبر، 2021$0,1750
24 يونيو، 2021$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $146046370 35,15% 3134042 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYM FINANCIAL Corp $114773750 27,63% 2462956 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $39916568 9,61% 906989 الأسهم 31 مارس، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $23534600 5,66% 505034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $14403747 3,47% 309093 الأسهم 30 يونيو، 2026
WJ Interests, LLC $14320693 3,45% 307311 الأسهم 30 يونيو، 2026
46 Peaks LLC $12827080 3,09% 275260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $12046274 2,90% 258504 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $9011461 2,17% 193379 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3744752 0,90% 80359 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3615100 0,87% 77473 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3184970 0,77% 68347 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3163511 0,76% 67887 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $2421243 0,58% 51958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $2413554 0,58% 51793 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1567556 0,38% 33639 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379267 0,33% 29598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $1267249 0,31% 27194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1198023 0,29% 25709 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1071334 0,26% 22990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $872930 0,21% 18732 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $726233 0,17% 15584 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587812 0,14% 12614 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $309334 0,07% 6638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $240596 0,06% 5163 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $227361 0,05% 4879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $216364 0,05% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $144397 0,03% 3099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $84346 0,02% 1810 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 0,01% 1037 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $45750 0,01% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $21161 0,01% 495 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14726 0,00% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $3309 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $2843 0,00% 61 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2330 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1817 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1212 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avion Wealth $393 0,00% 8437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $36 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0,00% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M