NTSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,15%▼ -4,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -4,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا +$31.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 457 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PUBLICIS GROUPE SA · $445K 0,09 4500 EC FR
TOKYO GAS COMPANY LTD · $444K 0,09 11800 EC JP
CK ASSET HOLDINGS LTD · $442K 0,09 78500 EC KY
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $442K 0,09 532 DIR US
SAMPO PLC · $440K 0,09 41861 EC FI
MERCK KGAA · $440K 0,09 2618 EC DE
TELSTRA GROUP LTD · $437K 0,09 124264 EC AU
AEON CO LTD · $432K 0,09 52300 EC JP
LOGITECH INTERNATIONAL SA · $424K 0,09 4521 EC CH
FINECOBANK BANCA FINECO SPA · $418K 0,08 16654 EC IT
TORAY INDUSTRIES INC · $415K 0,08 59800 EC JP
CREDIT AGRICOLE SA · $415K 0,08 20612 EC FR
HANNOVER RUECK SE · $403K 0,08 1455 EC DE
GENMAB A/S · $401K 0,08 1461 EC DK
SHIMADZU CORP · $400K 0,08 15800 EC JP
KONINKLIJKE KPN NV · $398K 0,08 80688 EC NL
KERING SA · $398K 0,08 1408 EC FR
EDP SA · $398K 0,08 75953 EC PT
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $392K 0,08 26638 EC SE
NIPPON STEEL CORP · $392K 0,08 118700 EC JP
HEXAGON AB · $390K 0,08 47113 EC SE
MISUMI GROUP INC · $388K 0,08 15800 EC JP
TELEFONICA SA 879382109 $385K 0,08 95805 EC ES
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $380K 0,08 7882 EC DE
FRESENIUS SE & CO. KGAA · $378K 0,08 8263 EC DE
ADYEN NV · $377K 0,08 402 EC NL
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $374K 0,08 3738 EC GB
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD · $368K 0,07 65589 EC AU
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD · $365K 0,07 25500 EC HK
BOLIDEN AB · $362K 0,07 6402 EC SE
AEGON LTD · $354K 0,07 41588 EC BM
NESTE OYJ · $347K 0,07 10599 EC FI
NORSK HYDRO ASA · $340K 0,07 37458 EC NO
ESSITY AB · $338K 0,07 11914 EC SE
OLYMPUS CORP · $332K 0,07 31800 EC JP
JULIUS BAER GROUP AG · $331K 0,07 3825 EC CH
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG · $329K 0,07 1356 EC CH
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC · $327K 0,07 3245 EC IE
AGEAS SA/NV · $327K 0,07 4081 EC BE
SWISSCOM AG · $325K 0,07 421 EC CH
DSM FIRMENICH AG · $323K 0,07 3408 EC CH
SAGE GROUP PLC (THE) · $323K 0,07 29857 EC GB
SNAM SPA · $323K 0,07 44770 EC IT
H&M HENNES & MAURITZ AB · $321K 0,06 18665 EC SE
MONCLER SPA · $320K 0,06 5511 EC IT
SOUTH32 LTD · $319K 0,06 118031 EC AU
PARTNERS GROUP HOLDING AG · $315K 0,06 384 EC CH
KINGSPAN GROUP PLC · $314K 0,06 3435 EC IE
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD · $312K 0,06 2374 EC IL
DASSAULT SYSTEMES SE · $312K 0,06 15314 EC FR

التوزيعات 24 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0100
25 يونيو، 2026$0,5400
26 مارس، 2026$0,1650
26 ديسمبر، 2025$0,7310
25 سبتمبر، 2025$0,2150
25 يونيو، 2025$0,5400
26 مارس، 2025$0,1250
31 ديسمبر، 2024$0,0140
26 ديسمبر، 2024$0,2020
25 سبتمبر، 2024$0,2050
25 يونيو، 2024$0,3900
22 مارس، 2024$0,2150
22 ديسمبر، 2023$0,1350
25 سبتمبر، 2023$0,1600
26 يونيو، 2023$0,3400
27 مارس، 2023$0,2050
23 ديسمبر، 2022$0,0980
26 سبتمبر، 2022$0,1200
24 يونيو، 2022$0,4900
25 مارس، 2022$0,1350
27 ديسمبر، 2021$0,1550
7 ديسمبر، 2021$0,0220
24 سبتمبر، 2021$0,1750
24 يونيو، 2021$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $146046370 35,15% 3134042 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYM FINANCIAL Corp $114773750 27,63% 2462956 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $39916568 9,61% 906989 الأسهم 31 مارس، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $23534600 5,66% 505034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $14403747 3,47% 309093 الأسهم 30 يونيو، 2026
WJ Interests, LLC $14320693 3,45% 307311 الأسهم 30 يونيو، 2026
46 Peaks LLC $12827080 3,09% 275260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $12046274 2,90% 258504 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $9011461 2,17% 193379 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3744752 0,90% 80359 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3615100 0,87% 77473 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3184970 0,77% 68347 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3163511 0,76% 67887 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $2421243 0,58% 51958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $2413554 0,58% 51793 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1567556 0,38% 33639 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379267 0,33% 29598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $1267249 0,31% 27194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1198023 0,29% 25709 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1071334 0,26% 22990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $872930 0,21% 18732 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $726233 0,17% 15584 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587812 0,14% 12614 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $309334 0,07% 6638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $240596 0,06% 5163 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $227361 0,05% 4879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $216364 0,05% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $144397 0,03% 3099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $84346 0,02% 1810 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 0,01% 1037 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $45750 0,01% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $21161 0,01% 495 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14726 0,00% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $3309 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $2843 0,00% 61 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2330 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1817 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1212 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avion Wealth $393 0,00% 8437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $36 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0,00% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M