NTSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,15%▼ -4,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -4,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا +$31.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 457 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CAPGEMINI SE · $312K 0,06 3098 EC FR
SMITH & NEPHEW PLC · $309K 0,06 21329 EC GB
SYMRISE AG · $307K 0,06 3059 EC DE
SUBARU CORP · $306K 0,06 20800 EC JP
INTERTEK GROUP PLC · $299K 0,06 3879 EC GB
AKZO NOBEL NV · $294K 0,06 4332 EC NL
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE · $291K 0,06 2487 EC FR
WH GROUP LTD · $290K 0,06 274000 EC KY
VOLKSWAGEN AG · $289K 0,06 3610 EP DE
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $287K 0,06 16498 EC GB
NORTHERN STAR RESOURCES LTD · $286K 0,06 21796 EC AU
CLP HOLDINGS LTD · $285K 0,06 30500 EC HK
SMITHS GROUP PLC · $284K 0,06 8365 EC GB
KERRY GROUP PLC · $284K 0,06 3090 EC IE
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $282K 0,06 6195 EC ES
SONOVA HOLDING AG · $282K 0,06 1186 EC CH
WOLTERS KLUWER NV · $282K 0,06 4376 EC NL
TELECOM ITALIA SPA · $277K 0,06 30439 EC IT
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC · $277K 0,06 10465 EC IE
SCOUT24 SE · $275K 0,06 3324 EC DE
NIDEC CORP · $270K 0,05 16600 EC JP
STRAUMANN HOLDING AG · $270K 0,05 2048 EC CH
ACCELLERON INDUSTRIES AG · $270K 0,05 2621 EC CH
PEARSON PLC · $265K 0,05 16707 EC GB
SEGRO PLC · $262K 0,05 22589 EC GB
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST · $259K 0,05 55694 EC HK
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD · $254K 0,05 80500 EC JP
YARA INTERNATIONAL ASA · $254K 0,05 5773 EC NO
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA · $253K 0,05 21583 EC IT
VONOVIA SE · $248K 0,05 10055 EC DE
SWATCH GROUP AG (THE) · $237K 0,05 966 EC CH
CARLSBERG A/S · $235K 0,05 1794 EC DK
UPM-KYMMENE CORP · $233K 0,05 8779 EC FI
EVOLUTION AB · $229K 0,05 3327 EC SE
BUNZL PLC · $228K 0,05 6527 EC GB
SKF AB · $226K 0,05 8794 EC SE
RENTOKIL INITIAL PLC · $223K 0,04 39372 EC GB
POWER ASSETS HOLDINGS LTD · $222K 0,04 30500 EC HK
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $219K 0,04 542 DIR US
CARREFOUR SA · $218K 0,04 11745 EC FR
LY CORP · $218K 0,04 81500 EC JP
NEXON CO LTD · $215K 0,04 16300 EC JP
SIEMENS HEALTHINEERS AG · $210K 0,04 5376 EC DE
XERO LTD · $210K 0,04 4191 EC NZ
MOWI ASA · $207K 0,04 11230 EC NO
FORTUM OYJ · $206K 0,04 8868 EC FI
ORIENTAL LAND CO LTD · $204K 0,04 13300 EC JP
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD · $201K 0,04 31000 EC JP
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) · $200K 0,04 11489 EC NL
SANTOS LTD · $199K 0,04 39841 EC AU

التوزيعات 24 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0100
25 يونيو، 2026$0,5400
26 مارس، 2026$0,1650
26 ديسمبر، 2025$0,7310
25 سبتمبر، 2025$0,2150
25 يونيو، 2025$0,5400
26 مارس، 2025$0,1250
31 ديسمبر، 2024$0,0140
26 ديسمبر، 2024$0,2020
25 سبتمبر، 2024$0,2050
25 يونيو، 2024$0,3900
22 مارس، 2024$0,2150
22 ديسمبر، 2023$0,1350
25 سبتمبر، 2023$0,1600
26 يونيو، 2023$0,3400
27 مارس، 2023$0,2050
23 ديسمبر، 2022$0,0980
26 سبتمبر، 2022$0,1200
24 يونيو، 2022$0,4900
25 مارس، 2022$0,1350
27 ديسمبر، 2021$0,1550
7 ديسمبر، 2021$0,0220
24 سبتمبر، 2021$0,1750
24 يونيو، 2021$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $146046370 35,15% 3134042 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYM FINANCIAL Corp $114773750 27,63% 2462956 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $39916568 9,61% 906989 الأسهم 31 مارس، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $23534600 5,66% 505034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $14403747 3,47% 309093 الأسهم 30 يونيو، 2026
WJ Interests, LLC $14320693 3,45% 307311 الأسهم 30 يونيو، 2026
46 Peaks LLC $12827080 3,09% 275260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $12046274 2,90% 258504 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $9011461 2,17% 193379 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3744752 0,90% 80359 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3615100 0,87% 77473 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3184970 0,77% 68347 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3163511 0,76% 67887 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $2421243 0,58% 51958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $2413554 0,58% 51793 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1567556 0,38% 33639 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379267 0,33% 29598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $1267249 0,31% 27194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1198023 0,29% 25709 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1071334 0,26% 22990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $872930 0,21% 18732 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $726233 0,17% 15584 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587812 0,14% 12614 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $309334 0,07% 6638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $240596 0,06% 5163 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $227361 0,05% 4879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $216364 0,05% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $144397 0,03% 3099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $84346 0,02% 1810 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 0,01% 1037 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $45750 0,01% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $21161 0,01% 495 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14726 0,00% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $3309 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $2843 0,00% 61 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2330 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1817 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1212 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avion Wealth $393 0,00% 8437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $36 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0,00% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M