XC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,03%▼ -5,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,45%▼ -4,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$19.0M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 515 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
VISTA ENERGY SAB DE CV 92837L109 $187K 0,24 2929 EC MX
CIPLA LTD · $186K 0,24 12023 EC IN
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT · $186K 0,24 736100 EC ID
VODACOM GROUP LTD · $186K 0,24 20082 EC ZA
MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYRT · $185K 0,24 15607 EC HU
REMGRO LTD · $185K 0,24 15429 EC ZA
SUZANO SA · $185K 0,24 24101 EC BR
DIVI'S LABORATORIES LTD · $185K 0,24 2661 EC IN
KOC HOLDING AS · $181K 0,23 43603 EC TR
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV · $180K 0,23 17046 EC MX
VINHOMES JSC · $177K 0,23 30700 EC VN
ADANI ENTERPRISES LTD · $177K 0,23 5519 EC IN
BANCO SANTANDER CHILE SA · $175K 0,22 2132407 EC CL
TRENT LTD · $174K 0,22 5013 EC IN
TURKIYE PETROL RAFINERILERY AS · $172K 0,22 35235 EC TR
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA · $172K 0,22 2614 EC CL
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV · $171K 0,22 5597 EC MX
ALBILAD BANK JSC · $170K 0,22 26142 EC SA
MBANK SA · $167K 0,21 461 EC PL
KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN AS · $166K 0,21 44505 EC TR
TVS MOTOR CO LTD · $163K 0,21 4460 EC IN
FALABELLA SA · $162K 0,21 25956 EC CL
GRUPO BIMBO SAB DE CV · $162K 0,21 49404 EC MX
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA · $160K 0,20 36847 EC MX
CUMMINS INDIA LTD · $160K 0,20 2670 EC IN
ENEVA SA · $160K 0,20 30920 EC BR
PEPKOR HOLDINGS LTD · $160K 0,20 118320 EC ZA
TELEFONICA BRASIL SA · $159K 0,20 24180 EC BR
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV · $157K 0,20 91296 EC MX
JIO FINANCIAL SERVICES LTD · $156K 0,20 62590 EC IN
AKBANK TAS · $156K 0,20 94387 EC TR
CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD · $150K 0,19 7956 EC IN
HONG LEONG BANK BHD · $150K 0,19 28600 EC MY
RAIA DROGASIL SA · $147K 0,19 45400 EC BR
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA 204448104 $147K 0,19 5005 EC PE
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD · $146K 0,19 12869 EC IN
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD · $146K 0,19 39180 EC IN
TATA POWER COMPANY LTD (THE) · $145K 0,18 35564 EC IN
BANCO BRADESCO SA · $145K 0,18 47537 EC BR
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA · $141K 0,18 28046 EC BR
BAJAJ FINSERV LTD · $141K 0,18 7487 EC IN
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $140K 0,18 16419 EC BR
VARUN BEVERAGES LTD · $138K 0,18 25797 EC IN
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV · $137K 0,17 57436 EC MX
CD PROJEKT SA · $136K 0,17 2274 EC PL
GE VERNOVA T&D INDIA LTD · $135K 0,17 2578 EC IN
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD · $135K 0,17 22126 EC IN
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD · $134K 0,17 13330 EC IN
BRITANNIA INDUSTRIES LTD · $133K 0,17 2454 EC IN
TMBTHANACHART BANK PCL · $133K 0,17 1800500 EC TH

التوزيعات 17 دفعة

08
12,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1200
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مارس، 2026$0,1000
26 ديسمبر، 2025$0,2270
10 ديسمبر، 2025$3,2130
25 سبتمبر، 2025$0,1500
25 يونيو، 2025$0,1850
26 مارس، 2025$0,0350
31 ديسمبر، 2024$0,0410
26 ديسمبر، 2024$0,0880
25 سبتمبر، 2024$0,1850
25 يونيو، 2024$0,1100
22 مارس، 2024$0,0350
22 ديسمبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,2500
26 يونيو، 2023$0,1000
23 ديسمبر، 2022$0,1410

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OARSMAN CAPITAL, INC. $12125136 20,48% 382488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $9422921 15,92% 297246 الأسهم 30 يونيو، 2026
tru Independence LLC $6931142 11,71% 218648 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6624394 11,19% 208967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterling Manor Financial, LLC $6548192 11,06% 209878 الأسهم 31 مارس، 2026
Noble Wealth Management PBC $3956579 6,68% 129568 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3445898 5,82% 108701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3125480 5,28% 100147 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1744933 2,95% 55044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1030907 1,74% 32520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $859870 1,45% 27125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $709300 1,20% 22375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $701960 1,19% 22143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldenstone Wealth Management LLC $422007 0,71% 13300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $394813 0,67% 12454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $378221 0,64% 11931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $258298 0,44% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMI Advisory Services, LLC $241422 0,41% 7501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $108258 0,18% 3415 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36000 0,06% 1150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $31095 0,05% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $19875 0,03% 637 الأسهم 31 مارس، 2026
CENTRAL TRUST Co $19021 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19017 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15090 0,03% 476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $14836 0,03% 468 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3867 0,01% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2282 0,00% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1273 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $205 0,00% 6468 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $37 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M