XC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,03%▼ -5,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,45%▼ -4,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$19.0M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 515 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HERO MOTOCORP LTD · $133K 0,17 2630 EC IN
BAJAJ AUTO LTD · $133K 0,17 1293 EC IN
SUNWAY BHD · $132K 0,17 104800 EC MY
SUZLON ENERGY LTD · $132K 0,17 212024 EC IN
INDIAN HOTELS COMPANY LTD (THE) · $132K 0,17 17485 EC IN
SM INVESTMENTS CORP · $131K 0,17 13610 EC PH
OLD MUTUAL LTD · $131K 0,17 159674 EC ZA
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD · $130K 0,17 83084 EC IN
AVENUE SUPERMARTS LTD · $130K 0,17 2804 EC IN
LUPIN LTD · $130K 0,16 5076 EC IN
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV · $130K 0,16 9150 EC MX
PB FINTECH LTD · $129K 0,16 7514 EC IN
GRUPO CARSO SAB DE CV · $129K 0,16 17280 EC MX
REINET INVESTMENTS SCA · $128K 0,16 4621 EC LU
BDO UNIBANK INC · $126K 0,16 65475 EC PH
BENEFIT SYSTEMS SA · $124K 0,16 96 EC PL
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK · $123K 0,16 40310 EC QA
HOA PHAT GROUP JSC · $123K 0,16 138490 EC VN
FEDERAL BANK LTD (THE) · $123K 0,16 35156 EC IN
BHARAT FORGE LTD · $122K 0,15 5372 EC IN
LAURUS LABS LTD · $121K 0,15 7528 EC IN
COMMERCIAL BANK PSQC (THE) · $120K 0,15 107785 EC QA
SIGMA FOODS SAB DE CV · $116K 0,15 126742 EC MX
TORRENT PHARMACEUTICAL LTD · $114K 0,14 2329 EC IN
ENKA INSAAT VE SANAYI AS · $112K 0,14 57826 EC TR
SAUDI AWWAL BANK · $112K 0,14 12994 EC SA
PARQUE ARAUCO SA · $112K 0,14 26685 EC CL
TIM SA (BRAZIL) · $111K 0,14 26237 EC BR
INDUS TOWERS LTD · $110K 0,14 26637 EC IN
COFORGE LTD · $109K 0,14 7060 EC IN
KOMERCNI BANKA AS · $109K 0,14 2384 EC CZ
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV · $109K 0,14 49208 EC MX
KLABIN SA · $109K 0,14 33600 EC BR
INDUSIND BANK LTD · $108K 0,14 11083 EC IN
WIPRO LTD · $108K 0,14 59998 EC IN
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD · $107K 0,14 6802 EC IN
UNITED PLANTATIONS BHD · $107K 0,14 13200 EC MY
BANGKOK BANK PCL · $106K 0,14 19700 EC TH
AIR ARABIA PJSC · $106K 0,13 71391 EC AE
DINO POLSKA SA · $106K 0,13 13977 EC PL
PIDILITE INDUSTRIES LTD · $105K 0,13 6249 EC IN
ORANGE POLSKA SA · $105K 0,13 27561 EC PL
EMAAR DEVELOPMENT PJSC · $105K 0,13 27859 EC AE
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD · $104K 0,13 3720 EC IN
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV · $104K 0,13 30209 EC MX
EXXARO RESOURCES LTD · $103K 0,13 8334 EC ZA
SM PRIME HOLDINGS INC · $102K 0,13 346900 EC PH
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS · $102K 0,13 65361 EC PH
FORTIS HEALTHCARE LTD · $102K 0,13 10111 EC IN
GULF BANK KSCP · $102K 0,13 89671 EC KW

التوزيعات 17 دفعة

08
12,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1200
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مارس، 2026$0,1000
26 ديسمبر، 2025$0,2270
10 ديسمبر، 2025$3,2130
25 سبتمبر، 2025$0,1500
25 يونيو، 2025$0,1850
26 مارس، 2025$0,0350
31 ديسمبر، 2024$0,0410
26 ديسمبر، 2024$0,0880
25 سبتمبر، 2024$0,1850
25 يونيو، 2024$0,1100
22 مارس، 2024$0,0350
22 ديسمبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,2500
26 يونيو، 2023$0,1000
23 ديسمبر، 2022$0,1410

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OARSMAN CAPITAL, INC. $12125136 20,48% 382488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $9422921 15,92% 297246 الأسهم 30 يونيو، 2026
tru Independence LLC $6931142 11,71% 218648 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6624394 11,19% 208967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterling Manor Financial, LLC $6548192 11,06% 209878 الأسهم 31 مارس، 2026
Noble Wealth Management PBC $3956579 6,68% 129568 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3445898 5,82% 108701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3125480 5,28% 100147 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1744933 2,95% 55044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1030907 1,74% 32520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $859870 1,45% 27125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $709300 1,20% 22375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $701960 1,19% 22143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldenstone Wealth Management LLC $422007 0,71% 13300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $394813 0,67% 12454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $378221 0,64% 11931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $258298 0,44% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMI Advisory Services, LLC $241422 0,41% 7501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $108258 0,18% 3415 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36000 0,06% 1150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $31095 0,05% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $19875 0,03% 637 الأسهم 31 مارس، 2026
CENTRAL TRUST Co $19021 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19017 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15090 0,03% 476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $14836 0,03% 468 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3867 0,01% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2282 0,00% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1273 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $205 0,00% 6468 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $37 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M