الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -29.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -66.4%

سنويًا: -24.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 74,7%
Financials 1,4%
Industrials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 21,8%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150351115 73,85% 125840 $15781293 هبوط ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18782522 9,23% 118854 $1178790 هبوط ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8650500 4,25% 150000 $1402500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8647680 4,25% 128000 $1067520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2399866 1,18% 29040 $87992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1837570 0,90% 4966 $234327 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1436564 0,71% 1349 $410003 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1159332 0,57% 5794 $149000 صعود ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1147867 0,56% 5017 $17322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1137699 0,56% 35878 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845048 0,42% 9810 $130849 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704480 0,35% 4250 $-174845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678316 0,33% 2846 $79956 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586614 0,29% 20256 $65802 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $555068 0,27% 3379 $73797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521123 0,26% 1239 $62383 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502123 0,25% 1735 $60012 هبوط ×1
SPY SPY $410724 0,20% 550 $53037
DVY iShares Select Dividend ETF $400339 0,20% 2561 $-24825 هبوط ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343762 0,17% 2876 $105089 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298245 0,15% 532 $72310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294031 0,14% 1466 $26687 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279116 0,14% 1311 $-4935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272113 0,13% 1150 $24794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246210 0,12% 1000 $40410
MMM 3M Company Common Stock $242865 0,12% 1500 $25020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233198 0,11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223262 0,11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209040 0,10% 1000 صعود ×1
XLU XLU $201763 0,10% 4450 $-2448

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHD $1137699 35878 0,56%
GOOG $233198 660 0,11%
VB $223262 737 0,11%
MS $209040 1000 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FICO تقليص -216 +$15.8M
SPSM حركة السعر فقط +0 +$1.4M
VYM تقليص -10 +$1.2M
SPMD حركة السعر فقط +0 +$1.1M
CAT تقليص -100 +$410K
VTI تقليص -31 +$234K
CVX حركة السعر فقط +0 -$175K
NVDA تم الشراء أكثر +1 +$149K
VUG تم الشراء أكثر +8K +$131K
VGT تم الشراء أكثر +3K +$105K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CLX 31 ديسمبر، 2025 2000 $246600 -20,3%
MSFT 31 مارس، 2026 506 $244737 39,8%
VB 31 مارس، 2026 936 $241519
DFS 30 يونيو، 2025 1405 $239834 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 مارس، 2026 960 $219350 20,8%
META 31 ديسمبر، 2025 293 $215336 10,3%
VT 31 مارس، 2026 1521 $214552
T 31 ديسمبر، 2025 7587 $214263 -2,2%
WABC 31 ديسمبر، 2025 4200 $209958 24,6%
GOOG 31 مارس، 2026 660 $207108 18,6%
ABBV 30 يونيو، 2025 960 $201139 41,6%