الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +167.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +130.3%

سنويًا: +119.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 1,2%
Technology 1,0%
Communication Services 0,8%
Financials 0,8%
Healthcare 0,8%
أخرى/غير معينة 95,4%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $94176237970 95,07% 551189500 صعود ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $1167795849 1,18% 35248893 $182589267
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $794718166 0,80% 8943486 $53571481
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $769376137 0,78% 3484020 $-259629170
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $695235183 0,70% 1960784 $398607779
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $551842806 0,56% 2946619 $231644750 هبوط ×3
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $144992003 0,15% 14327273 $29944001
مُصدر غير معروف (CUSIP: 698955101) $134646660 0,14% 4919498 صعود ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $89855339 0,09% 1551102 $19714507
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $83185457 0,08% 2724712 $24222689
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $76463243 0,08% 7034337 $-1617898
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $65714037 0,07% 3622604 $23601394 هبوط ×1
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $61115618 0,06% 16562498 $3478125
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $51466202 0,05% 1760732 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 70450C101) $44781250 0,05% 3125000 $-21906250
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $41435317 0,04% 1388583 $-13886
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $26381643 0,03% 1410029 $10818122 هبوط ×2
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $21512220 0,02% 2823126 $-3754758
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $13746298 0,01% 481988 $8217896
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $11037449 0,01% 321604 $3373626
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $10352638 0,01% 241264 $646587
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $9815625 0,01% 2812500 $1715625
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $9013871 0,01% 372474 $-2242453 هبوط ×3
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $4120247 0,00% 293256 $-1762468
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3899878 0,00% 215582 $-657525
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $1966854 0,00% 889979 $-115697
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $1213272 0,00% 898720 $242654
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $1117219 0,00% 698262 $153617

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $94176237970 551189500 95,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 698955101) $134646660 4919498 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $51466202 1760732 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ARM حركة السعر فقط +0 +$398.6M
CME حركة السعر فقط +0 -$259.6M
RVMD تقليص -346K +$231.6M
PL حركة السعر فقط +0 +$182.6M
ASTS حركة السعر فقط +0 +$53.6M
FRSH حركة السعر فقط +0 +$29.9M
GTLB حركة السعر فقط +0 +$24.2M
LIFE تقليص -148K +$23.6M
· حركة السعر فقط +0 -$21.9M
TEM حركة السعر فقط +0 +$19.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTSR 31 ديسمبر، 2025 3783528 $197992020 لم يعد يتم تتبعه
VERV 30 سبتمبر، 2025 12168489 $136652131 لم يعد يتم تتبعه
DXCM 31 مارس، 2026 1036937 $68821509 35,9%
CRWD 30 يونيو، 2025 74230 $26172013 -47,0%
DNTH 31 ديسمبر، 2025 208697 $8212227 114,0%
DM 30 يونيو، 2025 1104871 $5424917 لم يعد يتم تتبعه
LYEL (تم الإيداع باسم LYELXXXX) 30 يونيو، 2025 5865125 $3167168 4,8%
WGS 31 مارس، 2026 22711 $2953793 13,8%
FHTX 31 ديسمبر، 2025 500901 $2449406 -62,6%
EXAS 31 مارس، 2026 23205 $2356700 لم يعد يتم تتبعه
TSHA 31 ديسمبر، 2025 640882 $2095684 -15,8%
TCRX 31 ديسمبر، 2025 1077080 $1960286 -68,0%
BRNS 31 ديسمبر، 2025 1513644 $1892055 لم يعد يتم تتبعه
KRON 30 يونيو، 2025 1438232 $1193733 لم يعد يتم تتبعه
GUTS 31 ديسمبر، 2025 662584 $1053509 -81,5%
QNCX 31 مارس، 2026 189122 $633559 44,6%
TNYA 30 يونيو، 2026 915705 $631836 -23,7%
RANI 30 يونيو، 2025 448492 $565100 57,7%
ALEC 31 ديسمبر، 2025 175866 $520563 16,0%
FULC 31 مارس، 2026 14262 $161303 -51,9%
RGEN 31 مارس، 2026 383 $62758 54,2%