الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +40.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد +19.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 6,8%

توزيع القطاعات

04
Industrials 49,6%
Technology 15,6%
Healthcare 15,6%
Consumer products 4,6%
Communication Services 4,3%
Materials 3,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 1,1%
Financials 0,9%
أخرى/غير معينة 1,6%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $10309000 12,84% 1300000 $3904778 هبوط ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4716000 5,87% 900000 $410310 هبوط ×3
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $4601455 5,73% 330090 $504335 هبوط ×3
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $3757600 4,68% 110000 $901600 صعود ×2
UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock $3728000 4,64% 800000 $-1046827 صعود ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $3452300 4,30% 10000 $537310 هبوط ×1
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $2892000 3,60% 400000 $1299000 صعود ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2883900 3,59% 30000 $157110 هبوط ×1
PRPO Precipio, Inc. - Common Stock $2332269 2,90% 131100 $2024363 صعود ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $2042021 2,54% 704145 صعود ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $1881000 2,34% 660000 $270648 صعود ×2
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1867845 2,33% 145019 $39155
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $1859200 2,32% 166000 $-44820
RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock $1842697 2,29% 223900 صعود ×1
HBIO Harvard Bioscience, Inc. - Common Stock $1774844 2,21% 4047535 $217682 صعود ×3
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $1762500 2,19% 75000 $33750
BRC Brady Corporation Common Stock $1529622 1,90% 19603 $-101658 هبوط ×3
TISI Team, Inc. Common Stock $1496743 1,86% 90274 $40743 صعود ×3
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1481500 1,84% 50000 $-486500 هبوط ×2
CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock $1400875 1,74% 416927 $135126 هبوط ×3
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $1362055 1,70% 78279 $-648924 هبوط ×2
MTEK Maris-Tech Ltd. - ordinary shares $1272984 1,59% 684400 $-1047016 هبوط ×2
INTT CUSIP: 461147100 $1262963 1,57% 161711 $76323 هبوط ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $1182229 1,47% 200718 $500229 صعود ×2
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $1156672 1,44% 207661 $-16613
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $1072000 1,33% 200000 صعود ×1
QNST QuinStreet, Inc. - Common Stock $1021020 1,27% 66000 $-41580
NVA Nova Minerals Limited - American Depositary Shares $984000 1,23% 60000 صعود ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $925000 1,15% 100000 صعود ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $845000 1,05% 100000 صعود ×1
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $785128 0,98% 156400 صعود ×1
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $783200 0,98% 80000 صعود ×1
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $750400 0,93% 80000 $96800
EHTH eHealth, Inc. - Common Stock $715460 0,89% 166000 $280460 صعود ×2
CMBM Cambium Networks Corporation - Ordinary Shares $715440 0,89% 800000 $390483 هبوط ×2
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $705000 0,88% 100000 صعود ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $693000 0,86% 60000 صعود ×1
BWEN Broadwind, Inc. - Common Stock $679102 0,85% 323382 $93781
MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares $658400 0,82% 80000 صعود ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $639468 0,80% 18600 صعود ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $545200 0,68% 40000 عقد خيار الشراء $-425715 هبوط ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $543200 0,68% 80000 $-9600
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares $538000 0,67% 200000 $319245 صعود ×3
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $487983 0,61% 232373 $25272 صعود ×3
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $463342 0,58% 231671 صعود ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $411680 0,51% 166000 صعود ×1
WPRT Westport Fuel Systems Inc - Common Shares $310990 0,39% 137000 $-177865 هبوط ×2
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $257600 0,32% 35000
IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock $210114 0,26% 184230 $42553 هبوط ×2
SCYX SCYNEXIS, Inc. - Common Stock $189373 0,24% 245939 $13196 هبوط ×2
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $185500 0,23% 10000 صعود ×1
SCKT Socket Mobile, Inc. - Common Stock $120053 0,15% 116556 $-25039 هبوط ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $108750 0,14% 25000 $-13750
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $108128 0,13% 99200 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HBIO $1774844 2,21% بزيادة ×3
TISI $1496743 1,86% بزيادة ×3
CLGN $538000 0,67% بزيادة ×3
DARE $487983 0,61% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BW $2042021 704145 2,54%
RFIL $1842697 223900 2,29%
OSS $1072000 200000 1,33%
NVA $984000 60000 1,23%
NEXN $925000 100000 1,15%
BOOM $845000 100000 1,05%
IPWR $785128 156400 0,98%
RELL $783200 80000 0,98%
BBCP $705000 100000 0,88%
LSPD $693000 60000 0,86%
MGTX $658400 80000 0,82%
CLFD $639468 18600 0,80%
MIST $463342 231671 0,58%
OBIO $411680 166000 0,51%
DUOT $257600 35000 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LPTH تقليص -779K +$3.9M
MYGN تم الشراء أكثر +100K +$1.3M
MTEK تقليص -41K -$1.0M
UEIC تم الشراء أكثر +79K -$1.0M
DOCN تم الشراء أكثر +10K +$902K
HURC تقليص -28K -$649K
IDCC تقليص -3K +$537K
TWIN تقليص -134K +$504K
ELVA تم الشراء أكثر +718 +$500K
LASR تقليص -50K -$486K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TDC 30 سبتمبر، 2025 100000 $2231000 40,1%
THR 30 يونيو، 2025 66000 $1838100 لم يعد يتم تتبعه
CGAU 30 سبتمبر، 2025 233358 $1682511 99,7%
SPTN 30 يونيو، 2025 80000 $1620800 لم يعد يتم تتبعه
TALO 30 سبتمبر، 2025 188391 $1597556 75,0%
PEGA 30 سبتمبر، 2025 24000 $1299120 -41,0%
PHLT 30 سبتمبر، 2025 275000 $1100000 لم يعد يتم تتبعه
HPE 30 سبتمبر، 2025 50000 $1022500 182,3%
GOLD 30 يونيو، 2025 51000 $991440 90,7%
SQNS 30 سبتمبر، 2025 500000 $735000 -70,4%
LTRX 30 سبتمبر، 2025 250000 $717500 57,3%
ASPN 30 يونيو، 2025 110000 $702900 -3,9%
MCHX 30 سبتمبر، 2025 278276 $609424 -28,7%
ASYS 30 يونيو، 2025 97583 $471326 305,6%
DUOT 30 يونيو، 2025 50000 $282000 27,4%
GDOT 30 سبتمبر، 2025 24200 $260876 -6,9%
ASTL 30 سبتمبر، 2025 30191 $208016 22,1%
NNDM 30 سبتمبر، 2025 128382 $207979 3,8%
DRIO 30 سبتمبر، 2025 215000 $144050 -62,8%
MOGO 30 يونيو، 2025 124649 $107198 لم يعد يتم تتبعه
HYPR 30 يونيو، 2025 125084 $89598 24,1%
BDSX (تم الإيداع باسم BDSXXXXX) 30 يونيو، 2025 47773 $29868 391,5%