شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $5–$9 92% of range تقييم المحللين STRONG BUY 9 analysts السعر المستهدف $9 +4% upside P/E 42.7 ROE 3.1% هامش صافي الربح 2.9%

MTLS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $8.50
P/E 42.7
ربح السهم $0.13
الإيرادات $268M
ROE 3.1%
نطاق 52 أسبوعًا $5–$9

MTLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

حول Materialise NV - American Depositary Shares نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا

05 · wikidata

ماتيرياليز أن في (الإنجليزية: Materialise NV) هي شركة بلجيكية مقرها لويفن وهي واحدة من أكبر الشركات في مجال صناعة طباعات ثلاثية الأبعاد.

== مراجع ==

المصدر: ويكيبيديا, CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗

Wikidata ↗

قطاعTechnology صناعةTechnology موظفون2556 بلدBE

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$268M
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.13
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$11M
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي2.9%
2017-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات MTLS متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 42.7متوسط 5 سنوات ≈3.4 ≈3.4 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 89.3%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.07 $0.04 71.6%
31 مارس، 2026 $0.03 $0.01 194.1%
31 ديسمبر، 2025 $0.11 $0.06 79.7%
30 سبتمبر، 2025 $0.04 $0.01 292.2%
30 يونيو، 2025 $0.00 $0.02 -100.0%
31 ديسمبر، 2024 $0.05 $0.05 -2.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 15
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M$114M
Cost of Revenue $115M$116M$111M$103M$87M$76M$87M$82M$63M$47M
Gross Profit $153M$151M$145M$129M$118M$94M$110M$102M$80M$68M
R&D Expense $46M$44M$38M$38M$27M$27M$23M$22M$20M$18M
Operating Income $9M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$392.0K$107.0K
Interest Expense $2M$1M$2M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$665.0K
Interest Income $4M$8M$5M$6M$6M$2M$1M$4M$3M$2M
Pretax Income $7M$14M$7M$-1M$14M$-8M$4M$3M$-2M$-1M
Income Tax $-429.0K$733.0K$78.0K$975.0K$591.0K$-1M$3M$425.0K$522.0K$2M
Net Income $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M$-3M
EPS (Basic) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
EPS (Diluted) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
Shares (Basic) 59,067,00059,067,00059,067,00059,064,00056,685,00053,364,00052,91549,80647,32547,325
Shares (Diluted) 59,072,00059,105,00059,085,00059,064,00056,843,00053,364,00053,98750,69747,32547,325
EBITDA $31M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$865.0K·
الميزانية العمومية 10
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents $134M$102M$128M$141M$196M$112M$129M$116M$43M$56M
Inventory ··$17M$16M$11M$10M$13M$10M$11M$8M
Current Assets $224M$191M$206M$216M$258M$161M$191M$169M$97M$96M
PP&E (Net) $113M$111M$95M$94M$84M$88M$91M$93M$87M$45M
Goodwill $43M$43M$43M$44M$19M$19M$20M$17M$18M$9M
Intangibles $26M$30M$31M$38M$32M$33M$27M$26M$29M$10M
Total Assets $421M$396M$397M$411M$413M$326M$349M$313M$235M$162M
Current Liabilities $92M$102M$105M$106M$91M$84M$84M$73M$63M$48M
Retained Earnings $27M$19M$6M$-1M$965.0K$-7M$-272.0K$-2M$-4M$-2M
Stockholders' Equity $256M$249M$237M$229M$233M$133M$140M$136M$77M$79M
التدفق النقدي 8
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
D&A $22M$22M$22M·······
Other Non-cash $-4M·········
Operating Cash Flow $25M$31M$20M$22M$26M$30M$28M···
CapEx $14M$25M$9M$22M$8M$11M$13M···
Investing Cash Flow $-10M$-29M$-11M$-54M$-13M$-28M$-26M···
Financing Cash Flow $17M$-28M$-22M$-23M$71M$-17M$11M···
Free Cash Flow $11M$7M$11M$680.0K$18M·····
Levered FCF $9M$6M$9M$-3M$16M·····
الربحية 8
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 57.1%56.5%56.7%55.5%57.5%55.1%55.8%55.5%56.0%·
Operating Margin 3.3%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
Net Margin 2.9%5.0%2.6%-0.91%6.4%-4.2%0.84%1.6%-1.2%·
Pretax Margin 2.7%5.3%2.6%-0.51%6.7%-4.8%2.2%1.9%-0.79%·
EBITDA Margin 11.5%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
ROA 1.9%3.4%1.7%-0.51%3.6%-2.1%0.50%1.1%-0.83%·
ROE 3.1%5.5%2.9%-0.92%7.2%-5.2%1.2%2.8%-2.1%·
ROIC 3.7%3.6%2.4%-2.3%5.0%-3.1%2.0%3.3%0.58%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 2.41.92.02.02.81.92.32.31.5·
Quick Ratio 1.51.01.21.32.11.31.51.60.7·
Interest Coverage 5.27.33.2-1.45.0-2.03.33.0-0.8·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 0.70.70.60.60.60.50.60.70.7·
Inventory Turnover ··6.77.58.26.77.77.8-6.5·
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue / Share $4.53$4.51$4.33$3.93$3614.34$3194.08$3643.08$3649.96$3.01·
Cash Flow / Share $0.43$0.53$0.34$0.38$454.67·····
EPS (TTM) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M·
Net Income TTM $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M·
P/E 42.730.659.7-220.0103.8-417.0610.3330.0-284.3·
Earnings Yield 2.3%3.3%1.7%-0.45%0.96%-0.24%0.16%0.30%-0.35%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $268M $267M $256M $232M $205M
هامش الربح الإجمالي % 57.1% 56.5% 56.7% 55.5% 57.5%
هامش الربح التشغيلي % 3.3% 3.5% 2.2% -1.2% 5.9%
صافي الدخل $8M $13M $7M $-2M $13M
EPS المخفف $0.13 $0.23 $0.11 $-0.04 $0.23

الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار · $57.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 66
القيمة المحتفظ بها $57.8M
مراكز جديدة 7
المراكز الخارجة 9
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
7 (-4 مقابل الربع السابق) 9 (+2 مقابل الربع السابق) 15 (-1 مقابل الربع السابق) 23 (+2 مقابل الربع السابق) +519K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN $14803837 1992441 25,60% الأسهم
Rock Point Advisors, LLC $7362172 990871 12,73% الأسهم
Archon Capital Management LLC $5696001 766622 9,85% الأسهم
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $4671613 628750 8,08% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $3544006 476986 6,13% الأسهم
ARK Investment Management LLC $3118995 419784 5,39% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2200766 296200 3,81% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $1828649 246117 3,16% الأسهم
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1486052 200007 2,57% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1171711 157700 2,03% عقد خيار البيع
AMH Equity Ltd $1156672 207661 2,00% الأسهم
CREDIT AGRICOLE S A $1120184 150765 1,94% الأسهم
MORGAN STANLEY $1110153 149415 1,92% الأسهم
UBS Group AG $915561 123225 1,58% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $746916 100527 1,29% الأسهم
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P $743000 100000 1,28% الأسهم
AXA Investment Managers S.A. $636250 114228 1,10% الأسهم
Quinn Opportunity Partners LLC $594422 80003 1,03% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $500069 67304 0,86% الأسهم
LPL Financial LLC $371195 49959 0,64% الأسهم
Trexquant Investment LP $302787 40752 0,52% الأسهم
XTX Topco Ltd $297475 40037 0,51% الأسهم
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $295637 53268 0,51% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $278313 37458 0,48% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $268810 36179 0,46% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $257992 34723 0,45% الأسهم
STATE STREET CORP $232670 31315 0,40% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $229770 41400 0,40% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $219928 29600 0,38% عقد خيار الشراء
Argos Wealth Advisors, LLC $217090 29218 0,38% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $211943 29601 0,37% الأسهم
NewEdge Advisors, LLC $195409 26300 0,34% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $137655 18527 0,24% الأسهم
AXQ CAPITAL, LP $118390 15934 0,20% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $92132 12400 0,16% عقد خيار الشراء
Granite Investment Partners, LLC $87050 11716 0,15% الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $83461 11233 0,14% الأسهم
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $80801 10875 0,14% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $75786 10200 0,13% عقد خيار البيع
Teton Advisors, LLC $74300 10000 0,13% الأسهم
GAMMA Investing LLC $60748 8176 0,11% الأسهم
Teton Advisors, Inc. $56500 10000 0,10% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $35319 4754 0,06% الأسهم
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26048 3508 0,05% الأسهم
State of Tennessee, Department of Treasury $25849 3479 0,04% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $21918 2950 0,04% الأسهم
BlackRock, Inc. $15833 2131 0,03% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $13000 1715 0,02% الأسهم
CoreCap Advisors, LLC $9288 1250 0,02% الأسهم
SIMPLEX TRADING, LLC $5260 708 0,01% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 66 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Wilfried Vancraen, Hilde Ingelaere, Idem ×5 إيداعات 30 أكتوبر، 2025 57,60% تعديل · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 2 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
PRNT · ARK ETF Trust 3,70% 342123 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
BULD · Pacer Funds Trust 1,86% 43572 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

MTLS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 9 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $8.81 +3,6%
4 44,4% شراء قوي
4 44,4% شراء
1 11,1% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

3 محللين · 2026-09-30

السعر المستهدف المتوسط $8.81 +3,6%

الآن السعر الحالي $8.50
منخفض$7.88 المتوسط$8.81 مرتفع$9.73

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ إبريل 23, 2026