الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.3%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,2%

توزيع القطاعات

04
Retail 52,4%
Financials 16,6%
Communication Services 4,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Health Care 3,2%
Energy 0,3%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 18,4%

المحفظة الكاملة 44 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1185062307 51,65% 117449188 $311240348
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $254186581 11,08% 13844585 صعود ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99697928 4,35% 41197491 $2059874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63550512 2,77% 1863105 $33107376
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45826HAD1) $61533397 2,68% 63830000 $8218779 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04339D105) $57884799 2,52% 1254547 صعود ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53903154 2,35% 10610857 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51572047 2,25% 2783165 $4495247 صعود ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43239641 1,88% 3357115 $4520854 صعود ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40736299 1,78% 4338264 $-36747709 هبوط ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35480066 1,55% 4164327 $5603718 صعود ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31226869 1,36% 2872757 $-269323 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) $31135411 1,36% 30765000 صعود ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29835939 1,30% 3147251 $10555923 صعود ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26319402 1,15% 2204305 $2597256 صعود ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24120055 1,05% 1404779 $-780783 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21236739 0,93% 895687 $2150014 صعود ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20351671 0,89% 1966345 $3677767 صعود ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16943300 0,74% 2110000 $5211700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14669719 0,64% 1267910 $4601171 صعود ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12247077 0,53% 776606 $776606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11908619 0,52% 958826 $4596680 صعود ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11882958 0,52% 1088183 $5244089 صعود ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11719935 0,51% 775128 $5968415 صعود ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10583430 0,46% 14300000 صعود ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9762984 0,43% 545723 $1735399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9522707 0,42% 164383 $2089308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8511374 0,37% 1517179 $419730 صعود ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7367657 0,32% 588471 $6193947 صعود ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6730973 0,29% 3059533 $-979050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5556651 0,24% 1197554 $-359266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5143843 0,22% 3547478 $532122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4972129 0,22% 472187 $2346529 صعود ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4458119 0,19% 1198419 $430603 صعود ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3544031 0,15% 1054771 $1576693 صعود ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2352621 0,10% 268564 $-177387 صعود ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2078104 0,09% 250676 $-1160630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1792644 0,08% 170728 $-13655323 هبوط ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766090 0,03% 215800000 $-48555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533556 0,02% 169383 $-276095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166521 0,01% 14518 $30342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6572 0,00% 4564 صعود ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4481 0,00% 865 صعود ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0,00% 59 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ARCC $51572047 2,25% بزيادة ×4
GBDC $43239641 1,88% بزيادة ×3
GSBD $29835939 1,30% بزيادة ×3
OTF $20351671 0,89% بزيادة ×3
MSIF $14669719 0,64% بزيادة ×3
NCDL $11908619 0,52% بزيادة ×3
RWAY $8511374 0,37% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $254186581 13844585 11,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04339D105) $57884799 1254547 2,52%
KDK $53903154 10610857 2,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) $31135411 30765000 1,36%
KDKRW $10583430 14300000 0,46%
LIDR $6572 4564 0,00%
SKIL $4481 865 0,00%
ARDC $745 59 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SVV حركة السعر فقط +0 +$311.2M
GBTG تقليص -9.5M -$36.7M
CTEV حركة السعر فقط +0 +$33.1M
GSBD تم الشراء أكثر +976K +$10.6M
· تم الشراء أكثر +8.3M +$8.2M
MSDL تم الشراء أكثر +363K +$6.0M
BBDC تم الشراء أكثر +534K +$5.6M
CCAP تم الشراء أكثر +542K +$5.2M
ARKO حركة السعر فقط +0 +$5.2M
MSIF تم الشراء أكثر +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FYBR 30 سبتمبر، 2025 3131679 $113993116 لم يعد يتم تتبعه
CRC 30 سبتمبر، 2025 708676 $32365233 -1,4%
XHB 31 ديسمبر، 2025 200000 $22160000 -6,1%
FLYYQ 30 سبتمبر، 2025 1378343 $6877932 لم يعد يتم تتبعه
MFIC 30 يونيو، 2026 545532 $6131780 -14,5%
NMFC 31 مارس، 2026 602575 $5549716 -10,6%
SLRC 31 ديسمبر، 2025 138502 $2117696 -25,3%
ARKOW 31 ديسمبر، 2025 1100000 $10230 لم يعد يتم تتبعه
XHG 31 ديسمبر، 2025 419729 $217 118,3%