NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock

NYSE · Financial Services · عرض على SEC EDGAR ↗
$12,52
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$12–$16
13% of range
تقييم المحللين
BUY
12 analysts
السعر المستهدف
$14
+12% upside
P/E (TTM)
6.7
ROE
7.4%
هامش صافي الربح
—

NCDL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$12.52
القيمة السوقية
$618M
P/E (TTM)
6.7
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.86
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
16.5%
ROE
7.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$12 – $16

NCDL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل —
ربح السهم $1.86
5-point trend, +17.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر —
الهوامش —

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NCDL
متوسط الأقران
P/E (TTM)
2-point trend, -3.4%
6.7
8.0
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2-point trend, -18.5%
0.7
0.8

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NCDL
متوسط الأقران
ROA (العائد على الأصول)
3-point trend, -38.5%
3.1%
3.5%
ROE
3-point trend, -32.1%
7.4%
9.0%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NCDL
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NCDL
متوسط الأقران
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +17.7%
-17.7%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +140.6%
-43.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NCDL
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +17.7%
$1.86
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
NCDL
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
3-point trend, +87.3%
155.8%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
16.5%
نسبة التوزيع
155.8%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
30 يونيو، 2026$0,3800
31 مارس، 2026$0,4000
31 ديسمبر، 2025$0,4500
30 سبتمبر، 2025$0,4500
30 يونيو، 2025$0,4500
31 مارس، 2025$0,4500
12 فبراير، 2025$0,1000
31 ديسمبر، 2024$0,4500
8 نوفمبر، 2024$0,1000
30 سبتمبر، 2024$0,4500
12 أغسطس، 2024$0,1000
28 يونيو، 2024$0,4500
10 مايو، 2024$0,1000
27 مارس، 2024$0,4500

NCDL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 12 محللين
  • شراء قوي 3 25,0%
  • شراء 5 41,7%
  • احتفاظ 3 25,0%
  • بيع 1 8,3%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-08-19
السعر المستهدف الوسيط $14.00 +11,8%
السعر المستهدف المتوسط $14.05 +12,2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
-0.02%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.41 $0.40 0.01%
31 مارس، 2026 $0.41 $0.43 -0.02%
31 ديسمبر، 2025 $0.44 $0.44 0.00%
30 سبتمبر، 2025 $0.43 $0.46 -0.03%
30 يونيو، 2025 $0.46 $0.47 -0.01%
31 مارس، 2025 $0.53 $0.57 -0.04%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
SLRC $843M 9.1 — — — —
GAIN — — — — — —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 6
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Income Tax $823.0K · · · ·
Net Income 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
EPS (Basic) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
EPS (Diluted) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Shares (Basic) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Shares (Diluted) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
الميزانية العمومية 10
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, -75.7% $9M $2M $3M $39M $35M
Total Assets 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Total Liabilities 4-point trend, +61.8% $1.18B $1.17B $983M $729M ·
Long-term Debt 4-point trend, +57.9% $1.11B $1.11B $952M $705M ·
Common Stock 4-point trend, +72.1% $494.0K $534.0K $412.0K $287.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +69.6% $930M $996M $777M $549M ·
Retained Earnings 4-point trend, -132.8% $-56M $-26M $-29M $-24M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +134.0% $875M $970M $748M $525M $374M
Liabilities + Equity 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +156.0% 49,387,065 53,387,277 41,242,105 28,650,548 19,293,813
التدفق النقدي 8
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Deferred Tax $149.0K · · · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +149.9% $194M $-297M $-370M $-428M $-389M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $0 $242M $219M $175M $209M
Stock Repurchased 4-point trend, +65746000.00 $66M $34M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, -130.0% $-66M $208M $219M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M
Financing Cash Flow 5-point trend, -142.5% $-175M $273M $398M $432M $412M
Net Change in Cash 5-point trend, -15.1% $19M $-24M $28M $4M $23M
الربحية 2
بيانات الربحية السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -38.5% 3.1% 6.0% 5.1% · ·
ROE 3-point trend, -32.1% 7.4% 11.9% 10.9% · ·
لكل سهم 4
بيانات لكل سهم السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -2.3% $17.72 $18.18 $18.13 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +34883.8% $3.86 $-5.49 $-0.01 · ·
Cash / Share 3-point trend, -89.4% $0.17 $0.81 $1.63 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
معدلات النمو 4
بيانات معدلات النمو السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -175.6% -17.7% -10.3% 29.2% 23.4% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -112.3% -1.6% 12.7% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -19.1% -43.6% 53.2% 339.3% -36.6% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -10.0% 56.0% 62.2% · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ NCDL
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
Market Cap 2-point trend, -26.5% $659M $896M · · ·
P/E 2-point trend, -3.4% 7.2 7.4 · · ·
P/B 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, +212.6% 3.4 -3.0 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +46.0% 15.5% 10.6% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, +3.5% 13.9% 13.5% · · ·
Payout Ratio 3-point trend, +87.3% 155.8% 81.9% 83.2% · ·
Annual Payout 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
صافي الدخل $66M$116M$76M$17M$27M
EPS المخفف $1.86$2.26$2.52$1.95$1.58

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار · $203.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
14 (+4 مقابل الربع السابق) 11 (-9 مقابل الربع السابق) 18 (-6 مقابل الربع السابق) 21 (+4 مقابل الربع السابق) +1.4M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Nuveen Asset Management, LLC $27889199 1662050 13,70% الأسهم
Blue Owl Capital Holdings LP $26623835 2143626 13,07% الأسهم
Corient Private Wealth LP $20034677 1613098 9,84% الأسهم
ARES MANAGEMENT LLC $11908619 958826 5,85% الأسهم
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $11450967 921978 5,62% الأسهم
Invesco Ltd. $11094190 893252 5,45% الأسهم
VAN ECK ASSOCIATES CORP $9537964 767952 4,68% الأسهم
Opal Wealth Advisors, LLC $7877646 634271 3,87% الأسهم
Diameter Capital Partners LP $7509691 604645 3,69% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6858125 552184 3,37% الأسهم
Cresset Asset Management, LLC $5955947 465308 2,92% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $5203934 390100 2,56% الأسهم
Callodine Capital Management, LP $4948128 398400 2,43% الأسهم
MORGAN STANLEY $4773081 384306 2,34% الأسهم
Centurion Wealth Management LLC $3878937 312308 1,90% الأسهم
Bulldog Investors, LLP $3117842 251034 1,53% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2911198 234396 1,43% الأسهم
Nuveen, LLC $2816421 226765 1,38% الأسهم
GraniteShares Advisors LLC $2506070 201777 1,23% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2214972 178339 1,09% الأسهم
Saba Capital Management, L.P. $2207978 177776 1,08% الأسهم
Adams Asset Advisors, LLC $1642905 132279 0,81% الأسهم
Trexquant Investment LP $1623642 130728 0,80% الأسهم
Closed-End Fund Advisors, Inc. $1569006 126329 0,77% الأسهم
Aprio Wealth Management, LLC $1304316 105017 0,64% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1130133 90993 0,55% الأسهم
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1130078 87739 0,55% الأسهم
Vise Technologies, Inc. $1073895 86465 0,53% الأسهم
Almitas Capital LLC $871387 70160 0,43% الأسهم
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $791775 63750 0,39% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $782460 63000 0,38% الأسهم
Lido Advisors, LLC $735470 57510 0,36% الأسهم
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $733740 59077 0,36% الأسهم
BEARING POINT CAPITAL, LLC $679374 54700 0,33% الأسهم
Accurate Wealth Management, LLC $564943 43862 0,28% الأسهم
World Investment Advisors $550738 43297 0,27% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $529825 42659 0,26% الأسهم
Global Retirement Partners, LLC $513915 41378 0,25% الأسهم
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $496244 39353 0,24% الأسهم
Procyon Advisors, LLC $491633 39584 0,24% الأسهم
Hudson Value Partners, LLC $479798 37720 0,24% الأسهم
NewEdge Wealth, LLC $437576 35232 0,21% الأسهم
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $411265 33113 0,20% الأسهم
XTX Topco Ltd $368042 29633 0,18% الأسهم
Virtus Investment Advisers, LLC $325156 26180 0,16% الأسهم
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $266800 20000 0,13% الأسهم
Gotham Asset Management, LLC $248400 20000 0,12% الأسهم
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $233082 18324 0,11% الأسهم
Snowden Capital Advisors LLC $231984 18124 0,11% الأسهم
DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $220455 17750 0,11% الأسهم
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $208072 16753 0,10% الأسهم
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $202670 16318 0,10% الأسهم
Cerity Partners LLC $183791 14798 0,09% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $176724 14229 0,09% الأسهم
Prota Financial, LLC $155203 12240 0,08% الأسهم
NOMURA HOLDINGS INC $149040 12000 0,07% الأسهم
Clearstead Advisors, LLC $144607 11643 0,07% الأسهم
AlphaQuest LLC $129265 9690 0,06% الأسهم
QTR Family Wealth, LLC $124498 10024 0,06% الأسهم
NewEdge Advisors, LLC $63002 5073 0,03% الأسهم
Sunbelt Securities, Inc. $61310 4820 0,03% الأسهم
Arax Advisory Partners $57132 4600 0,03% الأسهم
PNC Financial Services Group, Inc. $49059 3950 0,02% الأسهم
UBS Group AG $48252 3885 0,02% الأسهم
BARCLAYS PLC $41036 3304 0,02% الأسهم
STIFEL FINANCIAL CORP $32292 2600 0,02% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $22356 1800 0,01% الأسهم
CIBC Private Wealth Group LLC $17940 1300 0,01% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $12000 1000 0,01% الأسهم
Tower Research Capital LLC (TRC) $3726 300 0,00% الأسهم
COMERICA BANK $1934 145 0,00% الأسهم
FIFTH THIRD BANCORP $1801 145 0,00% الأسهم
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S $368 29621 0,00% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $186 15 0,00% الأسهم

المطلعون على الشركة 15 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 0

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
John Mccally Vice President & Secretary 15 مايو، 2026 P 15245 2 0 $126125
Shaul Vichness — 14 مايو، 2026 P 30705 4 0 $276900
Marissa Short — 12 مايو، 2026 P 9780 1 0 $49960
RITCHIE JAMES JOSEPH — 10 مارس، 2026 P 78193 1 0 $244819
Mat Linett — 6 مارس، 2026 P 10365 1 0 $26100
Jason Strife — 4 مارس، 2026 P 15737 1 0 $103046
Kenneth M. Miranda — 3 مارس، 2026 P 30000 2 0 $66690
Kenneth J. Kencel — 3 مارس، 2026 P 38117 3 0 $545200
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA — 29 يناير، 2024 P 6810466 0 0 $0
Durant D. Schwimmer — 5 يناير، 2024 P 5365 0 0 $0
Reena Aggarwal — 5 يناير، 2024 P 10729 0 0 $0
Stephen N Potter — 5 يناير، 2024 P 26824 0 0 $0
David M Kirchheimer — 5 يناير، 2024 P 94063 0 0 $0
Michael A Perry — 5 يناير، 2024 P 18778 0 0 $0
Thomas Grenville — 21 يناير، 2022 P 389 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 3 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 2,61% 858462 8 أغسطس، 2026 يومي
FBDC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 1,99% 52154 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
VPC · ETFis Series Trust I 1,07% 24246 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT