شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $11–$14 25% of range تقييم المحللين BUY 15 analysts السعر المستهدف $14 +21% upside P/E 8.6 ROE 12.1% هامش صافي الربح ·

MSIF لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $11.72
القيمة السوقية (الربع الأخير) $531M
P/E 8.6
ربح السهم $1.33
عائد التوزيعات 12.7%
ROE 12.1%
نطاق 52 أسبوعًا $11–$14

MSIF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
ربح السهم$1.33
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات MSIF متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 8.6 · 8.9 القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 0.7 · 0.7 مقوّم بأقل من قيمته
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) -7.6 · · ·
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 0.7 · · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
عائد الأرباح12.7%
نسبة التوزيع76.2%
العائد السنوي≈$0.12مدفوع ربع سنويًا
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
سبتمبر 16, 2026$0,03USD≈11.7%
سبتمبر 2, 2026$0,11USD≈11.2%
أغسطس 3, 2026$0,11USD≈11.3%
يوليو 2, 2026$0,11USD≈10.3%
مارس 31, 2026$0,36USD≈11.8%
ديسمبر 31, 2025$0,36USD≈11.0%
سبتمبر 30, 2025$0,36USD≈8.2%
يونيو 30, 2025$0,36USD≈4.4%
مارس 31, 2025$0,36USD≈2.2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -4.2%
التقرير القادم نوفمبر 11, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 11, 2026 $0.26 $0.37 -30.2%
31 مارس، 2026 مايو 11, 2026 $0.36 $0.37 -2.4%
31 ديسمبر، 2025 $0.44 $0.37 18.0%
30 سبتمبر، 2025 $0.35 $0.39 -10.7%
30 يونيو، 2025 $0.35 $0.37 -4.2%
31 مارس، 2025 $0.38 $0.36 4.5%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 9
المقياس اتجاه 20252024202320222021
SG&A Expense $4M$4M$4M$4M$4M
Interest Expense ··$36M$24M$14M
Interest Income $116M$118M$117M$91M$73M
Income Tax ·$0$0$2M$2M
Net Income $89M$57M$66M$46M$74M
EPS (Basic) $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67
EPS (Diluted) $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67
Shares (Basic) 46,497,01940,174,31140,134,50139,996,52079,873,537
Shares (Diluted) 46,497,01940,174,31140,134,50139,996,52079,873,537
الميزانية العمومية 11
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents $21M$28M$31M$21M·
Total Assets $1.38B$1.22B$1.14B$1.11B·
Deferred Tax $5M$0$3M$362.0K·
Total Liabilities $642M$600M$518M$497M·
Long-term Debt $603M$565M$485M$471M·
Common Stock $47.0K$40.0K$40.0K$80.0K·
Paid-in Capital $782M$690M$686M$684M·
Retained Earnings $-43M$-65M$-64M$-75M·
Stockholders' Equity $739M$625M$622M$610M$613M
Liabilities + Equity $1.38B$1.22B$1.14B$1.11B·
Shares Outstanding 46,588,60840,240,35840,054,43340,053,00039,913,303
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Deferred Tax $6M$-4M$3M$362.0K$0
Operating Cash Flow $-70M$-28M$50M$77M$-191M
Stock Issued $0$7M$8M$750.0K$674.0K
Stock Repurchased $12M$21M$24M$16M$10M
Net Stock Activity $-12M$-14M$-16M··
Dividends Paid $68M$58M$56M$52M·
Financing Cash Flow $63M$26M$-41M$-81M$168M
Net Change in Cash $-8M$-2M$9M$-5M$-23M
Taxes Paid $6M$709.0K$2M··
الربحية 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021
ROA 6.8%4.8%5.9%··
ROE 12.1%9.1%10.7%··
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Book Value / Share $15.85$15.53$7.77··
Cash Flow / Share $-1.51$-0.70$0.63··
Cash / Share $0.44$0.71$0.38··
Dividend Paid / Share $1.44$1.45$1.40$0.65·
EPS (TTM) $1.33$1.34$1.38$1.32$0.67
معدلات النمو 4
المقياس اتجاه 20252024202320222021
EPS YoY -0.75%-2.9%4.5%97.0%·
EPS CAGR 3Y 0.25%26.0%···
Net Income YoY 56.9%-14.6%45.2%-38.1%·
Net Income CAGR 3Y 24.9%-8.4%···
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Net Income TTM $89M$57M$66M$46M$74M
Market Cap $612M····
P/E 9.9····
P/B 0.8····
P / Tangible Book 0.8····
P / Cash Flow -8.7····
Dividend Yield 11.1%····
Earnings Yield 10.1%····
Payout Ratio 76.2%102.9%84.7%··
Annual Payout $68M$58M$56M$52M·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
صافي الدخل $89M $57M $66M $46M $74M
EPS المخفف $1.33 $1.34 $1.38 $1.32 $0.67

الملاك المؤسسيون (13F) 170 مقدمي إقرار · $171.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 170
القيمة المحتفظ بها $171.0M
مراكز جديدة 29
المراكز الخارجة 21
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
29 (-16 مقابل الربع السابق) 21 (-5 مقابل الربع السابق) 45 (-44 مقابل الربع السابق) 58 (+38 مقابل الربع السابق) +1.9M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
SANDERS MORRIS HARRIS LLC $26187835 2263426 15,31% الأسهم
ARES MANAGEMENT LLC $14669719 1267910 8,58% الأسهم
UBS Group AG $11645679 1006541 6,81% الأسهم
VAN ECK ASSOCIATES CORP $10594302 915670 6,20% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $9069584 783888 5,30% الأسهم
FRANKLIN RESOURCES INC $9019139 779528 5,27% الأسهم
North Ground Capital $6220032 537600 3,64% الأسهم
LPL Financial LLC $5143964 444595 3,01% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $3688564 318804 2,16% الأسهم
Cetera Investment Advisers $2993636 258741 1,75% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $2583072 223256 1,51% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $2451714 211898 1,43% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $2423016 184400 1,42% الأسهم
FJ Capital Management LLC $2386359 206254 1,40% الأسهم
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2338942 202156 1,37% الأسهم
Clayton Partners LLC $2314000 200000 1,35% الأسهم
Sigma Planning Corp $2112412 182577 1,24% الأسهم
BlackRock, Inc. $2023315 174876 1,18% الأسهم
Alpine Global Management, LLC $1764332 152492 1,03% الأسهم
BARCLAYS PLC $1653735 142933 0,97% الأسهم
MORGAN STANLEY $1557322 134600 0,91% الأسهم
INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1504100 130000 0,88% الأسهم
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1335802 109672 0,78% الأسهم
RIVERBRIDGE PARTNERS LLC $1329917 114945 0,78% الأسهم
AVISO WEALTH MANAGEMENT $1321873 114250 0,77% الأسهم
Atom Investors LP $1303002 112619 0,76% الأسهم
Arax Advisory Partners $1235612 106794 0,72% الأسهم
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1218261 106159 0,71% الأسهم
Diversify Advisory Services, LLC $1218261 106159 0,71% الأسهم
Rockport Wealth LLC $1124038 97151 0,66% الأسهم
Arkadios Wealth Advisors $1106644 95647 0,65% الأسهم
CWM, LLC $1084994 89080 0,63% الأسهم
Merit Financial Group, LLC $1049659 90722 0,61% الأسهم
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $1041741 90038 0,61% الأسهم
Private Advisor Group, LLC $1040290 89913 0,61% الأسهم
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $948057 81941 0,55% الأسهم
Magnetar Financial LLC $940097 81253 0,55% الأسهم
XTX Topco Ltd $901037 77877 0,53% الأسهم
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $871001 75281 0,51% الأسهم
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $832458 71950 0,49% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $793690 68599 0,46% الأسهم
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $665402 57511 0,39% الأسهم
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $660660 57101 0,39% الأسهم
RFG Advisory, LLC $655600 56664 0,38% الأسهم
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $650810 55294 0,38% الأسهم
BOS Asset Management, LLC $639705 55290 0,37% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $623000 53836 0,36% الأسهم
Stratos Wealth Partners, LTD. $571616 49405 0,33% الأسهم
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $554782 47950 0,32% الأسهم
Prospera Financial Services Inc $553453 47824 0,32% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 170 →

المطلعون على الشركة 15 من المطلعين · مسؤولون 10 · مديرون 5

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Dwayne L. Hyzak CEO, SMD 30 يونيو، 2026 P 70712 4 0 $169530
Cory Gilbert CFO and Treasurer 11 يونيو، 2026 P 6514 2 0 $21845
Ryan T. Sims CFO and Secretary 9 يونيو، 2016 P 8657 0 0 $0
David L. Magdol PRESIDENT, CIO AND SMD 1 مايو، 2026 J 46450 0 0 $0
Jesse E Morris EVP, COO and SMD 30 يناير، 2025 P 10000 0 0 $0
Nicholas Meserve Managing Director 23 يونيو، 2026 P 12500 1 0 $28575
Jason B Beauvais EVP, GC, SECRETARY 1 مايو، 2026 J 30228 0 0 $0
Adam W Park CHIEF COMPLIANCE OFFICER 1 مايو، 2024 J 3200 0 0 $0
David Matthew Covington Chief Accounting Officer 12 مايو، 2016 P 3157 0 0 $0
Susan Dudley Chief Compliance Officer 16 أكتوبر، 2012 P 2444 0 0 $0
Nataly Michelle Marks مدير 26 أغسطس، 2026 P 1950 2 0 $24675
Jeffrey B. Walker مدير 5 يونيو، 2026 P 26311 2 0 $50030
John O. Niemann Jr. مدير 15 مايو، 2026 P 43648 2 0 $82993
Robert L. Kay مدير 30 يناير، 2025 P 10600 0 0 $0
Sherri W Schugart · 28 إبريل، 2016 P 23882 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 1 صندوق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
VPC · ETFis Series Trust I 1,23% 33217 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

MSIF توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 15 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $14.00 +19,5%
2 13,3% شراء قوي
9 60,0% شراء
4 26,7% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

7 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $14.21 +21,3%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $11.72
منخفض$12.50 المتوسط$14.21 مرتفع$16.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
MSIF $612M 9.9 · · 12.1% ·
SLRC $843M 9.1 · · · ·
CCAP $519M 7.8 · · 4.8% ·
GAIN · · · · · ·
NCDL $659M 7.2 · · 7.4% ·
ALTI · -3.2 28.5% -46.9% -19.0% ·
GLAD $494M 10.6 · · 11.9% ·
CION $497M · · · -2.8% ·
TCPC $463M -5.2 · · -13.3% ·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 7, 2026