الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +5.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -3.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 28,9%
Communication Services 26,0%
Retail 12,3%
Financials 8,3%
Utilities 6,9%
Consumer Staples 6,1%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 2,2%
Real Estate 1,3%
أخرى/غير معينة 4,8%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32615539 18,06% 92309 $6345187 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22224728 12,31% 93248 $1879665 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16287084 9,02% 13863 $4340574 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12426968 6,88% 32340 $2103070
CR Crane Company Common Stock $11527811 6,38% 51678 $2725073 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10930944 6,05% 60422 $940770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9287526 5,14% 16488 $-2867376 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7714272 4,27% 15020 $209378
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $7506180 4,16% 153000 صعود ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $7456763 4,13% 73206 $1182277
APG APi Group Corporation Common Stock $6813946 3,77% 160896 $294440
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5746449 3,18% 31141 $2835041 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5350805 2,96% 4017 $695262
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5101853 2,83% 11112 $-528922 هبوط ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $4820400 2,67% 65000 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3782738 2,09% 32147 $-2331970 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3538275 1,96% 8688 $-157079
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2290000 1,27% 250000 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2182762 1,21% 1891 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1840077 1,02% 3853 صعود ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1143800 0,63% 38000 $154280

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $7506180 153000 4,16%
FLS $4820400 65000 2,67%
FRMI $2290000 250000 1,27%
MU $2182762 1891 1,21%
TSM $1840077 3853 1,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تم الشراء أكثر +730 +$6.3M
GEV تم الشراء أكثر +177 +$4.3M
META تقليص -5K -$2.9M
DASH تم الشراء أكثر +12K +$2.8M
CR تم الشراء أكثر +200 +$2.7M
BX تقليص -21K -$2.3M
TLN حركة السعر فقط +0 +$2.1M
AMZN تقليص -4K +$1.9M
ULS حركة السعر فقط +0 +$1.2M
PM حركة السعر فقط +0 +$941K