الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +30.1%

سنويًا: +50.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 22,8%
Communication Services 18,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Industrials 15,1%
Healthcare 7,0%
Energy 4,6%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 2,5%
Retail 1,6%
أخرى/غير معينة 8,4%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $22297754 15,30% 615450 $11115027
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14892860 10,22% 42150 $2801711
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $10632128 7,30% 49150 $1391928
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10129715 6,95% 116380 $2324108
REX REX American Resources Corporation $6659625 4,57% 147500 $-61950
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6535287 4,49% 37650
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $6526130 4,48% 76950 $498564 صعود ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $6463795 4,44% 179500 $-181295
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $6022250 4,13% 425000 $2573675 صعود ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5836350 4,01% 109500 $-297840
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5820290 3,99% 73000 $2329340 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5690961 3,91% 2735 $536416
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5316500 3,65% 175000 $2007250
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5221140 3,58% 100600 $925520
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4862618 3,34% 235250 $-1272702
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $4730326 3,25% 112600 صعود ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $4337500 2,98% 625000 $1768750
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3601800 2,47% 45000 $701550
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $3550477 2,44% 24742 $226389
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $3218400 2,21% 360000 صعود ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $2314200 1,59% 1015000 $274050
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $1033850 0,71% 115000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BV $6022250 4,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RDDT $6535287 37650 4,49%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $4730326 112600 3,25%
WLTH $3218400 360000 2,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $1033850 115000 0,71%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GTX حركة السعر فقط +0 +$11.1M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$2.8M
BV تم الشراء أكثر +132K +$2.6M
LQDA تقليص -20K +$2.3M
IBKR حركة السعر فقط +0 +$2.3M
CXW حركة السعر فقط +0 +$2.0M
EOLS حركة السعر فقط +0 +$1.8M
FCFS حركة السعر فقط +0 +$1.4M
AMTM حركة السعر فقط +0 -$1.3M
BATRK حركة السعر فقط +0 +$926K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSGE 30 يونيو، 2026 122000 $7187020 -1,1%
KLG 30 سبتمبر، 2025 316450 $5044213 لم يعد يتم تتبعه
OZK 31 مارس، 2026 88600 $4077372 -2,9%
SILA 30 يونيو، 2025 125000 $3338750 لم يعد يتم تتبعه
RDDT 31 ديسمبر، 2025 12500 $2874875 -35,2%
XYF 30 يونيو، 2025 135080 $1943801 -70,9%
BV 30 يونيو، 2025 112500 $1444500 -37,0%
SLND 31 مارس، 2026 350500 $1163660 لم يعد يتم تتبعه
NODK 30 يونيو، 2025 40016 $570628 15,9%
FUN 30 يونيو، 2025 15825 $564478 -60,3%
MDXG 30 يونيو، 2026 100000 $395000 20,0%
LEGH 31 ديسمبر، 2025 7612 $209406 48,1%
LPRO 30 سبتمبر، 2025 65000 $126100 لم يعد يتم تتبعه