Ballast Asset Management, LP
CIK 1998389 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $250.7M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5728 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 61,55%
- المراكز فوق 1%
- 49
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,25% تقدير المشتريات $19602800 · المبيعات $20910762
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 8
- انخفض
- 41
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
32,2%
Materials
10,5%
Financial Services
10,4%
Energy
10,4%
Healthcare
6,2%
Technology
6,1%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,9%
Communication Services
2,9%
Retail
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,8%
Real Estate
1,7%
Telecommunication
1,4%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ AZZ Inc. | $8606515 | 3,43% | 55508 | $1592728 | هبوط ×1 | ||
| BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | $7824109 | 3,12% | 23493 | $3126638 | هبوط ×4 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $7418025 | 2,96% | 37226 | $1841252 | هبوط ×1 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $7369488 | 2,94% | 11995 | $1501346 | هبوط ×1 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $7329022 | 2,92% | 315770 | $1002716 | هبوط ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $7256182 | 2,89% | 74806 | $-1923846 | هبوط ×1 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $7014788 | 2,80% | 33919 | $1524331 | هبوط ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $6836457 | 2,73% | 549113 | $-296021 | هبوط ×1 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $6763500 | 2,70% | 135270 | $902595 | هبوط ×1 | ||
| CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock | $6597608 | 2,63% | 187859 | $951618 | هبوط ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $6274035 | 2,50% | 164457 | $2331177 | هبوط ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $6204995 | 2,47% | 77119 | $-342875 | هبوط ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $6103056 | 2,43% | 84308 | $1071046 | هبوط ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $5930685 | 2,37% | 200700 | $538911 | هبوط ×1 | ||
| GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock | $5926236 | 2,36% | 373895 | $960003 | صعود ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $5904697 | 2,35% | 48033 | $1767536 | صعود ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $5616881 | 2,24% | 66229 | $-188242 | هبوط ×1 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $5398989 | 2,15% | 89714 | $2127817 | هبوط ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $5301549 | 2,11% | 283657 | $620351 | هبوط ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $5005342 | 2,00% | 593050 | $1295995 | صعود ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $4899600 | 1,95% | 21776 | $735868 | هبوط ×1 | ||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $4794517 | 1,91% | 50741 | $-516417 | هبوط ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $4768958 | 1,90% | 52510 | $1700377 | صعود ×2 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $4688601 | 1,87% | 256488 | $501265 | صعود ×2 | ||
| RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock | $4506383 | 1,80% | 159631 | $1424939 | هبوط ×1 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $4477677 | 1,79% | 138328 | $2371484 | هبوط ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $4423730 | 1,76% | 49273 | $-1103002 | هبوط ×1 | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4362202 | 1,74% | 806322 | $-654022 | هبوط ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $4344427 | 1,73% | 74891 | $566602 | هبوط ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $4237203 | 1,69% | 2008153 | $-1400801 | هبوط ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4173544 | 1,66% | 147998 | $250271 | هبوط ×1 | ||
| COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | $4058418 | 1,62% | 112111 | $314133 | هبوط ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $4035409 | 1,61% | 50430 | $-1297443 | هبوط ×1 | ||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $3966369 | 1,58% | 77287 | $1709508 | صعود ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $3828628 | 1,53% | 467476 | صعود ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3801572 | 1,52% | 19045 | $-2906021 | هبوط ×1 | ||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $3763114 | 1,50% | 299611 | صعود ×1 | |||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $3733030 | 1,49% | 71665 | $414954 | هبوط ×1 | ||
| ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | $3609077 | 1,44% | 136243 | $-136204 | هبوط ×1 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $3599610 | 1,44% | 217470 | $114460 | هبوط ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $3437877 | 1,37% | 41737 | $553336 | هبوط ×1 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $3281465 | 1,31% | 119326 | $185543 | صعود ×2 | ||
| KN Knowles Corporation Common Stock | $3261863 | 1,30% | 78637 | $-1129083 | هبوط ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $3234260 | 1,29% | 80250 | صعود ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3215755 | 1,28% | 56249 | $1133697 | صعود ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3120495 | 1,24% | 34761 | $140964 | هبوط ×1 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $3035655 | 1,21% | 25875 | $42679 | هبوط ×3 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $2803380 | 1,12% | 31648 | $-69325 | هبوط ×1 | ||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $2531373 | 1,01% | 144526 | $133250 | هبوط ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $2490353 | 0,99% | 181645 | $535170 | هبوط ×1 | ||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2307034 | 0,92% | 116048 | $-550792 | هبوط ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $1991300 | 0,79% | 626195 | $-1593809 | هبوط ×1 | ||
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock | $1276306 | 0,51% | 7738 | $-312073 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CEIX | 31 مارس، 2025 | 48979 | $5225079 | لم يعد يتم تتبعه |
| TDC | 31 مارس، 2025 | 132281 | $4120553 | 24,2% |
| IRMD | 30 يونيو، 2026 | 37107 | $3571920 | -8,2% |
| RHLD | 31 مارس، 2026 | 15869 | $3250393 | -26,9% |
| GBTG | 30 يونيو، 2026 | 501344 | $2797500 | 0,7% |
| BWA | 30 يونيو، 2025 | 94795 | $2715877 | 96,5% |
| LII | 30 سبتمبر، 2025 | 3863 | $2214426 | -21,8% |
| STR | 30 يونيو، 2025 | 110973 | $2205034 | لم يعد يتم تتبعه |
| TKR | 30 يونيو، 2025 | 29953 | $2152722 | 71,1% |
| IMXI | 30 سبتمبر، 2025 | 211366 | $2132683 | 1,2% |
| DOX | 31 ديسمبر، 2025 | 23493 | $1927601 | -24,4% |
| IGIC | 30 سبتمبر، 2025 | 72897 | $1750986 | 13,5% |
| CRMT | 31 ديسمبر، 2025 | 50949 | $1488220 | -87,8% |
| NTIC | 30 يونيو، 2025 | 141920 | $1477387 | 8,6% |
| UFPT | 30 يونيو، 2025 | 6102 | $1230834 | 26,6% |
| BIOX | 31 ديسمبر، 2025 | 745030 | $1047802 | -69,2% |
| GPRE | 30 يونيو، 2025 | 196303 | $952070 | 172,0% |