TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 5, 2026 10-K/10-Q أغسطس 4, 2026
$42,89
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$35,73أدنى 52 أسبوعًا
$46,36أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$714M
P/E
11.3
ربح السهم
$3.79
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$36–$46
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$48
P/E
11.3
ROE
12.9%
هامش صافي الربح
31.7%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
TCBX لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$42.89
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$714M
P/E
11.3
ربح السهم
$3.79
ROE
12.9%
نطاق 52 أسبوعًا
$36–$46
TCBX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$3.792019-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر·2021-12-31 → 2024-12-31
هامش صافي31.7%2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TCBX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.3متوسط 5 سنوات ≈13.1 | ≈13.1 | 11.6 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 2.9متوسط 5 سنوات ≈2.6 | ≈2.6 | 3.2 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 11.7متوسط 5 سنوات ≈23.6 | ≈23.6 | 10.5 | القيمة العادلة | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈0.8 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TCBX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 39.6%متوسط 5 سنوات ≈27.5% | ≈27.5% | 36.0% | من الدرجة الأولى | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 31.7%متوسط 5 سنوات ≈21.8% | ≈21.8% | 29.5% | من الدرجة الأولى | |
| ROA (العائد على الأصول) | 1.3%متوسط 5 سنوات ≈0.85% | ≈0.85% | 1.1% | من الدرجة الأولى | |
| ROE | 12.9%متوسط 5 سنوات ≈8.2% | ≈8.2% | 10.7% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TCBX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 21.9%متوسط 5 سنوات ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 19.1%متوسط 5 سنوات ≈22.9% | ≈22.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 24.2% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 36.3%متوسط 5 سنوات ≈19.5% | ≈19.5% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 39.1%متوسط 5 سنوات ≈43.7% | ≈43.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 44.7%متوسط 5 سنوات ≈23.9% | ≈23.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 14.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 52.6%متوسط 5 سنوات ≈51.3% | ≈51.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 40.5% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | TCBX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | متوافق |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
15.5%
التقرير القادم
أكتوبر 20, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 21, 2026 | $1.08 | $0.88 | 23.1% |
| 31 مارس، 2026 | $0.88 | $0.85 | 3.6% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1.02 | $0.91 | 11.6% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $1.03 | $0.86 | 19.5% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.96 | $0.76 | 26.0% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.78 | $0.72 | 8.9% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $127M | $37M | $10M | $14M | |
| Interest Income | $354M | $328M | $267M | $154M | $101M | $82M | |
| Pretax Income | $83M | $61M | $42M | $23M | $14M | $16M | |
| Income Tax | $16M | $14M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Net Income | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | $12M | |
| EPS (Basic) | $4.45 | $3.14 | $2.11 | $1.28 | $1.45 | $1.94 | |
| EPS (Diluted) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 | $1.91 | |
| Shares (Basic) | 13,841,230 | 13,656,859 | 13,583,553 | 13,465,196 | 7,874,110 | 6,232,115 | |
| Shares (Diluted) | 17,477,207 | 17,133,845 | 16,877,891 | 13,754,610 | 8,138,824 | 6,329,760 | |
| EBITDA | · | · | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $175M | $371M | $297M | $330M | $327M | $201M | |
| PP&E (Net) | $25M | $26M | $29M | $29M | $19M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $47M | $44M | $43M | $39M | $27M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $22M | $18M | $14M | $10M | $8M | $6M | |
| Goodwill | $18M | · | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| Intangibles | $646.0K | · | $969.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Total Liabilities | $4.81B | $4.48B | $3.98B | $3.39B | $2.20B | $1.75B | |
| Common Stock | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $6M | |
| Paid-in Capital | $324M | $322M | $320M | $318M | $249M | · | |
| Retained Earnings | $183M | $122M | $79M | $53M | $36M | $25M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $979.0K | |
| AOCI | $11M | $5M | $933.0K | $-2M | $1M | $280.0K | |
| Stockholders' Equity | $531M | $461M | $412M | $382M | $299M | $120M | |
| Liabilities + Equity | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Shares Outstanding | 13,891,055 | 13,769,780 | 13,604,665 | 13,531,736 | 13,403,324 | 6,276,759 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | $78.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $659.0K | $275.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-3M | $-1M | $-380.0K | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | · | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $7M | $4M | $-7M | · | |
| Operating Cash Flow | $51M | $35M | $39M | $22M | $5M | $-4M | |
| CapEx | · | $2M | $3M | $12M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-610M | $-521M | $-530M | $-1.24B | $-500M | $-500M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-32M | $-32M | · | |
| Financing Cash Flow | $319M | $495M | $570M | $1.22B | $619M | $611M | |
| Net Change in Cash | $-240M | $9M | $80M | $5M | $123M | $107M | |
| Taxes Paid | · | $16M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | $36M | $10M | $-1M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-66M | $-21M | $-9M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.7% | 27.8% | 22.6% | 15.1% | 12.0% | · | |
| Pretax Margin | 39.6% | 35.8% | 28.2% | 18.7% | 15.2% | · | |
| EBITDA Margin | · | · | -0.31% | -0.39% | -0.28% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.0% | 0.82% | 0.59% | 0.52% | · | |
| ROE | 12.9% | 10.5% | 8.2% | 4.9% | 4.5% | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $38.23 | $33.46 | $30.28 | $28.21 | $22.31 | · | |
| Revenue / Share | $11.95 | $10.00 | $8.75 | $8.99 | $11.73 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.91 | $2.05 | $2.32 | $1.58 | $0.56 | · | |
| Cash / Share | $12.61 | $26.95 | $21.83 | $24.38 | $24.38 | · | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 21.9% | 16.0% | 19.4% | 29.6% | 35.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 19.1% | 21.6% | 27.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 24.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.3% | 40.4% | 58.4% | -10.7% | -26.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 44.7% | 25.7% | 1.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 39.1% | 42.7% | 79.0% | 63.3% | -5.7% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 52.6% | 61.0% | 40.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 40.5% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $209M | $171M | $148M | $124M | $95M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | · | |
| Market Cap | $528M | $467M | $270M | $249M | $348M | · | |
| P/E | 10.0 | 12.2 | 10.0 | 14.7 | 18.6 | · | |
| P/S | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.4 | 13.3 | 6.9 | 11.4 | 76.0 | · | |
| P / FCF | · | 14.0 | 7.6 | 26.0 | -336.1 | · | |
| Earnings Yield | 10.0% | 8.2% | 10.0% | 6.8% | 5.4% | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $41M | $40M | $34M | $29M | $25M | $19M | $12M | |
| Interest Income | $106M | $97M | $92M | $93M | $89M | $81M | $86M | $83M | $81M | $79M | $77M | $69M | $63M | $57M | $51M | $43M | |
| Pretax Income | $28M | $19M | $22M | $23M | $21M | $17M | $18M | $16M | $14M | $13M | $12M | $7M | $11M | $11M | $9M | $8M | |
| Income Tax | $6M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $22M | $16M | $18M | $18M | $17M | $14M | $14M | $13M | $11M | $10M | $10M | $6M | $9M | $9M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $1.03 | $1.21 | $1.22 | $1.12 | $0.90 | $0.91 | $0.85 | $0.70 | $0.68 | $0.62 | $0.32 | $0.57 | $0.60 | $0.45 | $0.50 | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $0.88 | $1.02 | $1.03 | $0.96 | $0.78 | $0.80 | $0.74 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.32 | $0.53 | $0.55 | $0.45 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 16,591,144 | 14,814,661 | · | 13,860,149 | 13,836,830 | 13,776,998 | · | 13,665,400 | 13,657,223 | 13,606,256 | · | 13,608,718 | 13,588,747 | 13,532,545 | · | 13,490,680 | |
| Shares (Diluted) | 20,334,205 | 18,560,056 | · | 17,524,288 | 17,391,128 | 17,440,826 | · | 17,184,991 | 17,018,680 | 16,936,003 | · | 13,873,187 | 16,855,822 | 16,801,815 | · | 13,678,962 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-288.0K | · | · | · | $222.0K | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $404M | $425M | $175M | $116M | $113M | $219M | $371M | $258M | $242M | $368M | · | $142M | $245M | $309M | · | $217M | |
| PP&E (Net) | $40M | $41M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $27M | $28M | $27M | · | $29M | $29M | $29M | · | $25M | |
| PP&E (Gross) | $64M | $64M | $47M | $46M | $45M | $45M | $44M | $44M | $44M | $42M | · | $42M | $41M | $40M | · | $35M | |
| Accum. Depreciation | $24M | $23M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $16M | $15M | · | $13M | $12M | $11M | · | $10M | |
| Goodwill | $46M | $46M | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $18M | $18M | $18M | · | $18M | |
| Intangibles | $8M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | $929.0K | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Total Assets | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $5.93B | $4.81B | $4.55B | $4.45B | $4.42B | $4.48B | $4.18B | $4.04B | $4.24B | · | $3.82B | $3.57B | $3.47B | · | $3.14B | |
| Common Stock | $17M | $17M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Paid-in Capital | $430M | $429M | $324M | $323M | $323M | $322M | $322M | $321M | $320M | $320M | · | $319M | $319M | $318M | · | $318M | |
| Retained Earnings | $219M | $198M | $183M | $167M | $150M | $134M | $122M | $109M | $98M | $88M | · | $70M | $66M | $58M | · | $47M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| AOCI | $6M | $8M | $11M | $11M | $11M | $10M | $5M | $8M | $4M | $3M | · | $-2M | $-1M | $-2M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $671M | $651M | $531M | $514M | $496M | $480M | $461M | $451M | $435M | $424M | $412M | $400M | $396M | $387M | $382M | $376M | |
| Liabilities + Equity | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Shares Outstanding | 16,639,127 | 16,562,268 | 13,891,055 | 13,879,099 | 13,851,581 | 13,825,286 | 13,769,780 | 13,667,591 | 13,665,505 | 13,652,888 | · | 13,600,211 | 13,609,697 | 13,579,498 | · | 13,521,826 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $-648.0K | $-288.0K | · | $-254.0K | $74.0K | $222.0K | · | $-581.0K | |
| Stock-based Comp | $724.0K | $425.0K | $450.0K | $420.0K | $406.0K | $332.0K | $459.0K | $452.0K | $432.0K | $356.0K | $493.0K | $368.0K | $402.0K | $365.0K | $293.0K | $373.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $42.0K | $40.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $45M | $-39M | $6M | $21M | $14M | $10M | $-4M | $22M | $7M | $9M | $18M | $3M | $10M | $8M | $6M | $11M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | $709.0K | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-168M | $26M | $-205M | $-110M | $-256M | $-40M | $-160M | $-138M | $-48M | $-174M | $-50M | $-227M | $-138M | $-114M | $-144M | $-248M | |
| Financing Cash Flow | $103M | $263M | $258M | $93M | $31M | $-63M | $314M | $133M | $-203M | $251M | $158M | $242M | $85M | $85M | $252M | $135M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $250M | $58M | $4M | $-210M | $-92M | $151M | $17M | $-244M | $86M | $125M | $19M | $-43M | $-21M | $114M | $-102M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $6M | $3M | $273.0K | · | $1.0K | · | · | · | $2M | · | · | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-12M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.3% | 28.4% | · | 33.1% | 32.2% | 29.6% | · | 29.8% | 25.9% | 25.7% | · | 15.0% | 24.4% | 26.6% | · | 20.0% | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.9% | · | 41.9% | 40.5% | 37.8% | · | 37.9% | 34.1% | 32.0% | · | 18.9% | 30.6% | 33.1% | · | 24.4% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.71% | · | · | · | 0.64% | · | · | |
| ROA | 0.38% | 0.29% | · | 0.37% | 0.36% | 0.28% | · | 0.29% | 0.26% | 0.24% | · | 0.14% | 0.24% | 0.27% | · | 0.24% | |
| ROE | 3.8% | 2.9% | · | 3.7% | 3.6% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.6% | · | 1.4% | 2.5% | 2.7% | · | 2.3% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $40.31 | $39.28 | · | $37.02 | $35.82 | $34.70 | · | $32.96 | $31.83 | $31.03 | · | $29.44 | $29.09 | $28.50 | · | $27.83 | |
| Revenue / Share | $3.34 | $3.11 | · | $3.11 | $2.99 | $2.63 | · | $2.50 | $2.45 | $2.39 | · | $2.68 | $2.16 | $2.07 | · | $2.48 | |
| Cash Flow / Share | · | $-2.09 | · | · | · | $0.60 | · | · | · | $0.56 | · | · | · | $0.47 | · | · | |
| Cash / Share | $24.29 | $25.67 | · | $8.39 | $8.17 | $15.84 | · | $18.89 | $17.69 | $26.94 | · | $10.45 | $17.99 | $22.77 | · | $16.02 | |
| EPS (TTM) | $4.01 | $3.89 | · | $3.57 | $3.28 | $2.95 | · | $2.56 | $2.14 | $2.04 | · | $1.85 | $2.02 | $1.65 | · | $0.57 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $237M | $221M | · | $199M | $187M | $177M | · | $165M | $159M | $153M | · | $142M | $139M | $132M | · | $116M | |
| Net Income TTM | $74M | $69M | · | $62M | $57M | $51M | · | $44M | $36M | $35M | · | $31M | $32M | $26M | · | $11M | |
| Market Cap | $672M | $627M | · | $527M | $453M | $461M | · | $366M | $291M | $273M | · | $233M | $216M | $213M | · | $231M | |
| P/E | 10.1 | 9.7 | · | 10.6 | 10.0 | 11.3 | · | 10.5 | 9.9 | 9.8 | · | 9.2 | 7.9 | 9.5 | · | 30.0 | |
| P/S | 2.8 | 2.8 | · | 2.7 | 2.4 | 2.6 | · | 2.2 | 1.8 | 1.8 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 2.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | -16.2 | · | · | · | 44.0 | · | · | · | 29.0 | · | · | · | 26.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 10.3% | · | 9.4% | 10.0% | 8.8% | · | 9.6% | 10.1% | 10.2% | · | 10.8% | 12.7% | 10.5% | · | 3.3% |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M |
| EPS المخفف | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | · | $33M | $36M | $10M | $-1M |
الملاك المؤسسيون (13F) 149 مقدمي إقرار · $421.2M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
149
القيمة المحتفظ بها
$421.2M
مراكز جديدة
12
المراكز الخارجة
17
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 12 (-20 مقابل الربع السابق) | 17 (-3 مقابل الربع السابق) | 59 (+3 مقابل الربع السابق) | 43 (+9 مقابل الربع السابق) | +598K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $46829459 | 1159145 | 11,12% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $25340887 | 666690 | 6,02% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24635395 | 609787 | 5,85% | الأسهم |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $21326150 | 527875 | 5,06% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $20907395 | 517513 | 4,96% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18532490 | 458725 | 4,40% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $17408198 | 430896 | 4,13% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17379393 | 430183 | 4,13% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15997007 | 395884 | 3,80% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $13552786 | 335465 | 3,22% | الأسهم |
| Ategra Capital Management, LLC | $10560035 | 261387 | 2,51% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10159360 | 268553 | 2,41% | الأسهم |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $7290948 | 180469 | 1,73% | الأسهم |
| 1492 Capital Management LLC | $7037882 | 174205 | 1,67% | الأسهم |
| BANC FUNDS CO LLC | $6830186 | 169064 | 1,62% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $6748941 | 167053 | 1,60% | الأسهم |
| WASATCH ADVISORS LP | $5983004 | 158155 | 1,42% | الأسهم |
| Blue Trust, Inc. | $5942113 | 147082 | 1,41% | الأسهم |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $5917550 | 146474 | 1,40% | الأسهم |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $5729972 | 141831 | 1,36% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $5563888 | 137720 | 1,32% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $5003527 | 123850 | 1,19% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4951222 | 122555 | 1,18% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4502540 | 111449 | 1,07% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $4453776 | 110242 | 1,06% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4225678 | 104596 | 1,00% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3936455 | 97437 | 0,93% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3563845 | 88214 | 0,85% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3532252 | 87432 | 0,84% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3313325 | 82013 | 0,79% | الأسهم |
| Ballast Asset Management, LP | $3234260 | 80250 | 0,77% | الأسهم |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3176086 | 78616 | 0,75% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2908558 | 71994 | 0,69% | الأسهم |
| UBS Group AG | $2877046 | 71214 | 0,68% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $2771278 | 68596 | 0,66% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2695286 | 66715 | 0,64% | الأسهم |
| SALZHAUER MICHAEL | $2500706 | 61899 | 0,59% | الأسهم |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2485570 | 61524 | 0,59% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $2282842 | 56506 | 0,54% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2207900 | 54651 | 0,52% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2177050 | 53886 | 0,52% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2155906 | 53364 | 0,51% | الأسهم |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2060400 | 51000 | 0,49% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2024444 | 50110 | 0,48% | الأسهم |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2020000 | 50000 | 0,48% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1830968 | 45321 | 0,43% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1744593 | 43183 | 0,41% | الأسهم |
| Annex Advisory Services, LLC | $1701518 | 44978 | 0,40% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $1668039 | 41900 | 0,40% | الأسهم |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $1559440 | 38600 | 0,37% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VII, LP, Castle Creek Capital VII LLC, Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×4 إيداعات | 20 نوفمبر، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | 7 أكتوبر، 2022 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 16
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Caraway | Chairman, President and Chief Executive Officer | 15 مارس، 2026 A | 164160 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Mcwhorter | Chief Financial Officer | 15 مارس، 2026 A | 128061 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Deckert | Executive Vice President and Chief Operating Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 1 مايو، 2023 P | 1473 | 0 | 0 | $0 |
| Liz Eber | Executive Vice President and Chief Legal Officer | 15 مارس، 2026 A | 1991 | 1 | 0 | $4925 |
| Christopher Seay Peacock | Executive Vice President and Chief Retail Officer | 15 مارس، 2026 A | 2158 | 0 | 0 | $0 |
| William Bobbora | Executive Vice President and Chief Banking Officer | 15 مارس، 2026 A | 51855 | 1 | 1 | $38650 |
| Audrey Duncan | Senior Executive Vice President and Chief Credit Officer | 15 مارس، 2026 A | 16279 | 0 | 0 | $0 |
| Vicki Alexander | Executive Vice President and Chief Risk and Operations Officer | 15 مارس، 2025 A | 10897 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Legato | Senior Executive Vice President and Chief Lending Officer | 24 فبراير، 2022 M | 7500 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Andrew Glander | مدير | 15 يونيو، 2026 S | 27651 | 0 | 2 | $-163779 |
| Greg Bonnen | مدير | 21 مايو، 2026 A | 6189 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Stich | مدير | 21 مايو، 2026 A | 4237 | 0 | 0 | $0 |
| David R Phelps | مدير | 21 مايو، 2026 A | 9757 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Stunja | مدير | 21 مايو، 2026 A | 1968 | 0 | 0 | $0 |
| Reagan Swinbank | مدير | 21 مايو، 2026 A | 43875 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Basaldua | مدير | 21 مايو، 2026 A | 39235 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Bailey | مدير | 21 مايو، 2026 A | 11034 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Bonnen | مدير | 21 مايو، 2026 A | 153377 | 0 | 0 | $0 |
| Clint Tuxberry Greenleaf | مدير | 21 مايو، 2026 A | 21121 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Eisenhart | مدير | 21 مايو، 2026 A | 2930 | 0 | 0 | $0 |
| Shelton Mcdonald | مدير | 7 مايو، 2026 M | 13476 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W. Brunson | مدير | 16 مارس، 2026 A | 37268 | 0 | 2 | $-57821 |
| Jeffrey A Wilkinson | مدير | 16 مارس، 2026 A | 32055 | 0 | 0 | $0 |
| Norma Galloway | مدير | 25 مايو، 2023 A | 7864 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 26 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,17% | 53709 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0,08% | 7399 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 13583 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 63592 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,03% | 7073 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1475 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,02% | 325 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 396296 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 7429 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 89682 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 10477 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 48605 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 41928 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0,01% | 47 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 175594 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 460 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 34094 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1094 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1317 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5921 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3706 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5010 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 421069 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1111 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 151292 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SVAL · iShares Trust | · | 16295 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
TCBX توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 11 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$48.00
+11,9%
3 27,3%
شراء قوي
5 45,5%
شراء
3 27,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
7 محللين · 2026-10-02السعر المستهدف المتوسط $48.14 +12,2%
الآن
السعر الحالي $42.89
منخفض$40.00
المتوسط$48.14
مرتفع$54.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBX | $528M | 10.0 | 21.9% | 31.7% | 12.9% | · |
| HTB | $742M | 11.5 | · | 30.2% | 11.2% | · |
| RCBC | · | · | · | · | · | · |
| SHBI | $591M | 9.9 | -0.27% | 285.4% | 10.3% | · |
| WASH | $562M | 10.9 | 127.6% | 22.8% | 9.8% | · |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | · |
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | · |
| AROW | · | 11.8 | 17.6% | · | · | · |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | · |
| MSBI | · | · | · | · | · | · |
| RRBI | $470M | 11.2 | 14.4% | 34.1% | 12.2% | · |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 4, 2026