TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock
$44,82
السعر · أغسطس 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 4, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$36–$46
86% of range
تقييم المحللين
BUY
10 analysts
السعر المستهدف
$46
+2% upside
P/E (TTM)
11.8
ROE
12.9%
هامش صافي الربح
31.7%
TCBX لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$44.81
القيمة السوقية
$623M
P/E (TTM)
11.8
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$3.79
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
12.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$36 – $46
TCBX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$3.79
2019-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
—
2021-12-31
→
2024-12-31
الهوامش
31.7%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
TCBX
متوسط الأقران
P/E (TTM)
11.8
12.0
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.0
2.4
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.2
1.0
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
TCBX
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
31.7%
25.8%
ROA (العائد على الأصول)
1.3%
1.1%
ROE
12.9%
11.0%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
TCBX
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
TCBX
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
21.9%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
19.1%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
24.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
36.3%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
39.1%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
TCBX
متوسط الأقران
TCBX توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
10 محللين
- شراء قوي 3 30,0%
- شراء 4 40,0%
- احتفاظ 3 30,0%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
4 محللين · 2026-08-21
الوسيط
$47.00
المتوسط
$45.50
الآن
$44.81
منخفض
$40.00
مرتفع
$48.00
السعر المستهدف الوسيط
$47.00
+4,9%
السعر المستهدف المتوسط
$45.50
+1,5%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.13%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $1.08 | $0.88 | 0.20% |
| 31 مارس، 2026 | $0.88 | $0.85 | 0.03% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1.02 | $0.91 | 0.11% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $1.03 | $0.86 | 0.17% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.96 | $0.76 | 0.20% |
| 31 مارس، 2025 | $0.78 | $0.72 | 0.06% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBX | $528M | 10.0 | 21.9% | 31.7% | 12.9% | — |
| HTB | $742M | 11.5 | — | 30.2% | 11.2% | — |
| SHBI | $591M | 9.9 | -0.27% | 285.4% | 10.3% | — |
| WASH | $562M | 10.9 | 127.6% | 22.8% | 9.8% | — |
| AROW | — | 11.8 | 17.6% | — | — | — |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | — |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | — |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $127M | $37M | $10M | $14M | |
| Interest Income | $354M | $328M | $267M | $154M | $101M | $82M | |
| Pretax Income | $83M | $61M | $42M | $23M | $14M | $16M | |
| Income Tax | $16M | $14M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Net Income | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | $12M | |
| EPS (Basic) | $4.45 | $3.14 | $2.11 | $1.28 | $1.45 | $1.94 | |
| EPS (Diluted) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 | $1.91 | |
| Shares (Basic) | 13,841,230 | 13,656,859 | 13,583,553 | 13,465,196 | 7,874,110 | 6,232,115 | |
| Shares (Diluted) | 17,477,207 | 17,133,845 | 16,877,891 | 13,754,610 | 8,138,824 | 6,329,760 | |
| EBITDA | · | · | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | · |
الميزانية العمومية 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $175M | $371M | $297M | $330M | $327M | $201M | |
| PP&E (Net) | $25M | $26M | $29M | $29M | $19M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $47M | $44M | $43M | $39M | $27M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $22M | $18M | $14M | $10M | $8M | $6M | |
| Goodwill | $18M | · | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| Intangibles | $646.0K | · | $969.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Total Liabilities | $4.81B | $4.48B | $3.98B | $3.39B | $2.20B | $1.75B | |
| Common Stock | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $6M | |
| Paid-in Capital | $324M | $322M | $320M | $318M | $249M | · | |
| Retained Earnings | $183M | $122M | $79M | $53M | $36M | $25M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $979.0K | |
| AOCI | $11M | $5M | $933.0K | $-2M | $1M | $280.0K | |
| Stockholders' Equity | $531M | $461M | $412M | $382M | $299M | $120M | |
| Liabilities + Equity | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Shares Outstanding | 13,891,055 | 13,769,780 | 13,604,665 | 13,531,736 | 13,403,324 | 6,276,759 |
التدفق النقدي 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | $78.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $659.0K | $275.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-3M | $-1M | $-380.0K | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | · | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $7M | $4M | $-7M | · | |
| Operating Cash Flow | $51M | $35M | $39M | $22M | $5M | $-4M | |
| CapEx | · | $2M | $3M | $12M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-610M | $-521M | $-530M | $-1.24B | $-500M | $-500M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-32M | $-32M | · | |
| Financing Cash Flow | $319M | $495M | $570M | $1.22B | $619M | $611M | |
| Net Change in Cash | $-240M | $9M | $80M | $5M | $123M | $107M | |
| Taxes Paid | · | $16M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | $36M | $10M | $-1M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-66M | $-21M | $-9M | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.7% | 27.8% | 22.6% | 15.1% | 12.0% | · | |
| Pretax Margin | 39.6% | 35.8% | 28.2% | 18.7% | 15.2% | · | |
| EBITDA Margin | · | · | -0.31% | -0.39% | -0.28% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.0% | 0.82% | 0.59% | 0.52% | · | |
| ROE | 12.9% | 10.5% | 8.2% | 4.9% | 4.5% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 21.9% | 16.0% | 19.4% | 29.6% | 35.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 19.1% | 21.6% | 27.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 24.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.3% | 40.4% | 58.4% | -10.7% | -26.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 44.7% | 25.7% | 1.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 39.1% | 42.7% | 79.0% | 63.3% | -5.7% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 52.6% | 61.0% | 40.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 40.5% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $209M | $171M | $148M | $124M | $95M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | · | |
| Market Cap | $528M | $467M | $270M | $249M | $348M | · | |
| P/E | 10.0 | 12.2 | 10.0 | 14.7 | 18.6 | · | |
| P/S | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.4 | 13.3 | 6.9 | 11.4 | 76.0 | · | |
| P / FCF | · | 14.0 | 7.6 | 26.0 | -336.1 | · | |
| Earnings Yield | 10.0% | 8.2% | 10.0% | 6.8% | 5.4% | · |
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $41M | $40M | $34M | $29M | $25M | $19M | $12M | |
| Interest Income | $106M | $97M | $92M | $93M | $89M | $81M | $86M | $83M | $81M | $79M | $77M | $69M | $63M | $57M | $51M | $43M | |
| Pretax Income | $28M | $19M | $22M | $23M | $21M | $17M | $18M | $16M | $14M | $13M | $12M | $7M | $11M | $11M | $9M | $8M | |
| Income Tax | $6M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $22M | $16M | $18M | $18M | $17M | $14M | $14M | $13M | $11M | $10M | $10M | $6M | $9M | $9M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $1.03 | $1.21 | $1.22 | $1.12 | $0.90 | $0.91 | $0.85 | $0.70 | $0.68 | $0.62 | $0.32 | $0.57 | $0.60 | $0.45 | $0.50 | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $0.88 | $1.02 | $1.03 | $0.96 | $0.78 | $0.80 | $0.74 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.32 | $0.53 | $0.55 | $0.45 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 16,591,144 | 14,814,661 | -27,632,747 | 13,860,149 | 13,836,830 | 13,776,998 | -27,272,020 | 13,665,400 | 13,657,223 | 13,606,256 | -27,146,457 | 13,608,718 | 13,588,747 | 13,532,545 | -26,865,231 | 13,490,680 | |
| Shares (Diluted) | 20,334,205 | 18,560,056 | -34,879,035 | 17,524,288 | 17,391,128 | 17,440,826 | -34,005,829 | 17,184,991 | 17,018,680 | 16,936,003 | -30,652,933 | 13,873,187 | 16,855,822 | 16,801,815 | -27,501,900 | 13,678,962 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-288.0K | · | · | · | $222.0K | · | · |
الميزانية العمومية 16
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $404M | $425M | $175M | $116M | $113M | $219M | $371M | $258M | $242M | $368M | · | $142M | $245M | $309M | · | $217M | |
| PP&E (Net) | $40M | $41M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $27M | $28M | $27M | · | $29M | $29M | $29M | · | $25M | |
| PP&E (Gross) | $64M | $64M | $47M | $46M | $45M | $45M | $44M | $44M | $44M | $42M | · | $42M | $41M | $40M | · | $35M | |
| Accum. Depreciation | $24M | $23M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $16M | $15M | · | $13M | $12M | $11M | · | $10M | |
| Goodwill | $46M | $46M | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $18M | $18M | $18M | · | $18M | |
| Intangibles | $8M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | $929.0K | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Total Assets | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $5.93B | $4.81B | $4.55B | $4.45B | $4.42B | $4.48B | $4.18B | $4.04B | $4.24B | · | $3.82B | $3.57B | $3.47B | · | $3.14B | |
| Common Stock | $17M | $17M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Paid-in Capital | $430M | $429M | $324M | $323M | $323M | $322M | $322M | $321M | $320M | $320M | · | $319M | $319M | $318M | · | $318M | |
| Retained Earnings | $219M | $198M | $183M | $167M | $150M | $134M | $122M | $109M | $98M | $88M | · | $70M | $66M | $58M | · | $47M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| AOCI | $6M | $8M | $11M | $11M | $11M | $10M | $5M | $8M | $4M | $3M | · | $-2M | $-1M | $-2M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $671M | $651M | $531M | $514M | $496M | $480M | $461M | $451M | $435M | $424M | $412M | $400M | $396M | $387M | $382M | $376M | |
| Liabilities + Equity | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Shares Outstanding | 16,639,127 | 16,562,268 | 13,891,055 | 13,879,099 | 13,851,581 | 13,825,286 | 13,769,780 | 13,667,591 | 13,665,505 | 13,652,888 | · | 13,600,211 | 13,609,697 | 13,579,498 | · | 13,521,826 |
التدفق النقدي 12
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $-648.0K | $-288.0K | · | $-254.0K | $74.0K | $222.0K | · | $-581.0K | |
| Stock-based Comp | $724.0K | $425.0K | $450.0K | $420.0K | $406.0K | $332.0K | $459.0K | $452.0K | $432.0K | $356.0K | $493.0K | $368.0K | $402.0K | $365.0K | $293.0K | $373.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $42.0K | $40.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $45M | $-39M | $6M | $21M | $14M | $10M | $-4M | $22M | $7M | $9M | $18M | $3M | $10M | $8M | $6M | $11M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | $709.0K | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-168M | $26M | $-205M | $-110M | $-256M | $-40M | $-160M | $-138M | $-48M | $-174M | $-50M | $-227M | $-138M | $-114M | $-144M | $-248M | |
| Financing Cash Flow | $103M | $263M | $258M | $93M | $31M | $-63M | $314M | $133M | $-203M | $251M | $158M | $242M | $85M | $85M | $252M | $135M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $250M | $58M | $4M | $-210M | $-92M | $151M | $17M | $-244M | $86M | $125M | $19M | $-43M | $-21M | $114M | $-102M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $6M | $3M | $273.0K | · | $1.0K | · | · | · | $2M | · | · | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-12M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.3% | 28.4% | · | 33.1% | 32.2% | 29.6% | · | 29.8% | 25.9% | 25.7% | · | 15.0% | 24.4% | 26.6% | · | 20.0% | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.9% | · | 41.9% | 40.5% | 37.8% | · | 37.9% | 34.1% | 32.0% | · | 18.9% | 30.6% | 33.1% | · | 24.4% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.71% | · | · | · | 0.64% | · | · | |
| ROA | 0.38% | 0.29% | · | 0.37% | 0.36% | 0.28% | · | 0.29% | 0.26% | 0.24% | · | 0.14% | 0.24% | 0.27% | · | 0.24% | |
| ROE | 3.8% | 2.9% | · | 3.7% | 3.6% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.6% | · | 1.4% | 2.5% | 2.7% | · | 2.3% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $232M | $210M | · | $195M | $183M | $171M | · | $165M | $159M | $153M | · | $142M | $139M | $132M | · | $116M | |
| Net Income TTM | $73M | $65M | · | $61M | $54M | $48M | · | $44M | $36M | $35M | · | $31M | $32M | $26M | · | $11M | |
| Market Cap | $672M | $627M | · | $527M | $453M | $461M | · | $366M | $291M | $273M | · | $233M | $216M | $213M | · | $231M | |
| P/E | 10.2 | 10.4 | · | 10.8 | 10.5 | 12.1 | · | 11.6 | 10.2 | 10.0 | · | 9.0 | 9.2 | 11.6 | · | 15.8 | |
| P/S | 2.9 | 3.0 | · | 2.7 | 2.5 | 2.7 | · | 2.2 | 1.8 | 1.8 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 2.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | -16.2 | · | · | · | 44.0 | · | · | · | 29.0 | · | · | · | 26.7 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 9.7% | · | 9.2% | 9.5% | 8.3% | · | 8.6% | 9.8% | 10.0% | · | 11.1% | 10.9% | 8.6% | · | 6.3% |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M |
| EPS المخفف | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | — | $33M | $36M | $10M | $-1M |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 151 مقدمي إقرار · $318.5M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 14 (-18 مقابل الربع السابق) | 17 (-3 مقابل الربع السابق) | 55 (+2 مقابل الربع السابق) | 46 (+10 مقابل الربع السابق) | -25K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24635395 | 609787 | 7,73% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $22135922 | 582371 | 6,95% | الأسهم |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $21326150 | 527875 | 6,70% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19901161 | 492603 | 6,25% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18532490 | 458725 | 5,82% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $17408198 | 430896 | 5,47% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17379393 | 430183 | 5,46% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13625245 | 337177 | 4,28% | الأسهم |
| Ategra Capital Management, LLC | $10560035 | 261387 | 3,32% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10159360 | 268553 | 3,19% | الأسهم |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $7290948 | 180469 | 2,29% | الأسهم |
| 1492 Capital Management LLC | $7037882 | 174205 | 2,21% | الأسهم |
| BANC FUNDS CO LLC | $6830186 | 169064 | 2,14% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $6748941 | 167053 | 2,12% | الأسهم |
| WASATCH ADVISORS LP | $5983004 | 158155 | 1,88% | الأسهم |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $5917550 | 146474 | 1,86% | الأسهم |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $5729972 | 141831 | 1,80% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4502540 | 111449 | 1,41% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4420689 | 109423 | 1,39% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4225678 | 104596 | 1,33% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3936455 | 97437 | 1,24% | الأسهم |
| Ballast Asset Management, LP | $3234260 | 80250 | 1,02% | الأسهم |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3176086 | 78616 | 1,00% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $2771278 | 68596 | 0,87% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2696942 | 66756 | 0,85% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2695286 | 66715 | 0,85% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2541039 | 62897 | 0,80% | الأسهم |
| SALZHAUER MICHAEL | $2500706 | 61899 | 0,79% | الأسهم |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2485570 | 61524 | 0,78% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2340089 | 57923 | 0,73% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2207900 | 54651 | 0,69% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $2197889 | 64739 | 0,69% | الأسهم |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2060400 | 51000 | 0,65% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2024444 | 50110 | 0,64% | الأسهم |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2020000 | 50000 | 0,63% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1830968 | 45321 | 0,57% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1744593 | 43183 | 0,55% | الأسهم |
| Annex Advisory Services, LLC | $1701518 | 44978 | 0,53% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $1668039 | 41900 | 0,52% | الأسهم |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $1559440 | 38600 | 0,49% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1354168 | 33519 | 0,43% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1280937 | 33700 | 0,40% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1194386 | 29564 | 0,37% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1184972 | 29331 | 0,37% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1158390 | 28673 | 0,36% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1154066 | 28566 | 0,36% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1129907 | 27968 | 0,35% | الأسهم |
| AXA Investment Managers S.A. | $1019836 | 26859 | 0,32% | الأسهم |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $950572 | 23529 | 0,30% | الأسهم |
| BROWN ADVISORY INC | $918211 | 22728 | 0,29% | الأسهم |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | $898294 | 22235 | 0,28% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $863510 | 21374 | 0,27% | الأسهم |
| Penn Capital Management Company, LLC | $840805 | 20812 | 0,26% | الأسهم |
| Corient Private Wealth LP | $823070 | 20373 | 0,26% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $801940 | 19850 | 0,25% | الأسهم |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $771963 | 19108 | 0,24% | الأسهم |
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $766058 | 20250 | 0,24% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $756000 | 18713 | 0,24% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $741340 | 18350 | 0,23% | الأسهم |
| STRS OHIO | $739320 | 18300 | 0,23% | الأسهم |
| Man Group plc | $731442 | 18105 | 0,23% | الأسهم |
| STEPHENS INC /AR/ | $689386 | 17064 | 0,22% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $626200 | 15500 | 0,20% | عقد خيار الشراء |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $614807 | 15218 | 0,19% | الأسهم |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $579700 | 14349 | 0,18% | الأسهم |
| Inscription Capital, LLC | $570085 | 14111 | 0,18% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $568388 | 14069 | 0,18% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $543865 | 13462 | 0,17% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $527382 | 13054 | 0,17% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $508636 | 12590 | 0,16% | الأسهم |
| EJF Capital LP | $503909 | 12473 | 0,16% | الأسهم |
| AlphaQuest LLC | $483069 | 12709 | 0,15% | الأسهم |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $470944 | 12390 | 0,15% | الأسهم |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $468640 | 11600 | 0,15% | الأسهم |
| Verdence Capital Advisors LLC | $458742 | 11355 | 0,14% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $413777 | 10242 | 0,13% | الأسهم |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $411878 | 10195 | 0,13% | الأسهم |
| Harbor Advisors LLC | $404000 | 10000 | 0,13% | الأسهم |
| Toroso Investments, LLC | $384243 | 10109 | 0,12% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $354712 | 8780 | 0,11% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $352934 | 8736 | 0,11% | الأسهم |
| Krilogy Financial LLC | $329058 | 8145 | 0,10% | الأسهم |
| EntryPoint Capital, LLC | $312534 | 7736 | 0,10% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $309152 | 8142 | 0,10% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $288739 | 7147 | 0,09% | الأسهم |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $285992 | 7079 | 0,09% | الأسهم |
| UBS Group AG | $285184 | 7059 | 0,09% | الأسهم |
| Rafferty Asset Management, LLC | $281144 | 6959 | 0,09% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $279124 | 6909 | 0,09% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $276982 | 6856 | 0,09% | الأسهم |
| Waterloo Capital, L.P. | $251854 | 6234 | 0,08% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $249026 | 6164 | 0,08% | الأسهم |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $246642 | 6105 | 0,08% | الأسهم |
| FCA CORP /TX | $242400 | 6000 | 0,08% | الأسهم |
| Savant Capital, LLC | $225938 | 5782 | 0,07% | الأسهم |
| Waterway Wealth Management, LLC | $222200 | 5500 | 0,07% | الأسهم |
| Custos Family Office, LLC | $213918 | 5295 | 0,07% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $213514 | 5285 | 0,07% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $209393 | 5183 | 0,07% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $202364 | 5009 | 0,06% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 16
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Caraway | Chairman, President and Chief Executive Officer | 15 مارس، 2026 A | 164160 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Mcwhorter | Chief Financial Officer | 15 مارس، 2026 A | 128061 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Deckert | Executive Vice President and Chief Operating Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 1 مايو، 2023 P | 1473 | 0 | 0 | $0 |
| Liz Eber | Executive Vice President and Chief Legal Officer | 15 مارس، 2026 A | 1991 | 1 | 0 | $4925 |
| Christopher Seay Peacock | Executive Vice President and Chief Retail Officer | 15 مارس، 2026 A | 2158 | 0 | 0 | $0 |
| William Bobbora | Executive Vice President and Chief Banking Officer | 15 مارس، 2026 A | 51855 | 1 | 1 | $38650 |
| Audrey Duncan | Senior Executive Vice President and Chief Credit Officer | 15 مارس، 2026 A | 16279 | 0 | 0 | $0 |
| Vicki Alexander | Executive Vice President and Chief Risk and Operations Officer | 15 مارس، 2025 A | 10897 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Legato | Senior Executive Vice President and Chief Lending Officer | 24 فبراير، 2022 M | 7500 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Andrew Glander | مدير | 15 يونيو، 2026 S | 27651 | 0 | 2 | $-163779 |
| Greg Bonnen | مدير | 21 مايو، 2026 A | 6189 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Stich | مدير | 21 مايو، 2026 A | 4237 | 0 | 0 | $0 |
| David R Phelps | مدير | 21 مايو، 2026 A | 9757 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Stunja | مدير | 21 مايو، 2026 A | 1968 | 0 | 0 | $0 |
| Reagan Swinbank | مدير | 21 مايو، 2026 A | 43875 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Basaldua | مدير | 21 مايو، 2026 A | 39235 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Bailey | مدير | 21 مايو، 2026 A | 11034 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Bonnen | مدير | 21 مايو، 2026 A | 153377 | 0 | 0 | $0 |
| Clint Tuxberry Greenleaf | مدير | 21 مايو، 2026 A | 21121 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Eisenhart | مدير | 21 مايو، 2026 A | 2930 | 0 | 0 | $0 |
| Shelton Mcdonald | مدير | 7 مايو، 2026 M | 13476 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W. Brunson | مدير | 16 مارس، 2026 A | 37268 | 0 | 2 | $-57821 |
| Jeffrey A Wilkinson | مدير | 16 مارس، 2026 A | 32055 | 0 | 0 | $0 |
| Norma Galloway | مدير | 25 مايو، 2023 A | 7864 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VII, LP, Castle Creek Capital VII LLC, Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×4 إيداعات | 20 نوفمبر، 2024 | — | إيداع أولي | — | SEC |
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | 7 أكتوبر، 2022 | — | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 36 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| OASC · Unified Series Trust | 0,40% | 8685 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,16% | 53709 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0,06% | 7586 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,05% | 335150 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,05% | 151176 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 13583 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,04% | 27083 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,03% | 7073 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,03% | 395 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1484 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 44245 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 393440 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 89682 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 9462 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5605 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 47220 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 607 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0,01% | 44 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 38980 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 175594 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 474 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 482 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 460 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 661 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 33051 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 430 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 12 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1094 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1317 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 5599 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5879 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3148 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5010 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 421069 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1111 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| SVAL · iShares Trust | — | 21087 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |