Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $209.6M
- المراكز
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6304 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,00%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,01% تقدير المشتريات $8005223 · المبيعات $1985320
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 23
- انخفض
- 24
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%
المحفظة الكاملة 56 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24854057 | 11,86% | 33282 | $3619101 | صعود ×2 | ||
| IWM | $21607193 | 10,31% | 71916 | $3454813 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15972902 | 7,62% | 21691 | $3467427 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13732129 | 6,55% | 273385 | $540833 | صعود ×2 | ||
| IWR | $8799896 | 4,20% | 79767 | $2184755 | صعود ×6 | ||
| EFA | $7742637 | 3,69% | 74534 | $479164 | هبوط ×3 | ||
| CWB | $7717325 | 3,68% | 71576 | $1092558 | هبوط ×6 | ||
| EEM | $6419093 | 3,06% | 93833 | $1025708 | هبوط ×5 | ||
| VNQ | $6108120 | 2,91% | 63343 | $461897 | هبوط ×1 | ||
| ICVT | $6020409 | 2,87% | 49453 | $955033 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $5891133 | 2,81% | 15992 | $-1114849 | هبوط ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5660983 | 2,70% | 116890 | $280728 | صعود ×6 | ||
| CGW | $5437515 | 2,59% | 82725 | $115341 | هبوط ×6 | ||
| IQLT | $4941126 | 2,36% | 99720 | $306938 | هبوط ×5 | ||
| DIVO | $4891683 | 2,33% | 107039 | $157361 | صعود ×6 | ||
| IJR | $4427796 | 2,11% | 29855 | $613592 | هبوط ×6 | ||
| SUB | $4343976 | 2,07% | 40800 | $-15069 | هبوط ×2 | ||
| VHT | $4147269 | 1,98% | 13870 | $213734 | هبوط ×5 | ||
| QAI | $3619228 | 1,73% | 98886 | $262809 | صعود ×6 | ||
| IWF | $3609871 | 1,72% | 29072 | $463891 | صعود ×1 | ||
| BWX | $3566816 | 1,70% | 164521 | $298658 | صعود ×6 | ||
| VB | $3520574 | 1,68% | 11614 | $495329 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $3122406 | 1,49% | 37692 | $395669 | هبوط ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3097666 | 1,48% | 30130 | $29220 | هبوط ×6 | ||
| SPDW | $3061551 | 1,46% | 60757 | $296143 | صعود ×1 | ||
| MDY | $2728925 | 1,30% | 3880 | $331866 | هبوط ×6 | ||
| IWD | $2670615 | 1,27% | 11016 | $268745 | هبوط ×6 | ||
| SPGP | $2173713 | 1,04% | 17775 | $174665 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $2148453 | 1,03% | 5806 | $259844 | هبوط ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1988857 | 0,95% | 36366 | $52471 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $1799517 | 0,86% | 23337 | $259022 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1732119 | 0,83% | 5986 | $213320 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1092948 | 0,52% | 7809 | $446511 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $1007093 | 0,48% | 22212 | $324249 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917483 | 0,44% | 6711 | $-220974 | صعود ×1 | ||
| VOO | $912867 | 0,44% | 1329 | $471325 | صعود ×2 | ||
| SRVR | $848673 | 0,40% | 26713 | $102202 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748241 | 0,36% | 2661 | $102857 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615083 | 0,29% | 3074 | $80555 | صعود ×1 | ||
| VGT | $600469 | 0,29% | 5024 | $162300 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594653 | 0,28% | 1594 | $-717 | هبوط ×3 | ||
| MTUM | $503961 | 0,24% | 1470 | $142776 | هبوط ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481353 | 0,23% | 25977 | $13249 | |||
| BSV | $462786 | 0,22% | 5940 | $-6498 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329397 | 0,16% | 1309 | $44702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327318 | 0,16% | 1707 | $66407 | صعود ×2 | ||
| VIG | $323460 | 0,15% | 1367 | $29472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313088 | 0,15% | 3415 | $22027 | |||
| IEFA | $312050 | 0,15% | 3231 | $18189 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266774 | 0,13% | 815 | $27033 | |||
| MUB | $260441 | 0,12% | 2420 | $3558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253154 | 0,12% | 12355 | $42819 | صعود ×2 | ||
| BATT | $214028 | 0,10% | 13925 | $22244 | صعود ×2 | ||
| VUG | $209838 | 0,10% | 2436 | ||||
| DSI | $208602 | 0,10% | 1465 | ||||
| IVW | $206517 | 0,10% | 1502 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IWR | $8799896 | 4,20% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $5660983 | 2,70% | بزيادة ×6 |
| DIVO | $4891683 | 2,33% | بزيادة ×6 |
| QAI | $3619228 | 1,73% | بزيادة ×6 |
| BWX | $3566816 | 1,70% | بزيادة ×6 |
| VB | $3520574 | 1,68% | بزيادة ×6 |
| SRVR | $848673 | 0,40% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VUG | $209838 | 2436 | 0,10% |
| DSI | $208602 | 1465 | 0,10% |
| IVW | $206517 | 1502 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 31 مارس، 2026 | 4275 | $267081 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 499 | $243443 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1275 | $219836 | 2,4% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 848 | $218191 | 37,5% |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 1275 | $217834 | -7,1% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1061 | $210269 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSI | 31 مارس، 2025 | 1880 | $207270 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSI | 31 مارس، 2026 | 1565 | $201619 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1473 | $200343 | -14,2% |
| BTE | 31 ديسمبر، 2025 | 13625 | $31883 | 50,9% |