NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
$36,24
▲ +0,14 (+0,39%)
تغير اليوم الواحد
$35,95 – $36,66
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات79,77%
العدد الفعلي للمراكز10,0
المراكز فوق 1%24
صافي الأصول
$1.0B
الممتلكات
128
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,38% | ▼ -0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$4.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$28.2M
آخر 12 شهرًا
+$236.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 128 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $194.6M | 19,31 | 3349019 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B655 | $154.7M | 15,36 | 3030377 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $125.1M | 12,41 | 125072925 | STIV | US |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 921943858 | $71.4M | 7,08 | 1010490 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P595 | $66.0M | 6,55 | 2861137 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R200 | $47.2M | 4,69 | 1530629 | EC | US |
| iShares Trust | 464287804 | $45.8M | 4,55 | 314989 | EC | US |
| ISHARES INC | 46434G764 | $37.7M | 3,74 | 409069 | EC | US |
| J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46641Q332 | $32.3M | 3,21 | 562438 | EC | US |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 922907746 | $29.0M | 2,88 | 584606 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288414 | $28.9M | 2,87 | 273367 | EC | US |
| IM GLOBAL PARTNER FUNDS | 53700T827 | $27.9M | 2,77 | 901535 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46432F396 | $27.3M | 2,71 | 91252 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $26.6M | 2,64 | 328706 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y657 | $25.7M | 2,55 | 1385312 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $23.9M | 2,37 | 210993 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y852 | $22.6M | 2,25 | 209041 | EC | US |
| New York Life Investments ETF Trust | 45409B800 | $20.0M | 1,98 | 546651 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A359 | $19.7M | 1,96 | 193656 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P769 | $18.6M | 1,84 | 520338 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B671 | $16.6M | 1,65 | 297958 | EC | US |
| INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 46140H106 | $14.1M | 1,40 | 513347 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H300 | $12.8M | 1,27 | 503933 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N699 | $11.1M | 1,10 | 409493 | EC | US |
| ALTSHARES TRUST | 02210T108 | $8.3M | 0,82 | 280601 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288760 | $6.8M | 0,67 | 28190 | EC | US |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 003264108 | $6.5M | 0,65 | 118771 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $5.6M | 0,55 | 98057 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H649 | $4.3M | 0,43 | 184586 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $1.7M | 0,17 | 9717 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P819 | $698K | 0,07 | 31465 | EC | US |
| GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST | 389930207 | $386K | 0,04 | 13876 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $324K | 0,03 | 4049 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $265K | 0,03 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $265K | 0,03 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $257K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Bitwise Bitcoin ETF | 09174C104 | $257K | 0,03 | 7520 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $256K | 0,03 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $153K | 0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $153K | 0,02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $112K | 0,01 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $111K | 0,01 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $55K | 0,01 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $55K | 0,01 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $39K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $39K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $37K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $35K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $32K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $32K | 0,00 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 15 دفعة
1,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,50التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,5040 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,6990 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $1,2270 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,5680 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0880 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,6330 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,5880 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,5490 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,1380 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,3940 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,3660 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,3090 |
| 28 ديسمبر، 2011 | $0,3710 |
| 23 ديسمبر، 2010 | $0,4140 |
| 23 ديسمبر، 2009 | $0,2310 |
الملاك المؤسسيون (13F) 102 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397476000 | 40,97% | 10860000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100831962 | 10,39% | 2754971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PITCAIRN CO | $60775347 | 6,26% | 1807177 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59789601 | 6,16% | 1632407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47907000 | 4,94% | 1308962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38859201 | 4,01% | 1061727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29600941 | 3,05% | 808599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $28477698 | 2,94% | 778079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20908851 | 2,16% | 571280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $20724959 | 2,14% | 566255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16220666 | 1,67% | 443187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9673490 | 1,00% | 264303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8200874 | 0,85% | 224068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7950414 | 0,82% | 217224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $7588453 | 0,78% | 207334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6909008 | 0,71% | 213768 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6646095 | 0,69% | 181586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5933775 | 0,61% | 162125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $5143343 | 0,53% | 140529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4861036 | 0,50% | 132815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4204524 | 0,43% | 114878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4165352 | 0,43% | 113807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $4117270 | 0,42% | 122867 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3979629 | 0,41% | 108732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3873190 | 0,40% | 105825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3807626 | 0,39% | 104033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3807626 | 0,39% | 104034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3710801 | 0,38% | 104915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3646202 | 0,38% | 99623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $3619228 | 0,37% | 98886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3102614 | 0,32% | 99093 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2849951 | 0,29% | 77868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2515654 | 0,26% | 68734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2489100 | 0,26% | 68008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $2308466 | 0,24% | 63073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2156731 | 0,22% | 59826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2156731 | 0,22% | 59826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2127155 | 0,22% | 58119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1887279 | 0,19% | 51565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1680745 | 0,17% | 45922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1671192 | 0,17% | 45661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1394167 | 0,14% | 38092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1376343 | 0,14% | 37605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1141581 | 0,12% | 31328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1080438 | 0,11% | 29520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1042095 | 0,11% | 28473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1038208 | 0,11% | 28366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $978720 | 0,10% | 26741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905228 | 0,09% | 24733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865041 | 0,09% | 23635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $780260 | 0,08% | 21319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760349 | 0,08% | 20775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rathbones Group PLC | $666156 | 0,07% | 18201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $622795 | 0,06% | 17138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $534653 | 0,06% | 14608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $527625 | 0,05% | 14416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524734 | 0,05% | 14337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $518293 | 0,05% | 14161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514548 | 0,05% | 14059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506800 | 0,05% | 13847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392352 | 0,04% | 10720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382399 | 0,04% | 10448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $377525 | 0,04% | 10315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $361059 | 0,04% | 9865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $342287 | 0,04% | 9419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $329949 | 0,03% | 9015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300072 | 0,03% | 8199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289909 | 0,03% | 7921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $257320 | 0,03% | 7031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256163 | 0,03% | 6999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253894 | 0,03% | 6937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243168 | 0,03% | 6644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVIS R M INC | $239547 | 0,02% | 6545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $235232 | 0,02% | 6450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226847 | 0,02% | 6198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220808 | 0,02% | 6033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216709 | 0,02% | 5921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211438 | 0,02% | 5777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $208379 | 0,02% | 5693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163401 | 0,02% | 4465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128686 | 0,01% | 3516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $116429 | 0,01% | 3182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $95160 | 0,01% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $71333 | 0,01% | 1949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $65213 | 0,01% | 1911 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41286 | 0,00% | 1134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $25381 | 0,00% | 693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11236 | 0,00% | 307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $9516 | 0,00% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4379 | 0,00% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4160 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1867 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Q3 Asset Management | $1495 | 0,00% | 40873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $1306 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Betterment LLC | $602 | 0,00% | 16437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0,00% | 14124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $234 | 0,00% | 6380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $89 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $37 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |