BCO Wealth Management LLC
CIK 2054749 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $183.4M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6739 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,80%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,54% تقدير المشتريات $5225354 · المبيعات $945318
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 12
- انخفض
- 7
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Real Estate
1,6%
Energy
0,5%
Technology
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
97,0%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39183920 | 21,37% | 883317 | $5608184 | صعود ×6 | ||
| DCOR | $33207566 | 18,11% | 405069 | $4505313 | صعود ×6 | ||
| DFCF | $22395446 | 12,21% | 530572 | $599253 | صعود ×6 | ||
| DFIC | $19825560 | 10,81% | 532087 | $1417570 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $17093512 | 9,32% | 357978 | $-63155 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $10660522 | 5,81% | 262316 | $1706145 | صعود ×6 | ||
| MUB | $8953123 | 4,88% | 83192 | $-66974 | هبوط ×1 | ||
| DFNM | $5420144 | 2,96% | 112137 | $230285 | صعود ×6 | ||
| SUB | $4201415 | 2,29% | 39461 | $243214 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3574182 | 1,95% | 48688 | $-100009 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $2907449 | 1,59% | 78921 | $226604 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $2444681 | 1,33% | 29835 | $329081 | |||
| DFAS | $852880 | 0,47% | 10358 | $139941 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,41% | 1 | $30710 | |||
| IVV | $700213 | 0,38% | 935 | $89462 | |||
| MGK | $592074 | 0,32% | 6735 | $97131 | صعود ×1 | ||
| IXC | $560033 | 0,31% | 11399 | $-234927 | هبوط ×1 | ||
| DXUV | $550953 | 0,30% | 8285 | $61019 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) | $548606 | 0,30% | 21795 | صعود ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $539975 | 0,29% | 4275 | $103326 | |||
| MGV | $529905 | 0,29% | 3242 | $59976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525837 | 0,29% | 2628 | $23914 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $509898 | 0,28% | 1019 | $21593 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $499396 | 0,27% | 3437 | $48702 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $483622 | 0,26% | 4652 | $-35534 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $432263 | 0,24% | 6184 | $46070 | |||
| VOO | $423075 | 0,23% | 616 | ||||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $407372 | 0,22% | 20389 | $1631 | هبوط ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $397471 | 0,22% | 2951 | $-2271 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $394013 | 0,21% | 370 | $131883 | |||
| SOXX SOXX | $387659 | 0,21% | 605 | $129989 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $368316 | 0,20% | 9315 | صعود ×1 | |||
| XLRE XLRE | $313273 | 0,17% | 7115 | $22768 | |||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $302104 | 0,16% | 19954 | $14168 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301023 | 0,16% | 1263 | $37979 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $288781 | 0,16% | 998 | $35498 | |||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $288053 | 0,16% | 9650 | $-4921 | |||
| VSS | $273710 | 0,15% | 1774 | $15079 | |||
| IJR | $258653 | 0,14% | 1744 | $41856 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $235972 | 0,13% | 6200 | $12400 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $230465 | 0,13% | 13710 | $72663 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $203775 | 0,11% | 2850 | صعود ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $144033 | 0,08% | 13214 | $11497 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $120582 | 0,07% | 26100 | $-261 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $89902 | 0,05% | 12019 | $-6731 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39183920 | 21,37% | بزيادة ×6 |
| DCOR | $33207566 | 18,11% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $22395446 | 12,21% | بزيادة ×6 |
| DFIC | $19825560 | 10,81% | بزيادة ×6 |
| DFEM | $10660522 | 5,81% | بزيادة ×6 |
| DFNM | $5420144 | 2,96% | بزيادة ×6 |
| SUB | $4201415 | 2,29% | بزيادة ×6 |
| DXUV | $550953 | 0,30% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) | $548606 | 21795 | 0,30% |
| VOO | $423075 | 616 | 0,23% |
| DFLV | $368316 | 9315 | 0,20% |
| WPC | $203775 | 2850 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +19K | +$5.6M |
| DCOR | تم الشراء أكثر | +7K | +$4.5M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.7M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.4M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +14K | +$599K |
| DFUS | حركة السعر فقط | +0 | +$329K |
| SUB | تم الشراء أكثر | +2K | +$243K |
| IXC | تقليص | -2K | -$235K |
| DFNM | تم الشراء أكثر | +4K | +$230K |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +3 | +$227K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 31 مارس، 2025 | 28101 | $721634 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAGS | 30 يونيو، 2026 | 4197 | $243174 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 30 سبتمبر، 2025 | 592 | $229820 | 69,6% |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 850 | $212857 | 42,5% |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 585 | $212215 | 145,4% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 383 | $206364 | لم يعد يتم تتبعه |