Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
$71,69
▲ +0,30 (+0,42%)
تغير اليوم الواحد
$66,55 – $73,46
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MAGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,79% | ▲ +3,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +7,42% | ▲ +7,42% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$790.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$372.2M
آخر 12 شهرًا
+$686.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.0B | 55,45 | 2000000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $338.9M | 9,41 | 338939980 | STIV | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $246.0M | 6,83 | 2458663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $126.6M | 3,52 | 632815 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $125.7M | 3,49 | 434351 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3,48 | 526416 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $124.3M | 3,45 | 295579 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $110.5M | 3,07 | 296219 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $109.6M | 3,04 | 194502 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $95.6M | 2,65 | 1 | DE | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $88.2M | 2,45 | 246773 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $79.6M | 2,21 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $60.3M | 1,67 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $35.2M | 0,98 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $24.1M | 0,67 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $22.4M | 0,62 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $21.7M | 0,60 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $18.9M | 0,52 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $10.5M | 0,29 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $3.3M | 0,09 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$24.4M | -0,68 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$40.6M | -1,13 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$43.8M | -1,21 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$48.6M | -1,35 | 1 | DE | US |
التوزيعات 3 دفعات
1,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,9760 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,4400 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1460 |
الملاك المؤسسيون (13F) 309 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $210547778 | 10,39% | 3274460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $180080187 | 8,89% | 2800625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $163046346 | 8,05% | 2535713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149021680 | 7,36% | 2317600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104575425 | 5,16% | 1627000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99133962 | 4,89% | 1541741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70562820 | 3,48% | 1097400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68692462 | 3,39% | 1068312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57394180 | 2,83% | 892600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51960830 | 2,56% | 808100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43602047 | 2,15% | 678103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37294000 | 1,84% | 580000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36020860 | 1,78% | 560200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $31514523 | 1,56% | 490117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29073887 | 1,44% | 452160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27108775 | 1,34% | 421598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27003151 | 1,33% | 419956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24472580 | 1,21% | 380600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24101453 | 1,19% | 374828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23630250 | 1,17% | 367500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JNB Advisors LLC | $23273599 | 1,15% | 419571 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21872352 | 1,08% | 340161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17994000 | 0,89% | 279845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $15644190 | 0,77% | 243300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15489424 | 0,76% | 240865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15450261 | 0,76% | 240284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15206950 | 0,75% | 236500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15159118 | 0,75% | 235756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13580160 | 0,67% | 211200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13372676 | 0,66% | 207973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12860000 | 0,63% | 200000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12656619 | 0,62% | 196837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $12223430 | 0,60% | 190100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11688004 | 0,58% | 181773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10098829 | 0,50% | 157058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMZ Advisory Inc | $9965875 | 0,49% | 154990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9383556 | 0,46% | 145934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9182619 | 0,45% | 142809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $8873400 | 0,44% | 138000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8511392 | 0,42% | 132370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8129063 | 0,40% | 126424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8099099 | 0,40% | 125958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8058632 | 0,40% | 124400 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8045152 | 0,40% | 125119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7657870 | 0,38% | 119096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6722887 | 0,33% | 104555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $6571723 | 0,32% | 118472 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6519506 | 0,32% | 101392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $6479156 | 0,32% | 100727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5649912 | 0,28% | 87868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5238392 | 0,26% | 81468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4851993 | 0,24% | 75459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4575910 | 0,23% | 71165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4475473 | 0,22% | 69603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4430324 | 0,22% | 68904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $4378830 | 0,22% | 68100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4363417 | 0,22% | 67860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4315584 | 0,21% | 67116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4153780 | 0,21% | 64600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4097009 | 0,20% | 63717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3744284 | 0,18% | 57800 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3580057 | 0,18% | 55677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maven Securities LTD | $3539273 | 0,17% | 54979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $3343600 | 0,17% | 52000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centiva Capital, LP | $3215000 | 0,16% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0,16% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0,16% | 50000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3215000 | 0,16% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3180229 | 0,16% | 49459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2836280 | 0,14% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2822384 | 0,14% | 43894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2801615 | 0,14% | 43571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2757412 | 0,14% | 42883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2742877 | 0,14% | 47340 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2523807 | 0,12% | 39251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2511179 | 0,12% | 39054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2494969 | 0,12% | 38802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2475613 | 0,12% | 38501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2186366 | 0,11% | 34010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2118905 | 0,10% | 32953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $2081742 | 0,10% | 32375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2071981 | 0,10% | 32224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacies Wealth LLC | $2070974 | 0,10% | 32208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2053047 | 0,10% | 31929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2049949 | 0,10% | 31881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2035810 | 0,10% | 31662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2017413 | 0,10% | 43991 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1966617 | 0,10% | 30585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1922570 | 0,09% | 29900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1886369 | 0,09% | 29337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1851647 | 0,09% | 28797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1845474 | 0,09% | 28701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1607757 | 0,08% | 25004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1607500 | 0,08% | 25000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Shay Capital LLC | $1607500 | 0,08% | 25000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1590529 | 0,08% | 24736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1509121 | 0,07% | 23470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1493591 | 0,07% | 23228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1477550 | 0,07% | 22979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1460664 | 0,07% | 31541 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |