توزيع القطاعات

04
Financials 3,5%
Industrials 1,3%
Technology 0,4%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 94,0%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33404062 14,84% 76195 $3639305 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25678083 11,41% 348745 $151613 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25658575 11,40% 45171 $5038881 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17114280 7,61% 128380 $78813 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16431108 7,30% 92968 $-87963 هبوط ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9100526 4,04% 135384 $873085 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7993810 3,55% 33732 $279792 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6582502 2,93% 32162 $380537 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6559200 2,91% 9 $-626774
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5890891 2,62% 21052 $551506 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5867337 2,61% 221409 $-481326 هبوط ×2
ILCB iShares Trust $5535883 2,46% 64536 $553262 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4697634 2,09% 197131 $452484 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4479032 1,99% 91353 $-353439 هبوط ×2
IMCB iShares Trust $4413373 1,96% 55403 $310731 صعود ×1
AGG iShares Trust $3762551 1,67% 37929 $1590944 صعود ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2902360 1,29% 28869 $-1182246 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2591896 1,15% 45464 $1313689 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2445498 1,09% 30761 $34381 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2269880 1,01% 45847 $825844 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2003309 0,89% 25455 $377903 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1576319 0,70% 3100 $121334
DFAC Dimensional ETF Trust $1478170 0,66% 41244 $446606 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1460255 0,65% 52059 $96309
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1460092 0,65% 24840 $26498 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1363357 0,61% 4486 $102907 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1241628 0,55% 2556 $-193675 هبوط ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1055794 0,47% 8215 $43727 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $1048394 0,47% 4362 $321484 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $973363 0,43% 27372 $279776 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $952547 0,42% 22530 $254161 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $918955 0,41% 29558 $361667 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $764974 0,34% 5636 $-6502 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $761433 0,34% 28539 $-41270 هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $720116 0,32% 6568 $76780
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $696150 0,31% 6375 $110923 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693930 0,31% 1788 $104656 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $665064 0,30% 7805 $16712 هبوط ×2
IMTM iShares Trust $663130 0,29% 14514 $271598 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $625024 0,28% 5798 $-64532
DIHP Dimensional ETF Trust $609040 0,27% 20652 $225468 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $587617 0,26% 13720 $214405 صعود ×1
EAGG iShares Trust $555457 0,25% 11684 $701
IDV iShares Trust $505292 0,22% 14642 $227330 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474054 0,21% 953 $116292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $402875 0,18% 2550 $77735 هبوط ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $396580 0,18% 7690 $126556 صعود ×1
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $375551 0,17% 7599 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $351189 0,16% 14488 $-22272 هبوط ×2
SPIP SPDR SERIES TRUST $350246 0,16% 13440 $-4301
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $349518 0,16% 7067 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $348867 0,16% 1665 $64901
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $346256 0,15% 6800 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $341512 0,15% 4943 $34179 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $333893 0,15% 1712 $-8356 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332537 0,15% 2177 $-28497
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $332178 0,15% 4006 $4647
EVIM Morgan Stanley ETF Trust $323733 0,14% 6306 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $319205 0,14% 4657 $88995 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $316885 0,14% 2458 $-32692
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $298248 0,13% 2841 $26132 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $295535 0,13% 1797 $7045
COWZ Pacer Funds Trust $286947 0,13% 5208 $-116340 هبوط ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $267895 0,12% 4090 $26667
MMM 3M Company Common Stock $266420 0,12% 1750 $9415
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $261794 0,12% 6211 $23540
MUB iShares Trust $248767 0,11% 2381 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $247047 0,11% 1871 $-33491
IJK iShares Trust $218170 0,10% 2398
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $189931 0,08% 12620 $8855 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JMSI $375551 7599 0,17%
VWO $349518 7067 0,16%
JMST $346256 6800 0,15%
EVIM $323733 6306 0,14%
MUB $248767 2381 0,11%
IJK $218170 2398 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +5K +$5.0M
VUG تقليص -4K +$3.6M
AGG تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
VEA تم الشراء أكثر +20K +$1.3M
MINT تقليص -12K -$1.2M
VEU تقليص -248 +$873K
BNDX تم الشراء أكثر +16K +$826K
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) حركة السعر فقط +0 -$627K
ILCB تم الشراء أكثر +44 +$553K
VO تم الشراء أكثر +406 +$552K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ABBV 30 يونيو، 2025 1021 $213920 41,6%
SHYG 30 يونيو، 2025 4899 $208318
PG 30 يونيو، 2025 1181 $201266 -9,0%