توزيع القطاعات

04
Technology 16,4%
Healthcare 14,0%
Industrials 11,3%
Materials 5,7%
Financials 4,1%
Communication Services 1,6%
Real Estate 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 45,5%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLD SPDR Gold Shares $174980500 31,31% 475000 $-29407250
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $62958985 11,26% 3972176 $-4922469 صعود ×1
SPY SPY $50515257 9,04% 67645 $6523008
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $45406412 8,12% 314166 $-5582730
LIN Linde plc - Ordinary Shares $31361620 5,61% 60434 $-2585050 هبوط ×4
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $19533672 3,49% 1627806 $8366923
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock $15862973 2,84% 2018190 $6719223 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22978P205) $11698724 2,09% 370682 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10678553 1,91% 90750 $243210
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $10310000 1,84% 1000000 $1200000
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $8431006 1,51% 2056343 $-6063339 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8145200 1,46% 20000 $-361600
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $7268927 1,30% 2884495 $-3403705
LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock $5843021 1,05% 6882239 $-235055 صعود ×1
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $5632000 1,01% 400000 $2656000
COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock $4950000 0,89% 6250000 $793125
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $4552500 0,81% 250000 $3131500 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4539400 0,81% 20000 $585200
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4526165 0,81% 316515 $446287
FLNT Fluent, Inc. - Common Stock $4262857 0,76% 1142857 $-251427 هبوط ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $4155805 0,74% 1380666 $814593
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $4080000 0,73% 2000000 $500000
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3870000 0,69% 100000 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3416896 0,61% 4640 $738781
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3338766 0,60% 10200 $-1073634 هبوط ×1
MDXH MDxHealth SA - Ordinary Shares $3029544 0,54% 7378333 $-13940622
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $3028421 0,54% 736842 $-324210
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $2791300 0,50% 1030000 $-206000
BRFH Barfresh Food Group Inc. - Common Stock $2781516 0,50% 1390758 $-1126514
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $2691512 0,48% 382317 $103226
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $2635000 0,47% 500000 $-860000
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $2511000 0,45% 135000
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $2144000 0,38% 400000 $1295000 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64130M308) $2026665 0,36% 666666 صعود ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $1985196 0,36% 3802329 $-95819
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $1875980 0,34% 200000 $1517980
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1694107 0,30% 254753 $43308
RNXT RenovoRx, Inc. - Common Stock $1632776 0,29% 1666098 $-49983
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60785L306) $1516437 0,27% 336986 $529151 صعود ×1
VENU CUSIP: 92333E104 $1362000 0,24% 600000 $-624000
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $1347021 0,24% 1307787 $370235
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1288835 0,23% 316667 $310506 صعود ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1174827 0,21% 13802 $0
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53044R867) $1119441 0,20% 277777 صعود ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1040000 0,19% 1000000 صعود ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $987280 0,18% 172000 $103200
SINT SiNtx Technologies, Inc. - Common Stock $978034 0,17% 523013 صعود ×1
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $802528 0,14% 288679 $548528 صعود ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $720000 0,13% 500000 $20000
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $637696 0,11% 458774 $-62304 هبوط ×1
PXLW Pixelworks, Inc. - Common Stock $525417 0,09% 84269 $-560064 هبوط ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $502500 0,09% 50000 $-140590 هبوط ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $501719 0,09% 6047 $0
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock $468750 0,08% 625000 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $378332 0,07% 12540 $-66086
NSRX CUSIP: M7071P109 $314468 0,06% 89848 $115005
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289220 0,05% 2000 $51960
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $251283 0,04% 16413 $93882
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $228854 0,04% 5300 $-10865
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $197043 0,04% 525 $51161
مُصدر غير معروف (CUSIP: 456948207) $159228 0,03% 30562 صعود ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $149502 0,03% 5061 $32694
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $146974 0,03% 1075 $-35411
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants $142600 0,03% 2000000 $86600
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $139482 0,02% 2100 $-69279
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $89000 0,02% 200000 $-31020
ARKF ARK ETF Trust $47352 0,01% 1200 $1740
ARKW ARK ETF Trust $43458 0,01% 300 $7275
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $39945 0,01% 750 $18322
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock $38565 0,01% 86489 $-21130
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $35985 0,01% 1500 $14340
ARKG ARK ETF Trust $34700 0,01% 825 $12903
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $31515 0,01% 1092 $18957
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $28980 0,01% 1500 $7920
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $20870 0,00% 304 $1347
OPFIWS CUSIP: 68386H111 $7500 0,00% 250000 $-25000
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2779 0,00% 595 $322
SVREW SaverOne 2014 Ltd. - Warrant $1331 0,00% 121000 $85

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22978P205) $11698724 370682 2,09%
COGT $3870000 100000 0,69%
SPIR $2511000 135000 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64130M308) $2026665 666666 0,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53044R867) $1119441 277777 0,20%
RNTX $1040000 1000000 0,19%
SINT $978034 523013 0,17%
BEAT $468750 625000 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 456948207) $159228 30562 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLD حركة السعر فقط +0 -$29.4M
DUOT حركة السعر فقط +0 +$8.4M
DTIL تم الشراء أكثر +356K +$6.7M
SPY حركة السعر فقط +0 +$6.5M
IDN تقليص -17K -$6.1M
RHLD حركة السعر فقط +0 -$5.6M
GPGI تم الشراء أكثر +2K -$4.9M
INVE حركة السعر فقط +0 -$3.4M
CGEM تم الشراء أكثر +150K +$3.1M
KZIA حركة السعر فقط +0 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IVAC 30 يونيو، 2025 5039023 $20130897 لم يعد يتم تتبعه
NMTC 30 يونيو، 2026 4000000 $3106000 -63,2%
OPTN 30 يونيو، 2025 269675 $2472920 لم يعد يتم تتبعه
CUE 30 يونيو، 2026 6819164 $1567726 -19,0%
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 13802 $1338380 17,7%
ACOG 30 سبتمبر، 2025 138919 $1296114 39,8%
CMPOW 31 ديسمبر، 2025 100000 $1280000 لم يعد يتم تتبعه
POCI 30 يونيو، 2026 270925 $1189361 -12,5%
PROK (تم الإيداع باسم PROKXXXX) 30 سبتمبر، 2025 2000000 $1184200 -28,9%
RTX 30 يونيو، 2026 6000 $1157400 -2,7%
MODD 31 مارس، 2026 2859581 $1041173 -61,6%
FEAM 31 ديسمبر، 2025 285714 $997142 27,2%
MIST 30 سبتمبر، 2025 500000 $970000 -59,5%
EVOK 31 ديسمبر، 2025 146395 $727583 لم يعد يتم تتبعه
AZ 30 يونيو، 2025 100000 $706000 -41,4%
GPCR 31 مارس، 2026 10000 $695500 -42,6%
ONDS 30 سبتمبر، 2025 352440 $676685 -6,2%
SPIR 30 يونيو، 2025 75000 $606750 -6,6%
SHAZ 30 يونيو، 2026 25000 $568250 -40,0%
LHX 30 يونيو، 2026 1600 $552240 -18,6%
LWLG 31 مارس، 2026 166000 $537840 -18,9%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 9260 $523653 لم يعد يتم تتبعه
MXCT 30 سبتمبر، 2025 250000 $521930 -32,3%
AZ 31 مارس، 2026 62000 $403620 -7,2%
ERNA 30 يونيو، 2026 2000000 $398000 -55,5%
PXLW 30 سبتمبر، 2025 56613 $395442 -35,9%
APTOF 30 يونيو، 2025 121366 $382303 لم يعد يتم تتبعه
LBTYK 30 سبتمبر، 2025 34809 $358881 -25,5%
CARR 30 يونيو، 2026 6000 $337860 -24,9%
MSAI 30 يونيو، 2026 1222493 $282518 -9,7%
OTIS 30 يونيو، 2026 3000 $231240 -10,5%
LGFB 30 يونيو، 2025 16413 $129991 لم يعد يتم تتبعه
PTN 31 مارس، 2026 7800 $119964
LBTYA 30 سبتمبر، 2025 11495 $115065 -22,2%
AMD 30 يونيو، 2025 913 $93843 346,7%
RVMD 30 يونيو، 2026 556 $54071 10,3%
LILAK 30 سبتمبر، 2025 8261 $51383 0,7%
SMTK 31 مارس، 2026 46618 $49648 -85,5%
LILA 30 سبتمبر، 2025 2009 $12255 2,9%
XFOR (تم الإيداع باسم XFORXXXX) 30 يونيو، 2025 17865 $4223 48,9%
ARKOW 31 ديسمبر، 2025 333333 $3100 لم يعد يتم تتبعه
AVNW 30 يونيو، 2026 66 $1492 -6,8%