الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -57.3%

سنويًا: -16.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 28,9%

توزيع القطاعات

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
أخرى/غير معينة 5,5%

المحفظة الكاملة 31 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CI The Cigna Group Common Stock $250400144 18,69% 908300 عقد خيار الشراء $-504906 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163591790 12,21% 463000 عقد خيار الشراء $26071106 هبوط ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113899612 8,50% 521399 $6876973 هبوط ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105069366 7,84% 315268 $10082955 هبوط ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93160317 6,95% 238940 $-23918313 هبوط ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81369527 6,07% 245318 $-618530 هبوط ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75453600 5,63% 747954 $8743511 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $73733409 5,50% 985609 $7308023 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66391905 4,95% 372486 $1439221 صعود ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51759418 3,86% 551865 $-8666995 هبوط ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44995159 3,36% 499059 $-10598768 صعود ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34408562 2,57% 346581 $-3109624 هبوط ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34271256 2,56% 1068306 $7581577 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31967814 2,39% 85700 عقد خيار الشراء $-903282 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26989350 2,01% 64936 $8796231 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21466555 1,60% 57548
CI The Cigna Group Common Stock $16900287 1,26% 61304 $-26601 هبوط ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9256035 0,69% 1351246 $4823948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7757920 0,58% 83942 $1757290 صعود ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7199188 0,54% 398847 $2508747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6272021 0,47% 88927 $-37291172 هبوط ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5132578 0,38% 77979 $-270985 صعود ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3008298 0,22% 36889 $1318044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2928491 0,22% 15870 $545610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2554825 0,19% 35405 $8143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2294566 0,17% 82479 $506785 صعود ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2129840 0,16% 329187 $1095379 صعود ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1630608 0,12% 3079 $373471 صعود ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1528513 0,11% 10829 $381221 صعود ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1429651 0,11% 25566 $300401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1012772 0,08% 67071 $-185867 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
W $7757920 0,58% بزيادة ×6
KVYO $1012772 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $21466555 57548 1,60%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تقليص -16K +$26.1M
HCA تقليص -8K -$23.9M
HURN تم الشراء أكثر +63K -$10.6M
CPAY تقليص -11K +$10.1M
UNH تقليص -2K +$8.8M
PNFP تقليص -26K +$8.7M
CIGI تقليص -13K -$8.7M
CBZ تم الشراء أكثر +74K +$7.6M
· تقليص -35K +$7.3M
PGR تقليص -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DHI 31 ديسمبر، 2025 641137 $108653487 -6,3%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 35001 $41963399 -28,5%
HUM 30 يونيو، 2025 119708 $31674737 58,9%
ECPG 31 ديسمبر، 2025 191245 $7982566 76,5%
RVLV 30 سبتمبر، 2025 124857 $2503383 -2,6%
FVRR 31 ديسمبر، 2025 83709 $2043337 -56,8%
MNDY 31 مارس، 2026 11772 $1737076 14,0%
TDY 31 مارس، 2026 2045 $1044443 2,0%
ZIP 31 ديسمبر، 2025 183486 $774311 -9,0%
ACVA 31 ديسمبر، 2025 51040 $505806 30,3%
GSHD 30 يونيو، 2025 2250 $265635 -56,9%